(CHN) 设置为每月结算(有效性检查) [AX 2012]

已更新:October 19, 2012

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

您可以在其关闭后在分类帐日历中打开会计期间以便在日记帐中对该期间进行手动输入。

您可以在结束或关闭会计期间之前运行“核对清单项”字段中显示的以下核对清单项的验证检查。

  • 检查上一期间是否已关帐

  • 检查期末所有相关模块的调整或结算是否完成(包括: 利息计算、催款单的创建、汇率调整、支付管理作业和库存成本调整)

  • 检查期末总帐中所有凭证是否已记帐

  • 检查期末相关模块中所有凭证是否已记帐

  • 重新计算本期余额并检查分类帐是否平衡

  • 检查期末所有损益科目余额是否已结平

  • 检查期末应收帐款和应付帐款批处理是否完成

  • 检查期末所有过渡科目或容错科目余额是否为零

  • 数据备份

注意注意

此主题尚未针对 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 完全更新。

  1. 单击 总帐 >设置 >期间 >核对清单设置

    注意注意

    仅当在“总帐参数”窗体“ 会计年度关帐”快速选项卡上选择“期末结帐前检查”复选框时此窗体才可用。

  2. 在“期间停帐”字段中,为每月结帐选择以下验证核对清单状态之一。

    • 不验证 – 在验证过程中将忽略当前核对清单。

    • 警告 – 如果验证未通过当前核对清单条件,则显示消息。但是,您可以忽略该警告并继续验证过程。

    • 停止 – 如果验证未通过当前核对清单条件,则显示消息并停止验证过程

    • 在“期间关帐”字段中,为每月结帐选择以下验证核对清单状态之一。

      • 不验证 – 在验证过程中将忽略当前核对清单。

      • 警告 – 如果验证不满足当前核对清单条件的要求,则显示消息。但是,您可以忽略该警告并继续验证过程。

      • 停止 – 如果验证不满足当前核对清单条件的要求,则显示消息并停止验证过程

    无法将“期间关帐”字段的状态设置为以下核对清单项的 不验证

    • 检查上一期间是否已关帐

    • 检查期末总帐中所有凭证是否已记帐

    • 检查期末相关模块中所有凭证是否已记帐

    • 重新计算本期余额并检查分类帐是否平衡


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