(CHN) 关于会计分配和子分类日志 [AX 2012]

已更新:July 24, 2012

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

将采购订单或普通发票过帐前,您可以查看发票的完整的会计条目,包括借方和贷方,以验证发票已过帐到正确的账户。完整的会计条目的此视图称作子分类日记账。子分类日志行是从高级分类帐条目中提供的“总帐”中的会计条目。您可以查看会计事件的子分类账过帐类型和分类帐行。您可以从源文档中创建子分类日志,例如客户和供应商的发票、装箱单和领料单。

在过帐高级分类账条目的凭证交易记录前,您可以通过使用配送方法来编辑子分类日记帐。此方法运行您在多个财务维度之间分配过帐金额并基于用户权限更改默认会计科目编号或财务维度值。有关详细信息,请参阅关于采购订单的会计分配和子分类日志条目关于会计分配和普通发票的子分类日记账条目关于会计分配和供应商发票的子分类日记账条目

在过帐分类帐交易记录时生成凭证类型并验证。过帐会计分配和子分类日志行后凭证类型和凭证号包括在分类帐交易记录中。您可以使用分类帐查询来查询凭证类型和凭证的分类账交易记录。在“总帐”、“应付帐款”、“应收帐款”和“库存和仓库管理”中您可以打印凭证号的分类账凭证并打印凭证类型和凭证号的财务报表。有关详细信息,请参阅(CHN) 复制并冲销凭证


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