（中国）中文凭证 （窗体）
应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
单击 总帐 >日记帐 >中国式凭证。
使用此窗体可以创建中文凭证、 输入凭证的详细信息，并过帐和打印付款交易记录的凭证。有关详细信息，请参阅(CHN) 关于中文凭证。只有当您选择时，此窗体不可中国式凭证系统中的复选框总帐参数窗体。
使用此窗体可执行的任务
导航窗体
以下各表描述此窗体中的各个控件。
按钮
按钮 |
描述 |
|---|---|
复核 |
验证普通日记帐。通过验证，验证所选日志行已做好过帐。 |
过帐 |
打开包含以下项的菜单：
|
审核 |
打开包含以下项的菜单：
备注 该按钮才可用才有效中选中复选框，则日记帐名称使用的所选日志的日志名称的表单。 |
打印 |
打印日记帐， 凭证， 余额， 现金报表，和已过帐的日记帐交易记录所选的日志行相关的报表。 |
标头视图 |
查看邮件头和头相关信息的日志凭证 FastTabs。 |
行视图 |
同时查看标题和行信息。您可以展开的行和行详细信息选项卡，查看有关日志凭证行的详细信息。 |
添加地址 |
打开地址窗体中，您可以在其中添加一个地址。 |
其他地址 |
打开窗体，则可以在该对话框中选择一个不同的地址。 |
字段
字段 |
描述 |
|---|---|
显示 |
选择以下筛选器设置之一：
默认选择为“未过帐”。 |
名称 |
输入或选择的日志的名称。该列表包含相关的日志类型的日志的名称。可以在“日记帐名称”窗体中创建和定义日志名称。 |
仅显示用户创建的日记帐 |
选中此复选框以显示只有您创建的日志。您可能需要执行此操作，如果您可以仅对所创建的日志过帐。有关详细信息，请参阅过帐限制（窗体）。 |
日记帐批处理号 |
当前日志，按照中设置凭证系列分配数编号规则区域的总帐参数窗体。 |
审核状态 |
日志的批准状态。例如， 打开状态指示该日志是挂起的验证和批准。有关详细信息，请参阅(CHN) 审核日志。 |
已过帐 |
选中的复选框表示将日志过帐。 |
使用中 |
选中的复选框表明日志正在使用中。 |
普通日记帐抬头
此选项卡仅在该窗体的行视图中显示。
字段 |
描述 |
|---|---|
名称 |
日志的名称。选择用于过帐日志时，将显示此名称。 |
描述 |
输入日志的描述。从说明日记帐名称窗体是默认值。您可以修改此说明。 |
日记帐批处理号 |
分类帐日志批处理号。 |
日记帐类型 |
在指定的日志类型日记帐名称窗体。不能更改该值。 |
过帐层 |
可以在此日志中过帐的交易记录的类型。日志的交易记录类型复制从过帐层的日记帐名称窗体。The posting layer can be 当前, 操作, or 税金.有关详细信息，请参阅过帐层。 |
详细程度 |
选择以下选项之一来指示您发布的日志合计级别：
|
普通记帐日志行
只能在窗体的行视图中将显示此网格。
按钮 |
描述 |
|---|---|
财务维度 |
打开一个菜单选项，您可以从中选择财务维度的主帐户，对方科目，或如有必要，打开窗体与付款费用帐户。 |
销售税 |
打开销售税交易记录窗体中，您可以在其中查看所选交易记录的计算出的增值税金额。 |
期间日记帐 |
打开包含以下项的菜单：
|
功能 |
打开包含以下项的菜单：
|
固定资产 |
打开具有以下项，您可以使用它来创建各种类型的日志行的状态菜单启用以下固定固定资产交易记录：
|
查询 |
创建依赖于所选发票行的过帐状态的各种查询：
|
字段 |
描述 |
|---|---|
(余额) 日记帐 |
日志的余额。 |
(余额) 单张凭证 |
所选凭证的余额。 |
(借方合计) 日记帐 |
日志的借方总金额。 |
(借方合计) 单张凭证 |
所选凭证借方金额。 |
(贷方合计) 日记帐 |
日志的贷方总金额。 |
(贷方合计) 单张凭证 |
所选日志行的贷方金额。 |
(预算检查结果) 单张凭证 |
当打开预算控制和预算控制启用记帐日志，检查预算才可用。显示的图标标识预算检查的结果。红色 X 表示预算检查失败，黄色三角形指示预算检查警告通过，绿色检查标记指示预算检查已通过。有关详细信息，请参阅关于预算控制。 |
日期 |
输入过帐日期。系统日期，通常是今天的日期，建议，但您可以选择另一个日期。更改行上的日期后，在创建新行时建议使用此日期。 |
凭证类型 |
选择交易记录的凭证类型。 备注 凭证类型必须通过设置凭证类型设置向导。 |
中国式凭证 |
附加到的凭证类型的编号规则生成的中文的凭证号。 |
附件 |
输入附加到当前日志行的文档数。这些附件包括外部文档和注释。 |
科目类型 |
如果您选择分类帐， 客户，或供应商，交易记录过帐到的帐户中输入的科目字段。例如，如果您输入供应商付款并选择供应商在此字段中，您可以选择一个供应商帐户中的科目字段。在过帐期间，事务也自动输入供应商汇总会计科目由选择的供应商的过帐模板定义中。
|
科目 |
选择在“科目类型”字段中所选的科目类型的帐号。 |
描述 |
输入或选择适用于该交易记录的描述。 |
借方 |
输入日志行的凭证交易记录的币种表示的贷方金额。 |
贷方 |
输入日志行的凭证交易记录的币种表示的贷方金额。 |
对方科目类型 |
选择帐户类型的对方科目。 |
对方科目 |
输入当前的对方科目的类型的帐户。 |
使用存款单 |
选中此复选框以指示事务付款将存放在银行帐户上，使用存款单。有关详细信息，请参阅创建存款单。 |
冲销分录 |
选中此复选框以指示当前凭证交易记录是冲销分录。如果选中此复选框，则将为凭证中的第一个条目提供默认冲销日期。有关详细信息，请参阅创建冲销分录。 |
冲销日期 |
输入或选择默认的所选日志中过帐的换向的交易记录日期。 |
行明细
此选项卡仅在该窗体的行视图中显示。
选项卡 |
字段 |
描述 |
|---|---|---|
常规 |
凭证 |
会计交易记录的凭证号。 |
中国式凭证 |
中文的凭证号的分录。 |
|
日期 |
交易记录日期。 |
|
转移 |
如果日志行是将转移到结算单的交易记录，请选中此复选框。 |
|
公司帐户 |
将日志行过帐到的公司帐户。 |
|
科目类型 |
选择交易记录将过帐到的科目的类型。The options are 分类帐, 客户, 供应商, 项目, 固定资产, and 银行. |
|
科目 |
选择当前科目类型的科目编号。 |
|
描述 |
选择描述交易记录的文本。 |
|
销售税组 |
增值税科目的科目编号时，请选择增值税代码。 |
|
销售税(物料)组 |
日志行的增值税（物料）组。 |
|
销售税代码 |
选择增值税组的增值税代码。 |
|
税金方向 |
选中此复选框，可以通过设置控制当前凭证号在当前日志行的增值税流向税金方向的主科目 - 会计科目表: %1窗体。 |
|
销售税金额 |
交易记录币种计算的增值税金额。 |
|
实际销售税金额 |
日志行的实际的或更新的增值税金额。 |
|
原因代码 |
选择交易记录的原因。有关详细信息，请参阅关于财务原因代码。 |
|
原因注释 |
原因代码，如果选择了一个简短说明。这是在原因窗体中创建原因代码时输入的默认注释。 |
|
对方公司帐户 |
如果您使用的内部公司会计核算，输入定义日志行交易记录将偏移的法律实体的三个字符代码。 |
|
对方科目类型 |
选择对方科目类型。 |
|
对方科目 |
选择所选的对方科目的类型的科目编号。 |
|
对方交易记录文本 |
如果说明而不是在中输入的说明描述字段应该是使用，在此处选择它。 |
|
借方 |
输入用交易记录币种表示的借方金额。 |
|
贷方 |
输入交易记录的币种表示的贷方金额。 |
|
币种 |
选择您使用的如果用外币过帐的币种。 |
|
汇率 |
应用于交易记录的币种汇率。它是事务货币和记帐货币之间的汇率。在中设置的币种汇率币种汇率窗体。 |
|
第二汇率 |
第二汇率。例如，可能为报表货币汇率如果您的组织报告记帐货币之外的币种表示的财务信息。 |
|
数量 |
输入当前交易记录的单位数。 |
|
冲销分录 |
选择此复选框可以反转应计项目的指定日期上的事务。有关详细信息，请参阅创建冲销分录。 |
|
冲销日期 |
选择默认的日期时应该冲销交易记录。仅当选中“冲销分录”复选框时，此字段才可用。 |
|
预缴税金组 |
选择用于预缴税金组标识代码。有关详细信息，请参阅设置预缴税金。 |
|
发放日期 |
输入发布日期，将交易记录过帐置于保持状态。如果您输入的日期，指定日期之前不会过帐交易记录。如果不输入日期，将立即过帐的交易记录。 |
|
交叉汇率 |
两个汇率的交叉汇率。 |
|
计算方法 |
用于计算交叉汇率的基础。 |
|
发票 |
过帐模板 |
选择交易记录的过帐模板。默认条目基于所选科目类型的设置。过帐模板必须指定每次更新，例如， 供应商， 客户，或固定资产事务。 |
结算类型 |
凭证的结算类型。有关详细信息，请参阅关于结算类型。 |
|
付款期限 |
选择当前交易记录的付款期限。 |
|
发票 |
选择交易记录附加到的发票编号。 |
|
到期日期 |
选择或输入交易记录的到期日期。 |
|
付款 ID |
输入付款时使用的付款标识代码。如果使用付款方案，则来自发票或贷方通知单的付款 ID 是默认值，但您可以更改的值。 |
|
免税编号 |
选择交易记录的免税编号。 |
|
现金折扣 |
选择适用于当前交易记录的现金折扣代码。 |
|
现金折扣日期 |
输入或选择依据必须结算发票以获取现金折扣日期。现金折扣过帐到为现金折扣指定的会计科目。 |
|
现金折扣金额 |
输入过帐发票时包含在交易记录的现金折扣金额。 |
|
原始凭证 |
输入交易记录所基于的单据的编号或名称。 |
|
单据日期 |
输入或选择的文档，如供应商发票的日期。该日期确定“到期日期”和“现金折扣日期”字段的值。 |
|
批准人 |
输入或选择负责审核该交易记录的工作。 |
|
已批准 |
如果交易记录已获批准，请选中此复选框。 |
|
发票付款发放日期 |
输入发票付款置于保持状态的发行日期。如果您输入了日期，直到此日期，才将生成付款。仅当审核了该发票时，此字段才可用。 要删除某个付款保留，请清除此字段中的条目。任何用户可以清除发布日期，无论哪个用户输入它。 |
|
发放日期注释 |
输入的注释发票付款发放日期字段。 |
|
清单代码 |
有关所选发票清单代码。 |
|
付款 |
付款方式 |
输入用于当前交易记录的付款方式。 |
付款说明 |
为当前付款方式选择付款说明（如果有）。 |
|
预付款日记帐凭证 |
选中此复选框以指示付款将作为预付款进行管理。有关详细信息，请参阅关于预付款和预付款日记帐凭证。 |
|
余额 |
标记为要结算的交易记录的余额。 |
|
现金折扣金额 |
包括在付款中的现金折扣金额。 |
|
银行交易记录类型 |
选择用于付款的银行交易记录类型。 |
|
付款参考 |
对特定付款的参考。 |
|
使用存款单 |
选中此复选框，以指示该付款由存款单。 |
|
存款单 |
存款单编号，付款，如果使用存款单复选框处于选中状态。 |
|
付款费用 |
费用 ID |
付款费用的标识代码。 |
费用金额 |
在中选择的币种表示的付款费用的量币种字段。 |
|
币种 |
付款费用的币种代码。 |
|
销售税组 |
选择的付款费用的增值税组。 |
|
销售税(物料)组 |
选择的付款费用的物料增值税组。 |
|
模块 |
选择模块类型。选项客户和供应商。 |
|
科目类型 |
选择交易记录将过帐到的科目的类型。The options are 分类帐, 客户, 供应商, 项目, 固定资产, and 银行. |
|
科目 |
选择当前科目类型的科目编号。 |
|
固定资产 |
交易记录类型 |
更新固定资产交易记录的类型。The options are 购置, 购置价格调整, 折旧, 折旧调整, 重估, 调高, 调低, 处置 - 出售, 处置 - 报废, 准备金, 从准备金结转, and 特别折旧.有关详细信息，请参阅固定资产交易记录类型。 |
价值模型 |
更新固定资产的价值模型。 |
|
汇款 |
汇款位置 |
选择用于存放接收到的汇款的位置名称。 |
地址 |
汇款和支票打印邮寄地址。 |
|
历史记录 |
复查人 |
将日志报告为就绪的用户。 |
批准人 |
审核日志的用户。 |
|
拒绝人 |
拒绝日志的用户。 |
|
过帐日期 |
在日志中最后的过帐日期。 |
|
外部公司帐户 |
外国公司帐户或法律实体，也已在其中过帐的凭证。 |
|
外部公司凭证 |
其他法律实体中的凭证号。 |
|
转移日期 |
交易记录的转移日期。 |
|
调动人 |
转移了凭证的用户的名称。 |
|
已转移到日记帐 |
交易记录被转移到的日志的编号。 |
|
检测到了错误 |
凭证和执行的操作的错误消息。 |
常规
此选项卡仅在该窗体的标题视图中显示。
字段 |
描述 |
|---|---|
日记帐批处理号 |
分类帐日志批号的交易记录。 |
名称 |
交易记录的日志名称。用户选择用于过帐的日志时显示此名称。 |
日记帐类型 |
在指定的日志类型日记帐名称窗体。不能更改该值。 |
描述 |
输入日志的简短描述。从说明日记帐名称窗体是默认值。 |
过帐层 |
为过帐时输入的代码当前， 操作，或税金交易记录。 |
详细程度 |
选择以下选项之一来指示您过帐日志的合计详细信息：
|
过帐后删除行 |
选中此复选框可在完成过帐后删除日志行。 |
最大行数 |
指定最大的行数可以过帐的日志中。如果在日志中的行数超过此数目，行分布到多个较小的日志过帐日志之前。中列出的号码最大行数的日记帐名称窗体是默认值。有关详细信息，请参阅最大行数。 |
冲销分录 |
选中此复选框，以指示当前凭证是冲销分录。如果选中此复选框，则将为凭证中的第一个条目提供默认冲销日期。有关详细信息，请参阅创建冲销分录。 |
冲销日期 |
输入或选择默认的所选日志中过帐的换向的交易记录日期。 |
设置
此选项卡仅在该窗体的标题视图中显示。
字段 |
描述 |
|---|---|
科目类型 |
更新交易记录过帐到的科目类型。The options are 分类帐, 客户, 供应商, 项目, 固定资产, and 银行. |
对方科目 |
选择当前的对方科目的类型的科目编号。 |
原始凭证 |
输入外部单据例如生成凭证的供应商发票的编号。此数字将被复制到日志行，其中可以与文档日期相关联。 |
过帐时分配编号 |
选择此复选框可以在过帐时显示在日志中的凭证号分配。 |
金额包括销售税 |
选中此复选框，以指示在日志行中输入的金额包括增值税。 |
币种 |
选择交易记录币种的唯一标识代码。此代码用于在币种字段在日志行上。如果此字段保留为空，默认货币用于日志行。 |
强制汇率 |
选中此复选框以使用汇率而不是通常会根据所选的币种代码的过帐日期使用的速率。 |
汇率 |
应用于交易记录的币种汇率。它表示的交易记录的币种和记帐货币之间的汇率。在中设置的币种汇率币种汇率窗体 |
第二汇率 |
第二汇率。例如，可以为报表货币汇率如果您的组织报告记帐货币之外的币种表示的财务信息。 |
锁定
此选项卡仅在该窗体的标题视图中显示。
字段 |
描述 |
|---|---|
使用中 |
选中的复选框指示当前正在使用该日志。 |
专用 |
选中此复选框，以指示所选的日志未公开。如果选中此复选框， 专用用户字段已完成，但您的用户 id。 |
占用用户 |
当前正在使用该日志的用户的名称。 |
专用用户 |
所选的用户的名称专用复选框。 |
被系统锁定 |
选中的复选框指示该日志已被锁定，您不能在日志中过帐。 |
专用用户组 |
选择将具有独占访问该日志的用户组。只有在此组中的用户才能访问该日志。 |
财务维度
此选项卡仅在该窗体的标题视图中显示。
字段 |
描述 |
|---|---|
CostCenter |
选择成本中心维度值。 |
部门 |
选择部门维度值。 |
ExpensePurpose |
选择费用用途维度值。 |
历史记录
此选项卡仅在该窗体的标题视图中显示。
字段 |
描述 |
|---|---|
审核状态 |
日志的批准状态。例如， 打开状态表示日志处于挂起状态的验证和批准。有关详细信息，请参阅(CHN) 审核日志。 |
复查人 |
如果日志已报告为就绪，其报告的用户的名称。 |
批准人 |
如果日志已批准，批准它的用户的名称。 |
拒绝人 |
如果日志已被拒绝，拒绝它的用户的名称。 |
工作流审核状态 |
日志的工作流状态：
|
内部公司 |
为进行内部公司会计核算，法律实体创建的日志。 |
原始日记帐号 |
原始日志号。 |
已过帐 |
选中的复选框指示已过帐日志。 |
过帐日期 |
当前日志过帐后，如果适用） 日期。 |
日志 |
验证日志时生成的消息。更正错误，并成功运行新的验证后，将邮件删除。 |
请参阅
公告： 若要查看已知问题和最近的补丁，请使用 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 中的 问题搜索。