关键任务:创建并处理预算计划(EP) [AX 2012]

已更新:October 4, 2013

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

预算计划是包含标题、预算计划行和行明细的文档。在您创建预算计划时,它将自动分配一个唯一文档编号,并且,您的名称将在“预算计划准备人” 字段中显示。您选择的预算计划流程和预算准备人员的责任中心确定组织层次结构并预算计划的预算计划工作流。在您完成准备预算计划后,将其提交给工作流。然后,预算计划与工作表、理由和附件一起自动通过您的组织复查和审核工艺路线。

在您可以创建预算计划前,预算计划过程必须有效。每个预算计划过程与预算周期、分类账和预算组织有关。若要成为预算计划准备人员,您必须在预算计划的用户组中,或者您必须是预算组织层次结构中责任中心的工作人员。

  1. 单击顶部链接栏上的“预算编制”。在“操作窗格”中的“新建”组中,单击“预算计划”。

  2. 在以下字段中输入或选择信息,然后单击“创建”。

    • 预算计划过程”–选择一个有效的预算计划流程。

    • 责任中心”–为预算计划选择责任中心。默认情况下,将显示您的责任中心。

    • 父预算计划”–如果有父预算计划,则指定父预算计划。

    • 预算计划准备人”–选择准备预算计划的用户的名称。默认情况下,将显示您的名称。

    • 预算计划的用户组”–对于超出预算组织的外部用户分配到该预算计划流程,请选择成员需要访问预算计划的用户组。

    • 文档编号”–预算计划的唯一标识号。

    • 预算计划”–输入预算计划的描述性名称。

    • 预算计划优先级”–如果您的组织按优先级评估预算计划,则选择预算计划的优先级。

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在您可以创建关联预算计划前,您选择的预算计划过程必须设置为关联预算计划。此外,预算组织层次结构必须至少有两层。在“预算计划过程”窗体中必须为预算计划阶段规则选择当前预算计划阶段的“关联预算计划”复选框。

  1. 单击顶部链接栏上的“预算编制”。在“操作窗格”中的“新建”组中,单击“关联计划”。

  2. 在以下字段中输入或选择信息,然后单击“创建”。

    • 预算计划过程”–指定父计划的预算计划流程。

    • 责任中心”–为预算计划选择责任中心。默认情况下,将显示您的责任中心。

    • 父预算计划”–指定父预算计划的名称。

    • 预算计划准备人”–选择准备预算计划的用户的名称。默认情况下,将显示您的名称。

    • 预算计划的用户组”–对于预算组织的外部用户分配到该预算计划流程,请选择成员需要访问预算计划的用户组。

    • 文档编号”–预算计划的唯一标识号。

    • 预算计划”–输入预算计划的描述性名称。

    • 预算计划优先级”–如果您的组织按优先级评估预算计划,则选择预算计划的优先级。

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在您可以添加或修改预算计划行之前,您选择的预算计划过程必须在您创建预算计划时设置,以便预算计划行可以添加或修改。在“预算计划过程”窗体中必须为预算计划阶段规则选择当前预算计划阶段的“添加行”和“修改行”复选框。

  1. 单击顶部链接栏上的“预算编制”。

  2. 在“操作窗格”中的“新建”组中。单击“预算计划”。或者,选择现有预算计划,因此,在“维护”组中,单击“编辑”。

  3. 在“按方案过滤”列表中,选择方案。“预算计划配置”窗体中的“方案约束”选项确定了查看和编辑每个预算计划方案的访问。如果“添加行”按钮不可用,则选择不同的方案。

  4. 在“预算计划行”网格中,请单击“添加行”。

    当您将行添加到预算计划方案时,该行将仅添加到当前预算计划的方案中。

  5. 选择科目结构并添加维度值。

  6. 在其余字段中查看信息或对信息进行必要更改,例如“生效日期”和“预算类”。然后输入单位或币种信息。

  7. 可选:单击“行明细”,然后输入或选择下列字段中的信息:

    • 项目 ID”或“建议的项目”–为预算行选择现有项目或建议的项目。

    • 固定资产编号”或“建议的资产”–为预算行选择现有资产或建议的资产。

    • 位置”–为预算行选择预测位置。

    • 重复执行”–选中此复选框可以指示预算行每年重复执行。

    • 新请求”–选中此复选框可以指示预算行为新的请求。

    • 注释”–输入预算计划行的描述或注释。

  8. 若要查看所选行的详细信息,请单击“详细信息”。

  9. 若要分配所选行的预算金额,请单击“分配预算”。然后选择“跨期分配”或“分配到维度”。

    • 如果您单击“跨期分配”,则选择期间参数和目标预算计划方案。

    • 如果您单击“分配到维度”,则选择分摊条件和目标预算计划方案。

    在“乘数”字段中,输入乘以所选行的币种金额或数量的值。

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通过使用 适用于 Microsoft Dynamics AX 的 Office 加载项,Microsoft Dynamics AX 可以将 Microsoft Word 和 Microsoft Excel 集成。用户可以创建 字 调整和与 Microsoft Dynamics AX 中的表动态关联 Excel 工作表。在工艺路线与预算计划调整时,审核人可以在该文档中添加注释并跟踪更改。您可以从多个方案中导入数据,分析和修改数据并将其发布回预算计划。Office 加载项 的集成必须在用户可以使用 Office 加载项 来创建文件之前设置。

模板作者为工作表和调整创建模板。该模板包含来自预算计划的字段。通过使用包含来自您正在使用的预算计划的数据的模板来创建工作表和调整。

每个预算计划有一个您可以使用创建预算计划的调整文档的调整模板。每个预算计划阶段可具有一个您可以使用创建该阶段的工作表的不同模板。在您保存此工作表时,它将自动成为预算计划附件。

在您创建调整时,您可以将信息添加到支持您的预算计划。在工艺路线调整和查看并审核预算计划后,审核人可以添加注释和使用更改跟踪来将信息添加到调整。

在您创建工作表时,可以从多个方案中导入数据、分析和修改数据,然后发布数据回预算计划。您可以使用每个预算计划阶段的单独的工作表模板,在审核工艺路线之前您创建的工作表将自动附加到预算计划。

通过使用工作表导入、修改和发布预算计划数据

  1. 单击顶部链接栏上的“预算编制”。

  2. 请选择预算计划。

  3. 在“操作窗格”中单击“工作表”。将信息导出到工作表。

  4. 在 Excel 中,您可以在工作表中更新金额。然后,在“Dynamics AX”选项卡上,单击“发布”以导入预算计划的更新信息。

  5. 在 Microsoft Dynamics AX 中,在“操作窗格”上,单击“刷新”以更新该窗体。

为预算计划创建调整

  1. 单击顶部链接栏上的“预算编制”。

  2. 请选择预算计划。

  3. 在“操作窗格”中单击“调整”。

  4. 使用 字 中的功能可添加和格式化信息。

  5. 保存然后关闭 字。

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若要提交工作流的预算计划,您必须是准备人员或预算计划用户组的成员分配给计划。在您可以提交预算计划之前,所有必填字段都必须填写,并且预算计划必须包含至少一个行项后才能提交。预算计划还必须具有“草稿”的状态。

  1. 单击顶部链接栏上的“预算编制”。

  2. 向工作流提交选中的预算计划。

  3. 在工作流消息栏中,单击“提交”。

  4. 将显示在“注释”字段中,输入注释,然后单击“提交”。

  5. 若要撤回您已提交到工作流的预算计划,请在工作流消息栏中单击“操作”>“撤消”。

  6. 若要查看您以提交到工作流的预算计划的工作流历史记录,请在工作流消息栏中单击“操作”>“查看历史记录”。

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