关于预算计划

项目
08/03/2018

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

预算计划是用于开发预算组织内责任中心预算计划方案的金额和单位的评估的文档。在设置并激活预算计划过程之后，您可以创建具有多个方案的预算计划。然后，您可以将预算计划与工作表、理由和附件一起自动通过您的组织复查和审核工艺路线。

您可以将单个预算计划开发到组织的更高级别并将预算估计分配到组织的更低级别。或者，您可以将从组织的更低级别将复合预算计划在组织的更高级别与父预算计划关联。

查看有关预算计划的信息

在“预算计划”列表页，例如 所有预算计划 或 由我准备的预算计划，您可以选择预算计划并在预览窗格中对其进行查看。您还可以在 FactBox 中查看以下信息：

预算计划准备人 – 准备预算计划的用户。
按金额预估 – 预算计划的方案和总金额。
按单位预估 – 预算计划的方案和单位总数。
关联的预算计划 – 关联计划的文档编号和阶段。
预算计划文档 – 工作表、调整以及附加到预算计划的附加文件的文件名、模板类型和阶段。

在“操作窗格”，您可以选择 预算计划层次结构 查看有关预算计划和所有预算计划的信息。您可以通过预算计划移动指针一查看哟管预览窗格和速见表内的预算计划的信息。您还可以双击预算计划将其打开。

有关如何创建预算计划的信息，请参阅关键任务：创建并处理预算计划。有关“预算计划”窗体的信息，请参阅预算计划 (窗体)。

开发计划的预算

可以从上到下或从下到上开发预算计划。例如，可以管理具有三个组织单位的部门。在一个自上而下的方法中，您创建具有包括各组织单位目标预算金额的预算计划方案的父预算计划。从去年的总账的支出中生成目标金额。然后，您为各组织单位创建关联预算计划。对于各关联计划，您将组织单位的管理人员选择作为预算计划准备人。各管理人员可以通过指定目标金额中的增减百分率在部门请求方案。在将新目标金额分配给这些方案之后，经理将其预算计划提交到传送回计划以供检查和审核的工作流。

在一个自下向上方法中，询问各经理以准备他/她的组织单位的预算计划。然后，这些经理将预算计划提交到传送回计划以供检查和审核的工作流。预算计划包含最坏情况以及最佳情况案例。您创建一个父预算计划并从各种组织单位将相关预算计划与该父预算计划关联。然后，您可以自动或手动将方案中的金额从关联预算计划分配到父预算计划中的方案。通过此方式，您可以查看所有与预算计划的聚合金额在您的组织中。

父预算计划和关联预算计划

在您设置预算计划流程的阶段规则时，则在可创建关联预算计划的预算计划工作流内指定阶段。

在使用父预算计划和关联预算计划时，可以创建聚合或分配父预算计划与关联预算计划之间的预算估计的分配。与预算计划的时间和频率以供审核，并且审核启用和工艺路线还可以使用自动执行工作流任务与在父计划和相关的计划之间的控制分配和控制。

在已聚合或分配预算评估之后，可以分析并升级工作表，然后发布回预算计划。

预算计划抬头

预算计划标题包含创建预算计划时所输入或选择的信息。例如，在创建预算计划时，选择预算计划过程并输入预算计划名称。自动分配预算计划标题中的某些字段（例如，单据编号）。在工作流处理期间自动更新标题内的其他字段（例如，预算计划阶段、单据状态和工作流状态）。

预算计划行和行详细信息。

在可以向预算计划添加行或行详细信息之前，必须在“按方案过滤”字段内选择方案。基于方案约束，您可以查看或修改计划预算行。基于阶段规则，您可以修改或添加行。

可以手动输入预算计划行，从其他方案对其进行分配，或自动从计划及其他模块（例如，固定资产或预测职位）生成。在您向预算计划方案添加行并输入维度值和金额或单位时，该行仅在当前预算计划方案的实例中显示。

预算计划行详细信息可以包括有关建议的项目、固定资产和建议的资产和预测职位的信息。此外，行详细信息的选项指示预算行是否计划重复或者是否为新的请求。

分配预算计划行

在预算计划中，预算计划行中的金额或数量是在分配给源和目标方案之间。源方案和目标方案可能不同或可能为同一方案。例如，具有包括前一年预算金额的部门 A 的预算计划方案。您可以将这些预算金额分配给 10% 增长率的同一方案或其他方案。这些方案可在同一预算计划或可能在其他预算计划中。

源方案和目标方案都必须具有相同的度量单位。例如，如果源方案使用数量度量单位，该目标还必须使用数量度量单位。

如果源帐户和目标方案使用其他币种，则将这些币种转换为与预算计划流程关联的分类帐付款币种。币种转换基于预算设置的汇率。

如果目标方案具有之前分配的预算计划行，则在分配期间删除所有预算计划行。如果目标方案具有用户手动输入的预算计划行，则在分配期间预留这些行。

工作表和调整

您可以将预算计划工作表模板用于交换 Microsoft Dynamics AX 与 Microsoft Excel 之间的信息。您还可以查看预算多个方案的预算计划行。您可以使用预算计划调整模板从 Microsoft Dynamics AX 将信息自动导出到 Microsoft Word。您还可以使用注释的字功能和跟踪更改来传送反馈调整。预算计划模板由作者或预算计划流程的设计器创建。在传送以供检查和审核的预算计划时将这些模板用于创建 Excel 工作表和字调整文件。

例如，预算经理创建具有部门请求方案和前一年方案的预算计划。从前一年的实际支出生成前一年方案的预算计划行。通过申请比去年实际支出少 3% 的系数，从前一年方案中分配该部门请求方案的预算计划行。预算经理将预算计划提交到工作流，并将该预算计划传送到要查看的部门经理。部门经理从部门请求方案和上一年方案将数据导入到 Excel 工作表。从旨在包括预算计划行的模板中创建该工作表。管理部门可以查看前一年的预算计划行和部门请求方案，然后调整该部门请求方案预算行中的金额。然后，经理将数据发布回部门请求方案，并将预算计划提交到工作流（传动到以供检查或审核的下一页）。在将预算计划提交到工作流时，自动附加从该模板中创建的工作表。

预测职位和预算计划

在人力资源部门内，您可以创建预测职位并输入各职位的预算详细信息。在使用预算计划时，您可以通过以下方式将预测职位预算详细信息用于您的预算计划：

从预测职位生成预算计划或预算计划方案。通过“从预测职位生成预算计划”中的查询选择预测职位信息。
将有关某预测职位的信息添加到预算计划行。在“预算计划”窗体的“行明细”快速选项卡上选择预测职位。
将有关所有预测职位或某部门的预测职位添加到预算计划行。在您从“预算计划”窗体的“预算计划行”快速选项卡打开的“选择预测职位”窗体中选择所有预测职位或某部门的预测职位。
添加有关所有预测职位或某部门的预测职位的全职等效 (FTE) 计数的信息。在您从“预算计划”窗体的“预算计划行”快速选项卡打开的“选择预测职位”窗体中选择所有预测职位或某部门的预测职位。FTE 预算计划方案必须具有数量度量单位，并且必须在选择 FTE 预算计划方案时选择 FTE 主科目。用于创建 FTE 计数预算计划行的主科目必须为薪金支出的主科目。