预算计划概览
应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
本主题介绍了预算计划并包含帮助您配置预算计划和设置预算计划流程的信息。
关于预算计划
预算计划是通过组织实现该预算准备的流程。私人部门和公共部门组织可以配置预算计划，然后设置预算计划过程以满足其组织的策略和预算准备的需求。您可以使用预算计划执行以下任务：
将预算计划过程与预算期间、对账和组织层次结构相关联。
通过使用多个方案分析和更新预算计划。可以自动化预算计划与工作表、理由和附件一起复查和审核工艺路线。
合并来自组织的更低级别的多个预算计划到单个父预算计划在组织中的更高级别。您还可以将单个预算计划开发到组织的更高级别并将预算分配到组织的更低级别。
当你使用预算计划时，预算计划规则将添加到高级规则和科目结构，以及预算计划任务和元素将添加到预算工作流。也将预算计划和安全性目的添加到组织层次结构。
将预算计划与其他模块整合，以便引入之前预算、实际支出、固定资产、人力资源的信息。预算计划还将与 Microsoft Excel 和 Microsoft Word 集成在一起，因此，您可以使用这些工具来处理预算计划数据。例如，预算经理可以从预算计划方案中将部门的预算请求导入到 Excel 工作表。在工作簿中可以分析、更新和制订该数据，然后发布回预算计划行。
预算计划需求
必须启用基本预算编制的“预算”configuration key 和“预算计划配置键”。“预算控制”Configuration Key 是可选的，但通常启用。有关详细信息，请参阅 Configuration Key 和 设置概览：基本预算编制和预算控制 中的“预算编制 Configuration key”。
在您配置预算计划和设置预算计划过程之前，您必须设置基本预算。如果您正在使用预算控制，您必须同时设置预算控制。在您设置基本预算编制时，包括预算计划的财务维度、编号规则、预算周期和币种汇率。有关概览的详细信息，请参阅设置概览：基本预算编制和预算控制。有关基本预算编制的主题列表，请参阅 设置基本预算编制。
下表描述了必须在配置预算计划和设置预算计划过程之前编译的信息。
要编译的信息 |
更多信息 |
|---|---|
预算计划所需但在会计科目表中不可用的财务维度。 |
有关详细信息，请参阅预算计划规则 (窗体)和创建高级科目结构和预算计划的规则。 |
组织层次结构中的部门、业务单位和成本中心。 |
预算经理必须分配具有权创建和维护组织层次结构的角色。 有关如何将“预算计划”目标分配到组织层次结构的信息，请参阅 创建或修改组织层次结构。 备注 只能将一个组织层次结构分配给预算计划流程。 |
预算计划组织层次结构外或不与层次结构中组织单位关联，但必须处理预算计划的用户。 |
超出预算编制组织层次结构之外的用户可以分配个哦预算计划用户组。然后，与用户使用的预算计划相关联的用户组。有关详细信息，请参阅用户组（窗体）、Manage user groups和关键任务：创建并处理预算计划。 |
预算工作流的分配、阶段过渡、审核和批准要求。 |
有关详细信息，请参阅关于预算计划配置和设置和设置预算编制工作流。 |
预算计划流程的预算计划阶段和工作流。 |
有关详细信息，请参阅关于预算计划配置和设置和关键任务：配置预算计划并设置预算计划流程。 |
用户必须拥有的查看、修改和添加预算计划数据的访问权限。 |
有关详细信息，请参阅关于预算计划配置和设置和关键任务：配置预算计划并设置预算计划流程。 有关如何将安全性目的分配给组织层次结构，请参阅组织层次结构、配置预算计划安全性 和 Configuring Budget Planning for Microsoft Dynamics AX 2012 R2。 |
想在工作表和理由中查看的数据的 适用于 Microsoft Dynamics AX 的 Office 加载项 模板。 |
模板作者必须创建构造工作表和调整的数据的 Excel 和 字 模板。模板的字段通过预算计划 Web 服务可用。有关详细信息，请参阅手动创建预算计划模板和使用向导创建预算计划工作表模板。 |
含附件、模板、工作表和理由的文件夹的位置。 |
有关详细信息，请参阅关于预算计划配置和设置和关键任务：配置预算计划并设置预算计划流程。 |
如果您使用 适用于 Microsoft Dynamics AX 的企业门户，网络文件夹和文件的安全和权限。 |
适当的用户帐户必须有权访问网络上的文档。有关详细信息，请参阅Create service accounts。 |
预算计划方案的数据类型，例如货币或数量。 |
有关详细信息，请参阅关于预算计划配置和设置和关键任务：配置预算计划并设置预算计划流程。 |
必须手动输入和分配的预算计划方案中的数据。 |
有关详细信息，请参阅关于预算计划配置和设置和关于预算计划。 |
将必须从源（例如之前的预算、实际支出、固定资产、人力资源）生成的预算数据计划数据。 |
有关详细信息，请参阅从源信息中生成预算计划。 |
备注
我们建议您使用 Microsoft Dynamics ERP 的管理申报人 创建、维护、部署和查看包括预算计划数据的财务报表。Management Reporter 允许您设计基于会计科目和财务维度的财务报表，深化到交易记录级别的详细信息并使用基于 Web 的报表视图。有关使用 Management Reporter 打印财务报表的详细信息，请参阅 Microsoft Dynamics ERP 的管理申报人。
如果您安装了汇总 4 或更高版本的 Management Reporter 2012，则可以使用 Management Reporter 报告预算计划数据。