关于预算计划配置和设置 [AX 2012]

已更新:September 18, 2014

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

此主题包含帮助你配置预算计划和设置预算计划流程的信息。在配置预算计划后,您可以设置一个或多个预算计划流程。有关设置预算计划流程的详细信息,请参阅本主题中的 Setting up budget planning processes

注意注意

本主题包括 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 的累积更新版本 7 或者更高版本中添加或更改的功能的信息。此信息还适用于 AX 2012 R3。

在配置预算计划前,请查看在 预算计划概览 中的预算计划需求。在配置包括设置预算组织层次结构,创建预算计划模板和设置预算编制工作流的预算计划之前,必须完成预算计划需求。

在您完成预算计划需求后,可以通过使用”预算计划配置“窗体配置预算计划。有关详细信息,请参阅 关键任务:配置预算计划并设置预算计划流程 中的“配置预算计划”。有关“预算计划配置”窗体的详细信息,请参阅预算计划配置 (窗体)

本节涵盖以下区域:

JJ677339.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif预算计划参数、方案、阶段和工作流

在配置预算计划时,可以通过定义参数、方案、阶段和工作流开始。

  • 参数 –定义应用到预算计划的安全规则和 Microsoft Excel 中预算计划包括的细节程度。

  • 预算计划方案”– 为预算计划定义数据的类别。定义预算计划方案可以支持货币和其他度量单位类,例如数量。货币预算计划方案的示例是部门以前年度和部门请求。以前年度 911 通话和全职相同 (FTE) 计数是使用数量的方案示例。在您创建预算计划时,为预算计划行选择方案。当您选择其他方案时,输入其他预算计划行的集。

  • 预算计划阶段”– 定义预算计划从其起始到最终审核中跟随的步骤。预算计划阶段在预算计划工作流中安排。预算计划阶段的示例是部门查看、部门提交、管理查看和管理审核。

  • 预算计划工作流”– 定义预算计划阶段的顺序并将每个预算计划工作流与预算的工作流 ID 相关联。预算计划工作流包含预算计划阶段。预算工作流是通过预算计划阶段移动预算计划的自动执行流程。有关详细信息,请参阅本主题中的“工作流”。

下表显示了两个预算计划工作流的示例,一个是部门另一个是管理。部门工作流具有三个阶段:提交预算计划方案,复核方案和审核方案。管理工作流具有复核的一个阶段和最终审核的另一个阶段。

预算计划工作流

预算计划阶段和预算计划方案

部门预算计划工作流

部门提交的阶段

部门以前年度方案
部门请求 – 最好的方案情况
部门请求 – 最坏的方案情况

查看部门阶段

部门请求 – 最好的方案情况
部门请求 – 最坏的方案情况

部门审核阶段

部门请求 – 最好的方案情况
部门请求 – 最坏的方案情况

管理预算计划工作流

管理查看阶段

所有部门请求 – 最好的方案情况
所有部门请求 – 最坏的方案情况

管理最终审核阶段

所有部门请求方案

方案可以包含不同阶段和工作流中的不同数据。例如,在管理审查期间,可以添加、删除或修改最好的方案情况中的预算计划行。

在最终审核阶段,方案中部门的预算计划行可以聚合到所有部门的一个方案。

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JJ677339.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif工作流

预算计划工作流包括预算计划移动的一组有序阶段。每个预算计划工作流与工艺路线预算计划的预算编制工作流相关联,通过审查与审核的组织与工作表、调整和附件一起。

在设置预算计划的预算编制工作流前,应编译以下信息:

  • 预算计划工作流中的预算计划阶段和阶段的顺序。

  • 预算计划被路由到预算组织层次结构中的责任中心。

  • 开发、查看和审核预算计划的用户。预算计划涉及的用户必须与组织中职位报告给组织单位的工作人员记录相关联以编制预算计划。或者,超出层次结构之外的用户必须添加到用户组以编制预算计划。

  • 预算编制工作流的范围。确定是否将使用组织层次结构或多个责任中心的一个工作流,或者是否您将使用每个责任中心的单独的预算编制工作流。

  • 预算计划方案的分配。确定评估,请求和审核预算金额是否将要分配给方案之间,否则,将聚合或分配介于父预算计划和关联预算计划之间。并且确定预算金额是否将通过使用阶段分配和计划自动分配。

  • 工作流约束。确定用户是否可以重置或删除使用工作流的预算计划。这些选项可以开始 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 累积更新版本 7。

单击 预算编制 >设置 >预算编制工作流。 然后选择工作流编辑器中的“预算计划工作流”类型来创建预算编制工作流。在“预算计划配置”窗体的“工作流”区域中将预算计划工作流与预算编制工作流 ID 相关联。

例如,部门营业预算的预算计划工作流具有三个阶段:部门提交、部门复核以及审核。您使用工作流编辑器创建具有两个阶段的过渡元素,以处理三个阶段之间过渡。然后,通过使用工作流 ID,例如 00049_001,将部门营业预算的预算计划工作流与具有两个阶段过渡元素的预算工作流相关联。

JJ677339.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif预算计划的工作流元素

在您选择“预算计划工作流”为工作流类型时,以下工作流元素可用:

  • 审核预算计划 –为预算计划创建审核元素。此审核元素具有以下结果:“审核”、“拒绝”、“请求更改”、“委托”、“撤回”和“查看历史记录”。

  • 启用关联的预算计划 –创建自动化任务以激活与父预算计划关联的预算计划。对于启用关联的计划,工作流状态设置为“未提交”,并且单据状态设置为“草稿”。如果计划不与父预算计划关联,则创建关联的预算计划,并且组织的预算经理是准备人员。如果没有预算经理,则父预算计划的准备人员是与预算计划关联的准备人员。

  • 阶段转换预算计划 –创建自动化任务以执行预算计划的阶段过渡。阶段转换任务将预算计划阶段更改到预算计划工作流中的下一个阶段。预算计划工作流必须包含将预算计划移到下一个预算计划阶段的每个过渡的阶段过渡元素。例如,具有三个阶段的预算计划流程的工作流需要两阶段过渡元素,以连接与三个预算计划阶段关联的三个审核

  • 预算计划阶段分配 – 创建自动执行的任务以通过使用指定预算计划特定工作流和阶段中的分配计划执行分配。分配计划指定分配方法、源方案和目标方案。

  • 流控制 –创建标准的决策和活动的工作流元素。

  • 检查已完成的关联预算计划 –为用户创建任务以查看与父预算计划关联的已完成的预算计划。可以为父预算计划完成复核之前,所有关联的预算计划必须具有“审核”或“拒绝”的状态。

  • 检查预算计划 –为用户创建任务以查看预算计划。

JJ677339.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif预算计划的工作流参与者

预算计划的工作流参与者包括以下预算组织参与者:

  • 预算组织结构经理

  • 预算计划准备人

  • 预算组织经理

  • 父预算计划准备人

  • 父预算组织经理

有关详细信息,请参阅设置预算编制工作流

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JJ677339.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif预算计划阶段规则和方案约束

在使用预算计划时,阶段规则和方案约束组合确定您可以访问预算计划方案和方案的预算计划行。在 预算计划配置 窗体中设置预算计划方案约束,它们定义了查看或修改方案数据的事件。在 预算计划过程 窗体中设置预算计划阶段规则,它们确定是否可以在每个阶段中添加或修改预算计划行。

下表显示阶段规则和方案约束是如何影响要查看、修改和添加方案数据的访问。例如,如果阶段规则指定可以修改行,但不在阶段期间添加,方案约束有编辑允许修改预算计划行的访问。然而,不可以添加新行。

阶段规则 -
修改行。

阶段规则 -
添加行

方案约束

方案访问级别 -
查看或编辑

视图

视图

编辑

视图

视图

视图

编辑

编辑(仅修改行)

视图

视图

编辑

编辑(修改并添加行)

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JJ677339.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif分摊

在预算计划中,预算计划行中的数目或数量可以在源方案和目标方案之间分配。尽管源方案和目标方案通常不同,但可以是相同的。通过使用以下分配方法可以执行分配:

  • 跨期分配”– 从源预算计划方案中分配预算计划行通过使用期间分配参数在目标方案中跨期。在您可以跨期分配之前,必须在“期间分配类别”窗体中设置期间分配参数。有关详细信息,请参阅期间分配类别 (窗体)

  • 分配到维度”– 从源预算计划方案中通过目标方案中的财务维度分配预算计划行。在您可以分配给维度之前,必须在“预算分配期限”窗体中设置预算分配期限。有关详细信息,请参阅预算分配条款 (窗体)

  • 聚合”– 在关联的预算计划中从源方案中生成预算计划行到父预算计划中的目标方案。

  • 分配”– 在父预算计划中从源预算计划方案中分配预算计划行到关联的预算计划中的目标方案。

    在可以创建预算计划以聚合或分配预算计划行之前,必须设置预算计划流程,以便您可以创建关联的预算计划。有关详细信息,请参阅关键任务:配置预算计划并设置预算计划流程中的“设置预算计划流程”。

  • 使用分类帐分配规则 -开始使用 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 累积更新版本 7,您可以为预算计划行使用分类帐分配规则。根据选中的分类帐分配规则,将源预算计划方案的预算计划行分配至目标预算计划方案。有关分类帐分配规则的详细信息,请参阅关于分配规则 and 创建分配规则

JJ677339.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif分配计划和阶段分配

在“预算计划配置”窗体中配置分配计划和阶段分配。分配计划和阶段分配用于工作流处理期间自动分配计划预算行。目标方案中的预算计划行可以创建和修改,而无需预算计划准备人员或审核人的干预来创建该行。

在设置分配计划时,选择分配方法、源方案和目标方案。在您设置阶段分配时,您将预算计划工作流和阶段与分配计划关联。预算计划工作流必须与使用“预算计划阶段分配”自动执行工作流任务的预算编制工作流关联。在工作流到达指定的阶段时,将自动进行分配。此自动化任务可以用于创建新方案中的预算计划行。

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JJ677339.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif预算计划优先级

在“预算计划配置”窗体中定义预算计划优先级。预算计划优先级定义了预算计划的类别和目的。预算计划优先级可以用于组织、分类和评估多个预算计划。例如,您可以创建健康和安全的预算计划优先级,然后评估将分配给该优先级的预算计划。您还可以分配编号以排名所有预算计划中的预算计划。

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JJ677339.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif文件夹和模板

必须为预算计划定义附加的文件夹位置。还必须定义用于创建工作表和调整的预算计划模板的位置。因为可能存在许多附件和模板,我们建议您在不同的位置中存储该文件。

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在“预算计划过程”窗体中设置预算计划流程。有关详细信息,请参阅关键任务:配置预算计划并设置预算计划流程中的“设置预算计划流程”。有关“预算计划过程”窗体的详细信息,请参阅预算规划过程 (窗体)

在配置预算计划后,您可以设置预算计划流程。对于每个预算计划流程,请选择预算期间和分类帐。然后,为预算计划流程选择预算组织层次结构、方案、阶段和工作流。

在“预算计划过程管理”快速选项卡上选择预算组织层次结构之后,必须将预算计划工作流分配给网格中显示在组织中的所有责任中心。若要分配或更改类似责任中心的预算计划工作流,单击“分配工作流”,然后选择目标的组织类型和要使用的预算计划工作流。与每个预算计划工作流关联的预算编制工作流 ID 将自动添加到网格。

当你在“预算计划阶段规则和模板”快速选项卡上定义阶段规则和模板时,您可以定义不同的一套规则和每个预算计划阶段的模板。例如,管理复查阶段可以允许用户在预算计划中修改行,而不添加行。部门复查阶段可以允许用户添加和修改行。

使用“预算计划阶段规则和模板”快速选项卡上的“关联预算计划”复选框以确定关联的预算计划是否可以在预算计划阶段期间创建。这些设置还确定是否可以查看组织层次结构中比创建关联的预算计划更高的级别处创建的父预算计划。

添加行”和“修改行”复选框值,与方案约束一起,确定是否可以在预算计划阶段期间添加或修改预算计划行。有关详细信息,请参见本节 Budget planning stage rules and scenario constraints 部分的示例。

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注意注意

我们建议您使用 Microsoft Dynamics ERP 的管理申报人 创建、维护、部署和查看包括预算计划数据的财务报表。Management Reporter 允许您设计基于会计科目和财务维度的财务报表,深化到交易记录级别的详细信息并使用基于 Web 的报表视图。有关使用 Management Reporter 打印财务报表的详细信息,请参阅Management Reporter for Microsoft Dynamics ERP。您可以使用 Management Reporter 报告预算计划数据,只要您安装了 Management Reporter 2012 的汇总更新 4 或更高版本。


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