创建高级科目结构和预算计划的规则 [AX 2012]

已更新:January 31, 2014

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

您可以创建提供附加财务维度的预算计划规则,这些财务维度是会计科目组合的一部分,但不包括在科目结构中。

高级规则结构包括一个或多个财务维度,这些财务维度包含了您的组织要用于预算计划的信息,但是不是科目结构的一部分。每个预算计划规则都与特定科目结构相关联,并可以由一个或多个高级规则结构构成。

与预算计划规则关联的高级科目结构可以具有空财务维度。预算计划使用具有空财务维度的一个科目结构时,可以在预算计划流程中,在不同的组织级别添加财务详细信息。

预算计划规则与高级规则是相同的,并且这两种规则类型都可以用于预算计划。但是,预算计划规则可以在预算计划中使用,以支持和验证不是总帐科目结构的一部分的财务维度。

注意注意

我们建议您使用 Microsoft Dynamics ERP 的管理申报人 创建、维护、部署和查看包括预算计划数据的财务报表。Management Reporter 允许您设计基于会计科目和财务维度的财务报表,深化到交易记录级别的详细信息并使用基于 Web 的报表视图。有关使用 Management Reporter 打印财务报表的详细信息,请参阅 Microsoft Dynamics ERP 的管理申报人

只有当安装了卷积 4 或更高版本的 Management Reporter 2012,则可以使用 Management Reporter 申报预算计划数据。

  1. 单击 总帐 >设置 >会计科目表 >高级规则结构

  2. 单击新建,输入高级规则结构的 ID 和描述,然后单击“确定”。

  3. 单击添加段落以添加条件,然后选择用来创建该条件的相应选项。您可能必须向下滚动以查看所有条件。有关详细信息,请参见本节后面部分的示例。

  4. 单击启用,然后关闭窗体。

  5. 完成下一个过程以创建可向其分配高级规则结构的预算计划。

  1. 单击 总帐 >设置 >会计科目表 >配置科目结构

  2. 选择要将预算计划规则应用其中的科目结构。

  3. 设置组中的“操作窗格”上单击预算计划规则

  4. 单击新建

    注意注意

    若要添加或修改科目结构的高级规则,该高级规则必须处于“草稿”状态。如果该科目结构拥的状态为“有效”,而且您尝试创建一个新的高级规则或修改现有高级规则,那么将显示消息。单击编辑高级规则以将该科目结构的状态从“有效”更改为“草稿”。

  5. 输入高级规则的 ID 和名称,然后单击“确定”。

  6. 单击添加筛选器以添加条件,然后选择用来创建该条件的相应选项。您可能必须向下滚动以查看所有条件。

  7. 高级规则结构快速选项卡中,单击添加。选择使用高级规则时要使用的高级规则结构。只显示有效的高级规则结构。

  8. 要启用高级规则,您必须启用科目结构。在配置科目结构窗体中的“操作窗格”上,单击启用

您的组织正在为新的销售职位开发预算计划。在针对职位的预算中,工资科目要求职位编号。由于此信息在总帐中不是必要的,您必须创建高级科目结构和预算计划规则。

  1. 创建以下高级规则结构来跟踪工资科目的职位编号:

    高级规则结构 = 职位编号

  2. 创建以下高级规则以确定使用高级规则结构的时间:

    其中,部门  人力资源部

  3. 添加“职位编号”职位编号 高级规则结构,以便在使用高级规则时使用。

  4. 配置科目结构窗体中激活科目结构。


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