关键任务:配置预算计划并设置预算计划流程 [AX 2012]

已更新:November 19, 2014

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

本主题介绍了如何配置预算计划和设置预算计划流程。在配置预算计划时,定义设置预算计划流程时使用的元素如预算计划方案和预算计划阶段。在您设置预算计划流程时,将预算计划元素合并到预算周期、分类帐和预算组织层次结构的唯一流程。

在您配置预算计划之前,必须设置预算组织层次结构、预算计划模板和预算工作流。有关详细信息,请参阅预算计划概览关于预算计划配置和设置

注意注意

Microsoft Dynamics AX 2012 R2 的累积更新版本 7 或者更高版本中完成此任务的过程已被更改。更新过程也适用于 AX 2012 R3。有关详细信息,请参见本节后面部分的部分。

单击这些链接以查找更多有关此主题中讨论的概念的信息。

预算计划概览

关于预算计划配置和设置

关于预算计划

需要为预算计划配置的关键元素包含:

  • 分类并包含预算计划行中数据的预算计划方案。

  • 预算计划必须遵循的预算计划阶段。

  • 预算计划工作流安排阶段并提供用户用以查看和修改预算计划行的访问级别结构和权限。

其他配置元素包含方案限制、分配计划和阶段、优先权以及附件和模板的位置。在配置预算计划后,您可以设置一个或多个预算计划流程。

注意注意

如果您的组织在多个国家/地区拥有工作场所,则可以指定名称的转换文本和对方案、阶段、工作流和优先权的描述。有关详细信息,请参阅文本翻译 (窗体)

指定预算计划参数

  1. 单击 预算编制 >设置 >预算计划 >预算计划配置

  2. 参数区域安全性字段组中,选择对预算计划的访问控制方式。

    字段

    描述

    Security model

    预算计划的安全性由为组织中每个法人选择的安全模型决定。

    从以下选项中进行选择:

    • 基于工作人员职位 – 所有与向预算计划组织层次结构中的组织单位报告的工作人员关联的预算计划准备者都可以访问预算计划。

    • 基于安全组织 – 被授予安全角色中对组织的访问权限的所有用户都可以访问此组织的预算计划。要启用此安全模型,所用的组织层次结构必须被分配了安全和预算计划目的。有关详细信息,请参阅组织层次结构配置预算计划安全性Configuring Budget Planning for Microsoft Dynamics AX 2012 R2

    允许按用户组访问预算计划

    如果您要控制用户组对指定预算计划的访问权限,则选择此复选框。

    如果您选择了此复选框,则需指定可以访问预算计划窗体中每个预算计划的用户组。

    如果您未选择此选项,则对预算计划窗体有访问权限的所有用户都可以访问基于预算计划配置窗体中所选安全模型的预算计划。

    注意注意
    用户必须能够访问预算计划层次结构中的责任中心,以便为此责任中心创建预算计划。如果用户为分配给预算计划的一个成员,即使其不可以访问预算组织层次结构责任中心,也可以查看和编辑预算计划。
  3. 若要缩短将预算计划行导出至 Microsoft Excel 所需的时间,请选择 限制要加入的关联预算计划行 复选框,然后选择子预算计划的级别数以包括在 Excel 工作簿中。若要导出所有子预算计划的所有预算计划行,请清除 限制要加入的关联预算计划行 复选框。

创建预算计划方案

  1. 单击 预算编制 >设置 >预算计划 >预算计划配置

  2. 在“方案”区域中,单击“添加”并输入预算计划方案的名称和描述。当在“按方案过滤”中显示时,方案按名称进行排序。因此,建议您使用一致的命名约定,以便排序和识别方案。例如,您可以启动一年的方案,以便特定年中的所有方案排序在一起。

  3. 选择度量单位类。“货币”通常是度量单位类,不过,如果方案包括定量数据,则您可以选择“数量”。如果您选择“数量”,则将显示“每个”的默认度量单位。有关详细信息,请参阅单位设置(窗体)

创建预算计划阶段

  1. 单击 预算编制 >设置 >预算计划 >预算计划配置

  2. 单击阶段

  3. 单击“添加”并输入预算计划阶段的名称和描述。

创建预算计划工作流

  1. 单击 预算编制 >设置 >预算计划 >预算计划配置

  2. 单击工作流

  3. 单击“添加”并输入预算计划工作流的名称和描述。

  4. 选择工作流 ID。确保阶段转移和其他元素以及在工作流中的任务设置为预算计划工作流中的阶段。有关详细信息,请参见 关于预算计划配置和设置 中的“工作流”。

  5. 选择该阶段并将它们移动到“所选的计划阶段”列表。确保计划阶段按正确顺序进行。

定义方案约束

  1. 单击 预算编制 >设置 >预算计划 >预算计划配置

  2. 单击方案约束

  3. 单击“添加”并选择预算计划工作流。

  4. 选择预算计划方案。

  5. 在“访问级别”字段中,选择“视图”或“编辑”。查看和编辑预算计划数据的权限由此访问级别和是否为预算计划过程窗体中选择的每个预算计划阶段选中添加行修改行复选框决定。有关详细信息,请参阅 关于预算计划配置和设置 中的“预算计划阶段规则和方案约束”。

定义自动化工作流分配任务的分配计划和阶段分配

  1. 单击 预算编制 >设置 >预算计划 >预算计划配置

  2. 单击分配计划

    注意注意

    自动化工作流流程期间出现在分配计划中的分配。方案约束和阶段规则必须正确设置为工作流流程以访问源方案和将其分配给目标方案中的数据。有关详细信息,请参阅 关于预算计划配置和设置 中的“预算计划阶段规则和方案约束”。

  3. 单击添加,输入分配计划的名称。输入或选择以下信息:

    • 分配方法”– 选择以下分配方法之一:

      • 跨期分配”–在目标方案中从源预算计划方案中跨期分配预算计划行。在“期间参数”字段中,选择期间分配参数。

      • 分配到维度”– 从源预算计划方案中通过目标方案中的财务维度分配预算计划行。在“分配期限”字段中选择预算分配期限。

      • 聚合”– 在关联的预算计划中从源方案中聚合预算计划行到父预算计划中的目标方案。

      • 分配 – 将父预算计划中的源预算计划方案中的预算计划行分配到关联预算计划中的目标方案。

      • 使用分类帐分配规则 -根据选中的分类帐分配规则,将源预算计划方案的预算计划行分配至目标预算计划方案。

        此控件在 AX 2012 R2 的累积更新版本 7 之前的 Microsoft Dynamics AX 2012 版本中不可用。

    • 源方案”– 选择源方案。

    • 目标方案”– 选择目标方案。

    • 乘数 – 输入乘以预算计划行的币种金额或数量的值。

    有关详细信息,请参阅关于预算计划配置和设置中的“分配”。

  4. 单击 预算编制 >设置 >预算计划 >预算计划配置

  5. 单击阶段分配

  6. 单击“添加”并选择预算计划阶段和预算计划工作流。

  7. 选择分配计划。

定义预算计划优先级

  1. 单击 预算编制 >设置 >预算计划 >预算计划配置

  2. 单击优先级

  3. 单击“添加”并输入优先级的名称和描述。

    有关详细信息,请参阅 关于预算计划配置和设置 中的“预算计划优先级”。

选择附件的文件夹

  1. 单击 预算编制 >设置 >预算计划 >预算计划配置

  2. 单击文件夹

  3. 单击添加,浏览到文件夹,然后单击“确定”。

选择预算计划过程的模板

  1. 单击 预算编制 >设置 >预算计划 >预算计划配置。 单击模板

  2. 单击“添加”,浏览文件,然后单击“打开”。

  3. 选择模板类型,为“对齐方式”或“工作表”。

返回页首

预算计划流程确定预算计划如何在预算组织层次结构中更新,工艺路线、查看和审核。在设置并激活预算计划流程后,用户可以创建预算计划并将它们提交到更新、查看和审核的工作流。

  1. 单击 预算编制 >设置 >预算计划 >预算计划过程

  2. 单击“新建”。

  3. 输入预算计划流程的名称和描述,然后选择预算周期和分类帐。

  4. 在“模板文件夹”快速选项卡上,选择调整模板以用于创建通过使用预算计划流程创建的预算计划的调整。选择用以将附件存储到预算计划的附件文件夹,其中此预算计划是使用此预算计划流程创建的。

  5. 在“预算计划过程管理”快速选项卡上,选择预算计划组织层次结构。为每个责任中心选择预算计划流程。若要将预算计划工作流分配到类似的责任中心的类型,请单击“分配工作流”,然后选择组织类型和预算计划工作流。

  6. 在“预算计划阶段规则和模板”快速选项卡上,选择预算计划工作流。

  7. 对于每个预算计划阶段,定义以下选项:

    • 关联预算计划”– 如果预算计划可与此计划阶段中的父预算计划关联,则选中此复选框。

    • 添加行”– 如果可以在此预算计划阶段期间添加预算计划行,则选中此复选框。

    • 修改行”– 如果可以在此预算计划阶段期间修改预算计划行,则选中此复选框。

    • 模板”– 在创建此预算计划阶段的工作表时选择要使用的模板。每个阶段可以具有唯一的工作表模板。

    预算计划的权限由您在预算计划配置窗体中选择的方案限制和是否为每个预算阶段选择添加行 and 修改行复选框决定。有关详细信息,请参阅 关于预算计划配置和设置 中的“预算计划阶段规则和方案约束”。

  8. 在“预算计划优先级约束”快速选项卡上,选择可分配到此预算计划过程中的预算计划的预算计划优先级。

  9. 当单击预算计划流程的“启用”后,“省/市/自治区”字段值在窗体的顶部从“草案”更改为“进行中”。然后,用户可以通过使用此预算计划流程创建预算计划。

  10. 使用此预算计划流程的所有预算计划后完成,您可以单击“完成”。预算计划流程将无法继续用于创建预算计划,并且“省/市/自治区”字段值更改为“已完成”。

注意注意

我们建议您使用 Microsoft Dynamics ERP 的管理申报人 创建、维护、部署和查看包括预算计划数据的财务报表。Management Reporter 允许您设计基于会计科目和财务维度的财务报表,深化到交易记录级别的详细信息并使用基于 Web 的报表视图。有关使用 Management Reporter 打印财务报表的详细信息,请参阅 Microsoft Dynamics ERP 的管理申报人

如果您安装了汇总 4 或更高版本的 Management Reporter 2012,则可以使用 Management Reporter 报告预算计划数据。

返回页首


公告: 若要查看已知问题和最近的补丁,请使用 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 中的 问题搜索

社区附加资源

添加
显示: