关键任务:创建并处理预算计划 [AX 2012]

已更新:January 31, 2014

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

本主题说明如何手动创建预算计划。有关如何从其他预算计划、总帐、固定资产或预测职位自动生成预算计划的信息,请参见 从源信息中生成预算计划

预算计划是包含标题、预算计划行和行明细的文档。创建预算计划时,它将自动分配一个唯一的文档编号,并且您的姓名将在“预算计划准备人 ” 字段中显示。预算计划流程和预算准备人员的责任中心确定组织层次结构和预算计划的预算计划工作流。在您完成准备预算计划后,将其提交给工作流。然后,预算计划与工作表、理由和附件一起自动通过您的组织复查和审核工艺路线。

注意注意

Microsoft Dynamics AX 2012 R2 的累积更新版本 7 或者更高版本中完成此任务的过程已被更改。更新过程也适用于 AX 2012 R3。有关详细信息,请参见本节后面部分的部分。

我们建议您使用 Microsoft Dynamics ERP 的管理申报人 创建、维护、部署和查看包括预算计划数据的财务报表。Management Reporter 允许您设计基于会计科目和财务维度的财务报表,深化到交易记录级别的详细信息并使用基于 Web 的报表视图。有关使用 Management Reporter 打印财务报表的详细信息,请参阅 Microsoft Dynamics ERP 的管理申报人

只有当安装了卷积 4 或更高版本的 Management Reporter 2012,则可以使用 Management Reporter 申报预算计划数据。

单击这些链接以查找更多有关此主题中讨论的概念的信息。

预算计划概览

关于预算计划配置和设置

关于预算计划

在您可以创建预算计划前,预算计划过程必须有效。每个预算计划流程都与预算周期、分类账和预算组织关联。若要成为预算计划准备人员,您必须在预算计划的用户组中,或者您必须是预算组织层次结构中责任中心的工作人员。

  1. 单击 预算编制 >常用 >预算计划 >所有预算计划。 在“新建”组中的“操作窗格”上单击“预算计划”。

  2. 在以下字段中输入或选择信息,然后单击“创建”:

    • 预算计划过程 –选择一个有效的预算计划流程。

    • 职责中心 – 选择预算计划的责任中心。默认情况下,将显示您的责任中心。

    • 父预算计划 – 指定父预算计划(如果存在父预算计划)。

    • 预算计划准备人 –选择编制预算计划的用户的姓名。默认情况下,将显示您的姓名。

    • 预算计划用户组 – 对于分配给预算计划流程的预算组织的外部用户,请选择其成员需要访问预算计划的用户组。

      从 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 累积更新版本 7 开始时,仅当选中 预算计划配置 窗体中的 允许按用户组访问预算计划 复选框时才可选择该字段的一个用户组。

    • 单据编号 – 预算计划的唯一标识号。

    • 预算计划 – 为预算计划输入描述性名称。

    • 预算计划优先级 – 选择预算计划的优先级(如果您的组织按优先级排序评估预算计划)。

返回页首

在您可以创建关联预算计划前,您选择的预算计划过程必须设置为关联预算计划。此外,预算组织层次结构必须至少有两层。必须在“预算计划过程”窗体中为预算计划阶段规则选择当前预算计划阶段的“关联预算计划”复选框。

  1. 单击 预算编制 >常用 >预算计划 >所有预算计划。 在“新建”组中的“操作窗格”上单击“关联计划”。

  2. 在以下字段中输入或选择信息,然后单击“创建”:

    • 预算计划过程 – 指定父计划的预算计划流程。

    • 职责中心 – 选择预算计划的责任中心。默认情况下,将显示您的责任中心。

    • 父预算计划 – 指定父预算计划的名称。

    • 预算计划准备人 –选择编制预算计划的用户的姓名。默认情况下,将显示您的姓名。

    • 预算计划用户组 – 对于分配给预算计划流程的预算组织的外部用户,请选择其成员需要访问预算计划的用户组。

      从 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 累积更新版本 7 开始时,仅当选中 预算计划配置 窗体中的 允许按用户组访问预算计划 复选框时才可选择该字段的一个用户组。

    • 单据编号 – 预算计划的唯一标识号。

    • 预算计划 – 为预算计划输入描述性名称。

    • 预算计划优先级 – 选择预算计划的优先级(如果您的组织按优先级排序评估预算计划)。

返回页首

添加或修改预算计划行之前,必须设置创建预算计划时选择的预算计划流程,之后才能添加或修改预算计划行。必须在“预算计划过程”窗体中为预算计划阶段规则选择当前预算计划阶段的“添加行”和“修改行”复选框。

  1. 单击 预算编制 >常用 >预算计划 >所有预算计划。 双击现有预算计划或创建新的预算计划。

  2. 在“按方案过滤”列表中,选择一个方案。“预算计划配置”窗体中的“方案约束”选项决定了每个预算计划方案的查看和编辑访问权限。如果“添加行”按钮不可用,则选择不同的方案。

  3. 在“预算计划行”网格中,单击“添加行”。

    当您将行添加到预算计划方案时,该行将仅添加到当前预算计划的方案中。

  4. 选择科目结构并添加维度值。

  5. 查看其余字段(如“生效日期”和“预算类”)中的信息或做出任何必需的更改。然后输入单位或币种信息。

  6. 若要分配所选行的预算金额,请单击“分配预算”。然后,在显示的以下字段中输入或选择信息:

    • 分配方法”– 选择以下分配方法之一:

      • 跨期分配”–在目标方案中从源预算计划方案中跨期分配预算计划行。在“期间参数”字段中,选择期间分配参数。

      • 分配到维度”– 从源预算计划方案中通过目标方案中的财务维度分配预算计划行。在“分配期限”字段中选择预算分配期限。

      • 聚合 – 将关联预算计划中的源预算计划方案中的预算计划行聚合到父预算计划中的目标方案。

      • 分配 – 将父预算计划中的源预算计划方案中的预算计划行分配到关联预算计划中的目标方案。

      • 使用分类帐分配规则 -开始使用 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 累积更新版本 7,您可以为预算计划行使用分类帐分配规则。根据选中的分类帐分配规则将源预算计划方案的预算计划行分配至目标预算计划方案。在 分配规则 字段中选择分类帐分配规则。

    • 预算计划方案(在 来源 字段组中)– 如果选择了 聚合使用分类帐分配规则 分配方法,请选择源方案。如果没有选择“聚合”,来源是您在“按方案过滤”列表中选择的预算计划方案。

    • 预算计划方案(在“目的地”字段组中)– 如果选择了“聚合”之外的任何分配方法,请选择目标预算计划。如果选择了“聚合”,目标是您在“按方案过滤”列表中选择的预算计划方案。

    • 乘数 – 输入乘以所选行的币种金额或数量的值。

  7. 若要添加预测职位,单击“选择预测职位”以打开“选择预测职位”窗体。有关如何添加预测职位的信息,请参见本主题稍后部分的“将预测职位预算计划行”。

  8. 可选:单击“行明细”,然后在以下字段中输入或选择信息:

    • 项目 ID建议的项目 – 为预算行选择现有项目或建议项目。

    • 固定资产编号建议的资产 – 为预算行选择现有资产或建议资产。

    • 职位 – 为预算行选择预测位置。

    • 是重复执行的 – 选择此复选框(如果每年都会重现预算行)。

    • 新请求 – 选择此复选框(如果预算行为新请求)。

    • 注释 – 输入预算计划行的描述或注释。

  9. 在“操作窗格”上,单击“刷新”以刷新窗体。

若要处理工作表或进行调整,请继续执行下一过程。

返回页首

通过使用 适用于 Microsoft Dynamics AX 的 Office 加载项,Microsoft Dynamics AX 可以与 Microsoft Word 和 Microsoft Excel 集成。用户可以创建与 Microsoft Dynamics AX 中的表动态关联的 字 调整和 Excel 工作表。Office 加载项 的集成必须在用户可以使用 Office 加载项 来创建文件之前设置。

模板作者为工作表和调整创建模板。该模板包含来自预算计划的字段。通过使用包含来自您正在使用的预算计划的数据的模板来创建工作表和调整。

每个预算计划有一个您可以使用创建预算计划的调整文档的调整模板。每个预算计划阶段都可具有您可以用于创建该阶段的工作表的不同模板。保存调整或工作表时,它将成为预算计划附件。

创建调整时,您可以添加支持预算计划的信息。发送调整和预算计划以供审查和审核时,审核人可以添加注释和使用更改跟踪来将信息添加到调整。

创建工作表时,可以从多个方案中导入数据、分析和修改数据,然后将数据发布到预算计划。

有关详细信息,请参阅手动创建预算计划模板

通过使用工作表导入、修改和发布预算计划数据

  1. 在“预算计划”窗体中的“操作窗格”上,单击“工作表”。将信息导出到工作表。

  2. 在 Excel 中,您可以在工作表中分析、更新金额以及就这些金额绘制图表。然后,在“Dynamics AX”选项卡上,单击“发布”以将更新信息导入到预算计划。

  3. 在 Microsoft Dynamics AX 中,在“操作窗格”上,单击“刷新”以更新该窗体。

为预算计划创建调整

  1. 在“预算计划”窗体中的“操作窗格”上,单击“对齐方式”。

  2. 使用 字 中的功能可添加和格式化信息。

  3. 保存文件,然后关闭 字。

返回页首

您可以选择特定预测职位以将人员的预算金额添加到预算计划行。这些预算金额包括薪金、福利和全职等价盘点 (FTE)。有关预测职位预算的信息,请参见 关键任务:预测职位。有关如何从所有预测职位自动生成预算计划的信息,请参见 生成基于预测库位 (窗体) 的预算计划

  1. 单击 预算编制 >常用 >预算计划 >所有预算计划。 在“新建”组中的“操作窗格”上单击“预算计划”。

  2. 输入或选择标题信息,如预算计划流程和责任中心。然后,单击“创建”。

  3. 在“按方案过滤”列表中,选择包括“货币”度量单位的方案。

  4. 单击“添加行”,然后为行输入或选择信息。

  5. 若要将一个预测职位添加到预算计划行,请单击“行明细”,然后选择“职位”中的某个预测职位。

  6. 若要将多个预测职位添加到预算计划行,请执行以下步骤:

    1. 单击选择预测职位

    2. 通过选择一个“部门”值和一个“上次修改日期”值(可选)筛选职位。

    3. 选择要添加的职位旁边的复选框,然后单击“添加”以将职位添加到选择网格。

      提示提示

      在选择网格的“系数”字段中,您可以更改系数。例如,对于半工半薪将 1.0 更改为 0.50

    4. 若要生成 FTE 盘点,选择预算计划 FTE 方案和 FTE 主科目。FTE 方案必须具有“数量”度量单位。

    5. 单击生成

返回页首

若要将预算计划提交到工作流,您必须是准备人员或分配给预算计划的预算计划用户组的成员。必须为所有必填字段输入信息,并且预算计划必须包含至少一个行项,然后才能提交预算计划。预算计划还必须具有“草稿”的状态。

有关如何为预算计划配置工作流的详细信息,请参见 设置预算编制工作流

  1. 单击 预算编制 >常用 >预算计划 >由我准备的预算计划

  2. 选择要提交到工作流的预算计划。

  3. 在工作流消息栏中,单击“提交”。

  4. 在显示的“注释”字段中,输入注释,然后单击“提交”。

  5. 若要撤回您已提交到工作流的预算计划,请在工作流消息栏中单击“操作”>“撤回”。

  6. 若要查看您已提交到工作流的预算计划的工作流历史记录,请在工作流消息栏中单击“操作”>“查看历史记录”。

返回页首


公告: 若要查看已知问题和最近的补丁,请使用 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 中的 问题搜索

社区附加资源

添加
显示: