设置高级银行对帐导入 [AX 2012]

已更新:September 11, 2012

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

在 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 中,可以导入电子银行对帐单并将导入的银行对帐单与银行单据对帐。

注意 注意

应由具有 AOT 知识的系统管理员执行以下步骤。

  1. 在 AOT 中,在“资源”下,找到银行文件。这些文件将电子银行对帐单从未其原始格式转换为 Microsoft Dynamics AX 可以使用的格式。

    注意注意

    格式包括 ISO20022、BAI2 和 MT940。

  2. 右键单击该文件,然后单击“打开”

  3. 在“预览”窗体的“文件类型”字段中,选择“XML 文档”。

  4. 单击 导出 生成 XSLT 模板。

  5. 在导出并创建所有文件后,关闭 预览 窗体。

  6. 转到“工具”> 应用集成框架 > 管理转换 为支持的电子银行对帐单格式创建文件转换。

  7. 管理转换 窗体中,单击“新建”以创建新转换。

  8. 单击 加载 选择在上文创建的 XSML 模板。

    注意注意

    您必须更改文档类型为“XSLT文件”以查找所创建的模板。

  9. 关闭 AOT。

  10. 在 Microsoft Dynamics AX 中,单击 系统管理 >设置 >服务和应用集成框架 >入站端口

  11. 在“适配器”字段中,选择“文件系统适配器”。

  12. URI 字段中,选择放置银行文件的位置。

  13. 服务合同自定义 快速选项卡中,单击 服务操作

  14. 选择服务操作 窗体中,从 剩余服务操作 中选择以下内容然后移动到 选定的服务操作

    • BankStmtService.create

    • BankStmtService.delete

    • BankStmtService.find

    • BankStmtService.getChangedKeys

    • BankStmtService.getKeys

    • BankStmtService.read

    注意注意

    只有当在 银行帐户 窗体中选择的了 高级银行对帐 复选框后,这些服务才可用。

  15. 处理选项 快速选项卡上,选择 转换所有请求 旁的复选框,并单击 传入转换

  16. 传入转换 窗体中,单击“新建”以创建新传入转换。

  17. 转换名称 字段中,选择创建的转换的名称。关闭“传入转换”窗体。

  18. 疑难解答 快速选项卡的 记录模式 字段中,选择 原始凭证

  19. 安全性 快速选项卡的 限于分区: 字段中,选择“初始”

  20. 限制到公司 字段中,选择您工作的公司。

  21. 单击 启用 启用入站端口。

    有关详细信息,请参阅AIF 入站端口 (窗体)


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