启用单位间核算 [AX 2012]

已更新:September 11, 2012

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

单位间核算为生成特定的财务维度的平衡资产负债表的需求。因此,所有会计实体进行总帐必须平衡财务维度的值。此财务维度称为平衡财务维度。

平衡财务维度用于“分类帐”窗体中选择的单位间核算。当您在系统中输入财务维度时,每个会计条目必须平衡总级别和财务维度值的级别处。如果在财务维度值的级别处的会计条目不平衡,则附加的科目分录将自动创建平衡会计条目。

有关详细信息,请参阅示例:平衡单位间核算的会计实体

使用“自动交易记录帐户”窗体可以为在自动交易记录中的其他任何位置都没有设置的自动交易记录指定系统帐户。如果尚未设置这些帐户,则停止过帐。

  1. 单击 总帐 >设置 >过帐 >自动交易记录帐户

  2. 单击“新建”。在“过帐类型”字段中,选择“单位间 - 借方”。

  3. 输入交易记录具有已过账的“单位间 - 借方”过账类型的主科目。

  4. 单击“新建”。在“过帐类型”字段中,选择“单位间 - 贷方”。

  5. 输入交易记录具有已过账的“单位间 - 贷方”过账类型的主科目。

使用“分类帐”窗体可以选择平衡财务维度,其中财务维度必须平衡单位间核算。在您选择平衡财务维度之前,必须验证资产负债表已经平衡财务维度值。在您选择平衡财务维度时,现有的交易记录可能已不再平衡。如果交易记录尚未平衡,则您必须创建将日志条目调整为平衡资产负债表。

在您选择平衡财务维度时,所有新的会计条目将必须平衡此财务维度的每个值。创建自动交易记录平衡该条目。这些交易记录使用在“自动交易记录帐户”窗体中标识的主科目。

  1. 单击 总帐 >设置 >分类帐

  2. 在“平衡财务维度”字段中,选择包含财务维度的所有会计条目中必须平衡的财务维度。

    注意注意

    您必须选择包括在分配给分类帐的所有科目结构的财务维度。此外,平衡财务维度不允许空格为维度值。


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