使用高级银行对帐导入并对账 [AX 2012]

已更新:September 11, 2012

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

在 Microsoft Dynamics AX 中,可以导入电子银行对帐单并自动将银行对帐单与银行单据对帐。

注意注意

如果您设置 Microsoft Dynamics AX 导入银行对帐单,您则只能导入电子银行对帐单。有关详细信息,请参阅设置高级银行对帐导入

  1. 单击 现金和银行管理 >设置 >现金和银行管理参数

  2. 单击 银行对帐 链接,然后选择要用于高级银行对帐的选项。

  3. 单击 编号规则 链接,然后选择 对帐 ID语句 ID下载 ID 的编号规则。

    有关详细信息,请参阅现金和管理银行参数 (窗体)

  4. 单击 现金和银行管理 >设置 >银行对帐 >银行对帐单格式

  5. 单击“新建”创建新的银行对帐单格式。

  6. 入站端口 字段中,选择在高级银行对帐导入的设置期间创建的入站端口。

  7. 单击 现金和银行管理 >常用 >银行帐户。 选择银行帐户。在“操作窗格”上,单击编辑。 在 对帐 快速选项卡上,选中 高级银行对帐 复选框。

    有关详细信息,请参阅银行帐户(窗体)

  8. 在“银行帐户”窗体中,单击“银行对帐单”。

    注意注意

    银行对帐 字段仅当在 对帐 快速选项卡的 银行帐户 窗体中选中 高级银行对帐 复选框时才可用。

  9. 在“银行对帐单”窗体中,单击“导入对帐单”以打开“导入银行对帐单”窗体。

    有关详细信息,请参阅导入银行结算 (窗体)

  10. 导入银行对帐单后,请单击 复核 验证银行对帐单。

    注意注意

    仅可对帐状态为 已验证 的银行对帐单。

  11. 银行对帐单 窗体中,选择银行对帐单,然后单击 编辑 打开 银行对帐单 窗体以查看导入的所有银行对帐单行。

  12. 若要将银行对帐单行分配给多个帐户,则可以选择该行然后单击 分摊金额 打开 会计分配 窗体。

    有关详细信息,请参阅记帐分布 (窗体)

JJ729753.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif使用高级银行对帐对银行对帐单进行对帐

银行对帐单 窗体中导入并验证电子银行对帐单后,可以使用 银行对帐工作表 窗体对银行对帐单进行对帐。

  1. 单击 现金和银行管理 >日记帐 >银行对帐

    –或–

    单击 现金和银行管理 >常用 >银行帐户。 在 对帐 组中的“操作窗格”上单击 银行对帐
    注意注意

    银行对帐 字段仅当在 对帐 快速选项卡的 银行帐户 窗体中选中 高级银行对帐 复选框时才可用。

  2. 单击“新建” 创建新的银行对帐日志。

  3. 银行帐户 字段中,选择要为其导入银行对账单的银行帐户。

  4. 单击 打开 银行对帐工作表 窗体,可在其中将银行对账单与银行单据对帐。

  5. 若要将银行对帐单行与银行单据行匹配,通过选中复选框从 打开对帐单行 中选中银行对账单行。通过在 打开的银行单据 组中选中银行单据行的复选框,选中与银行对账单行匹配的银行单据行。

  6. 单击匹配

    银行对帐单行和银行单据行匹配时,这些行将移动到 已匹配的单据 快速选项卡的 已匹配的对帐单行 部分。

    注意注意

    若要取消匹配行的匹配,并将其移回 打开对帐单行打开的银行单据,选择相应的行并单击 取消匹配

  7. 银行对帐工作表 窗体中,在 打开文档 快速选项卡上,可以查看可用于对帐的 打开对帐单行打开的银行单据

  8. 已匹配的单据 快速选项卡上,您可以查看已对帐的银行对帐单行和银行单据行。

  9. 行明细 快速选项卡上,您可以查看在 打开对帐单行 快速选项卡上选择的行的详细信息。

  10. 单击 运行匹配规则 使银行对帐单行和银行单据行根据在 对帐匹配规则 窗体和 对帐匹配规则集 窗体中设置的一组条件匹配。

    有关详细信息,请参阅设置银行对帐匹配规则

    若要在导入过程中运行匹配规则,请选择 银行帐户 窗体中的 在导入后对帐 复选框。如果选中此复选框,将导入并验证银行对帐单,创建新的银行对帐日志,并将运行所选匹配规则集。

    有关详细信息,请参阅银行帐户(窗体)

  11. 完成银行单据行和银行对帐单行的匹配后,请单击 对帐 过帐银行对账。


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