使用高级银行对帐导入并对账

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

在 Microsoft Dynamics AX 中，可以导入电子银行对帐单并自动将银行对帐单与银行单据对帐。

导入银行对帐单

1. 单击 现金和银行管理 >设置 >现金和银行管理参数。

2. 单击 银行对帐 链接，然后选择要用于高级银行对帐的选项。

3. 单击 编号规则 链接，然后选择 对帐 ID、语句 ID 和 下载 ID 的编号规则。

   有关详细信息，请参阅现金和管理银行参数 (窗体)。

4. 单击 现金和银行管理 >设置 >银行对帐 >银行对帐单格式。

5. 单击**“新建”**创建新的银行对帐单格式。

6. 在 入站端口 字段中，选择在高级银行对帐导入的设置期间创建的入站端口。

7. 单击 现金和银行管理 >常用 >银行帐户。 选择银行帐户。在“操作窗格”上，单击编辑。 在 对帐 快速选项卡上，选中 高级银行对帐 复选框。

   有关详细信息，请参阅银行帐户（窗体）。

8. 在“银行帐户”窗体中，单击“银行对帐单”。

   备注

   银行对帐 字段仅当在 对帐 快速选项卡的 银行帐户 窗体中选中 高级银行对帐 复选框时才可用。

9. 在“银行对帐单”窗体中，单击“导入对帐单”以打开“导入银行对帐单”窗体。

   有关详细信息，请参阅导入银行结算 （窗体）。

10. 导入银行对帐单后，请单击 复核 验证银行对帐单。

    备注

    仅可对帐状态为 已验证 的银行对帐单。

11. 在 银行对帐单 窗体中，选择银行对帐单，然后单击 编辑 打开 银行对帐单 窗体以查看导入的所有银行对帐单行。

12. 若要将银行对帐单行分配给多个帐户，则可以选择该行然后单击 分摊金额 打开 会计分配 窗体。

    有关详细信息，请参阅记帐分布 （窗体）。

使用高级银行对帐对银行对帐单进行对帐

在 银行对帐单 窗体中导入并验证电子银行对帐单后，可以使用 银行对帐工作表 窗体对银行对帐单进行对帐。

1. 单击 现金和银行管理 >日记帐 >银行对帐。

   –或–

   单击 现金和银行管理 >常用 >银行帐户。 在 对帐 组中的“操作窗格”上单击 银行对帐。

   备注

   银行对帐 字段仅当在 对帐 快速选项卡的 银行帐户 窗体中选中 高级银行对帐 复选框时才可用。

2. 单击**“新建”** 创建新的银行对帐日志。

3. 在 银行帐户 字段中，选择要为其导入银行对账单的银行帐户。

4. 单击 行 打开 银行对帐工作表 窗体，可在其中将银行对账单与银行单据对帐。

5. 若要将银行对帐单行与银行单据行匹配，通过选中复选框从 打开对帐单行 中选中银行对账单行。通过在 打开的银行单据 组中选中银行单据行的复选框，选中与银行对账单行匹配的银行单据行。

6. 单击匹配。

   银行对帐单行和银行单据行匹配时，这些行将移动到 已匹配的单据 快速选项卡的 已匹配的对帐单行 部分。

   备注

   若要取消匹配行的匹配，并将其移回 打开对帐单行 和 打开的银行单据，选择相应的行并单击 取消匹配。

7. 在 银行对帐工作表 窗体中，在 打开文档 快速选项卡上，可以查看可用于对帐的 打开对帐单行 和 打开的银行单据。

8. 在 已匹配的单据 快速选项卡上，您可以查看已对帐的银行对帐单行和银行单据行。

9. 在 行明细 快速选项卡上，您可以查看在 打开对帐单行 快速选项卡上选择的行的详细信息。

10. 单击 运行匹配规则 使银行对帐单行和银行单据行根据在 对帐匹配规则 窗体和 对帐匹配规则集 窗体中设置的一组条件匹配。

    有关详细信息，请参阅设置银行对帐匹配规则。

    若要在导入过程中运行匹配规则，请选择 银行帐户 窗体中的 在导入后对帐 复选框。如果选中此复选框，将导入并验证银行对帐单，创建新的银行对帐日志，并将运行所选匹配规则集。

    有关详细信息，请参阅银行帐户（窗体）。

11. 完成银行单据行和银行对帐单行的匹配后，请单击 对帐 过帐银行对账。