设置银行对帐匹配规则 [AX 2012]

已更新:September 11, 2012

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

您可以设置对帐匹配规则和对帐匹配规则集以帮助银行对帐过程。对帐匹配规则是用于在对帐过程中筛选银行对帐单行和银行单据行的一组条件。您可在 对帐匹配规则集 窗体中设置多个匹配规则和创建对帐匹配设置集。使用 对帐匹配规则 窗体设置对帐匹配规则。

注意注意

如果您使用高级银行对帐对电子银行对账单进行对账,则使用银行对帐匹配规则。

  • 对帐匹配规则 窗体中,您可以运行匹配规则时使用的操作和选择条件。

  • 操作 组中,选择在对帐过程中运行匹配规则是要采取的操作。

    注意注意

    您选择的选项将确定将显哪些字段示。

    • 与银行单据匹配 – 创建条件以指定在从 银行对帐工作表 运行匹配规则时,银行单据和银行对帐单行的匹配方式。根据在快速选项卡上设置的其他条件选择交易记录行。

    • 清除冲销对帐单行 – 创建条件,以指定运行匹配规则时,应如何从 银行对帐工作表 窗体中删除冲销对账单行。在银行犯错误,并且导入银行对帐单中列出两个必须对帐的银行对帐单行时使用此选项。

    • 标记新交易记录 – 创建标以准指定运行匹配规则时,如何在 银行对帐工作表 上标记新交易记录。

    注意注意

    根据你在 操作 组中选择的选项,不同的选择条件可用。

  • 选择了 与银行单据匹配 操作时,可用于设置的选择条件包括以下内容:

    • 步骤 1: 查找对帐单行 – 指示将通过添加选择字段从 银行对帐工作表 窗体中选择哪些银行对帐单行。

    • 步骤 2: 查找银行单据 -指示哪些为银行单据的银行对帐中选择通过选择基本的条件。

  • 选择了 清除冲销对帐单行 操作时,可设置的选择条件包括以下内容:

    • 步骤 1: 查找冲销对帐单行 – 添加选择条件以选择冲销银行对帐单行。

      例如,若要选择仅支票,请在 字段 字段中选择 银行交易记录代码,在 操作员 中选择“+”,然后在 字段中输入“支票”

    • 步骤 2: 查找原始对帐单行 – 您可以添加选择条件,以使银行单据行与银行对帐单行匹配。

    • 步骤 3: 查找银行单据 – 您可以添加选择条件,以使银行单据行与银行对帐单行匹配。选择 搜索银行单据 复选框,以搜索所选银行对账单交易记录的银行单据交易记录。

  • 选择了 标记新交易记录 操作时,可设置的选择条件包括以下内容:

    • 步骤 1: 查找对帐单行 – 指示将通过添加选择字段从 银行对帐工作表 窗体中选择哪些银行对帐单行。

    • 步骤 2: 不包括银行单据 – 可以添加选择条件,以基于条件搜索的银行单据行,如果未找到银行单据,对账单行将被标记为新交易记录。选择 搜索银行单据 复选框,以在对帐过程中搜索所选银行对账单交易记录的银行单据交易记录。

假定您要创建将与付款匹配的对帐匹配规则。

  1. 单击 现金和银行管理 >设置 >银行对帐 >对帐匹配规则

  2. 选择“新建”,并分别在 匹配规则 字段和 名称 字段中输入名称和描述。

  3. 操作 组中,选择 与银行单据匹配 操作。

  4. 步骤 1: 查找对帐单行 快速选项卡中,请单击 添加 创建新行。

  5. 在“字段”字段中,选择“银行交易记录代码”。

  6. 操作员 字段中,选择“=”

  7. 字段中,输入“PMT”

  8. 若要为银行单据创建匹配条件,在 步骤 2: 查找银行单据 快速选项卡上,您可以在 基本条件 组中选择一个选项。

    这些选项包括以下内容:

    • 检查金额差异 – 选中此复选框并输入 .01,以指示您将接收银行单据金额和银行对帐单之间金额稍有不同。

    • 检查天数差异 – 选中此复选框并输入 5,以指示银行单据行日期和银行对帐单行日期之间可有的五天差异。

  9. 其他条件 组中,在 字段 字段中选择 银行交易记录类型

  10. 操作员 字段中,选择“=”

  11. 字段中,在 银行交易记录类型 中输入与客户付款交易记录类型相等的值。

  12. 单击 启用 激活对帐匹配规则。


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