对帐匹配规则 （窗体）

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应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

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单击 现金和银行管理 >设置 >银行对帐 >对帐匹配规则。

使用此窗体可以创建将运行对帐过程中的匹配规则银行对帐工作表窗体。一组用于筛选语句行和银行单据的条件相匹配的规则。

导航窗体

以下各表描述此窗体中的各个控件。

FastTabs

FastTabs

描述

如果与银行单据匹配中选择选项操作组，将显示以下 FastTabs：

步骤 1: 查找对帐单行

若要添加选择条件、 从银行语句行表选择一个字段，选择一个运算符，然后添加一个值。例如，若要选择仅检查，可以选择银行交易记录代码在字段字段中，选择中 = 操作员域，然后输入检查在值字段。

步骤 2: 查找银行单据

您可以添加选择条件，以匹配对帐过程中的银行为银行语句行的文档行。选择搜索银行单据复选框以搜索银行文档对帐过程中所选的银行语句交易记录的交易记录。

基本条件选项如下所示：

  • 相反的金额– 如果银行文档交易记录必须具有相反量按冲销银行语句交易记录，则选中此复选框。

  • 检查天数差异— 选择此复选框可指定银行文档交易记录日期和以匹配对帐过程中的银行语句交易记录日期之间的天数差的最大数量。

  • 相同单据编号– 如果银行文档交易记录和银行语句交易记录必须具有相同的文档编号才能对帐过程中匹配，则选中此复选框。

  • 相同交易记录类型– 如果银行文档交易记录和银行文档交易记录必须是相同的交易记录类型才能对帐过程中进行匹配，则选中此复选框。

  • 相同付款参考– 如果银行文档交易记录和银行语句交易记录必须具有相同的付款参考才能对帐过程中进行匹配，则选中此复选框。

如果清除冲销对帐单行中选择选项操作组，将显示以下 FastTabs：

步骤 1: 查找冲销对帐单行

若要添加选择条件，从银行语句行表选择一个字段，选择一个运算符，并添加一个值。例如，要仅选择检查，请选择银行交易记录代码在字段字段中，选择中 = 操作员域，然后输入检查在值字段。

备注

冲销时字段是可编辑清除冲销对帐单行选项。

步骤 2: 查找原始对帐单行

您可以添加选择条件，以匹配对帐过程中的银行为银行语句行的文档行。基本条件选项如下所示：

  • 相反的金额– 如果银行文档交易记录必须具有相反量按冲销银行语句交易记录，则选中此复选框。

  • 检查天数差异— 选择此复选框可指定银行文档交易记录日期和以匹配对帐过程中的银行语句交易记录日期之间的天数差的最大数量。

  • 相同单据编号– 如果银行文档交易记录和银行语句交易记录必须具有相同的文档编号才能对帐过程中匹配，则选中此复选框。

  • 相同交易记录类型– 如果银行文档交易记录和银行文档交易记录必须是相同的交易记录类型才能对帐过程中进行匹配，则选中此复选框。

  • 相同付款参考– 如果银行文档交易记录和银行语句交易记录必须具有相同的付款参考才能对帐过程中进行匹配，则选中此复选框。

步骤 3: 查找银行单据

您可以添加选择条件，以匹配对帐过程中的银行为银行语句行的文档行。选择搜索银行单据复选框以搜索银行文档对帐过程中所选的银行语句交易记录的交易记录。

基本条件选项如下所示：

  • 相反的金额– 如果银行文档交易记录必须具有相反量按冲销银行语句交易记录，则选中此复选框。

  • 检查天数差异— 选择此复选框可指定银行文档交易记录日期和以匹配对帐过程中的银行语句交易记录日期之间的天数差的最大数量。

  • 相同单据编号– 如果银行文档交易记录和银行语句交易记录必须具有相同的文档编号才能对帐过程中匹配，则选中此复选框。

  • 相同交易记录类型– 如果银行文档交易记录和银行文档交易记录必须是相同的交易记录类型才能对帐过程中进行匹配，则选中此复选框。

  • 相同付款参考– 如果银行文档交易记录和银行语句交易记录必须具有相同的付款参考才能对帐过程中进行匹配，则选中此复选框。

如果标记新交易记录中选择选项操作组，将显示以下 FastTabs：

步骤 1: 查找对帐单行

若要添加选择条件，从银行语句行表选择一个字段，选择一个运算符，并添加一个值。要只选择检查示例，您可以选择银行交易记录代码在字段字段中，选择中 = 操作员域，然后输入检查在值字段。

步骤 2: 不包括银行单据

您可以添加选择条件，以匹配对帐过程中的银行为银行语句行的文档行。选择搜索银行单据复选框以搜索银行文档对帐过程中所选的银行语句交易记录的交易记录。

基本条件选项如下所示：

  • 相反的金额– 如果银行文档交易记录必须具有相反量按冲销银行语句交易记录，则选中此复选框。

  • 检查天数差异— 选择此复选框可指定银行文档交易记录日期和以匹配对帐过程中的银行语句交易记录日期之间的天数差的最大数量。

  • 相同单据编号– 如果银行文档交易记录和银行语句交易记录必须具有相同的文档编号才能对帐过程中匹配，则选中此复选框。

  • 相同交易记录类型– 如果银行文档交易记录和银行文档交易记录必须是相同的交易记录类型才能对帐过程中进行匹配，则选中此复选框。

  • 相同付款参考– 如果银行文档交易记录和银行语句交易记录必须具有相同的付款参考才能对帐过程中进行匹配，则选中此复选框。

JJ729773.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif按钮

按钮

描述

启用

激活相匹配的规则，可从银行对帐工作表在对帐过程中的窗体。

禁用

停用的匹配规则，因此不能从银行对帐工作表在对帐过程中的窗体。

JJ729773.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif字段

字段

描述

匹配规则

输入匹配规则的名称。

名称

输入匹配规则的说明。

有效

指示是否对帐匹配规则处于活动状态。

操作

选择匹配的规则在银行对帐过程中运行时产生的操作。

  • 与银行单据匹配--选择此选项可创建有关银行语句对帐过程中如何匹配的银行单据和银行语句行的条件。

  • 清除冲销对帐单行--选择此选项可创建有关应如何银行对帐工作表中删除冲销语句行的条件。

  • 标记新交易记录-选择此选项可创建关于新交易记录应标记在银行对帐过程中语句的条件。

公告： 若要查看已知问题和最近的补丁，请使用 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 中的 问题搜索。