Klíčové úkoly: platby dodavatele a vyrovnání
Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Platby dodavatelů můžete zadat více způsoby. Můžete také provést tyto postupy z Platební deníky stránky seznamu.
Co chcete udělat?
Další informace o...
Platba vycházející z částky faktury
Platba určité částky a vyrovnání faktury
Hledání nápovědy formuláře
Najít související úkoly
Další informace o...
Klepnutím na tyto odkazy najít další informace o postupech, které jsou zmíněny v tomto tématu.
Informace o centralizovaných platbách dodavatele
O parametrech pro vyrovnání závazků
Scénáře vyrovnání platby dodavatele
Platba vycházející z částky faktury
Použijte tento postup, když víte, které faktury chcete zaplatit, ale neznáte přesné částky. Tento postup ukazuje zaplacení faktury dodavatele šekem.
Klepněte na tlačítko Závazky > Deníky > Platby > Deník plateb.
Vytvořte deník a klepněte na tlačítko Řádky otevřete Doklad deníku formulář pro řádky deníku plateb. Informace o vytváření deníků naleznete v tématu Vytvoření a ověření deníků a řádky deníku.
V Účet vyberte účet dodavatele, ke kterému má být platba bude.
Click Funkce > Vyrovnání.
V Vyrovnat otevřené transakce formuláře, vyberte Označit políčko v řádku pro každou fakturu dodavatele, kterou chcete zaplatit.
Poznámka
Provést částečnou platbu, můžete zadat částku zaplatit Částka k vyrovnání pole.
Zavřít Vyrovnat otevřené transakce formuláře. Řádek platby, který obsahuje informace z faktury je zobrazen v Doklad deníku formuláře. Částka na řádku platby obsahuje částku z faktury dodavatele, právní subjekt může zaplatit dodavateli. Je zahrnuta také platební sleva, která se vztahuje k této platbě.
Ověřte, že chcete zaplatit dodavateli a klepněte na tlačítko Funkce > Generovat platby.
Podle metody platby na řádku deníku vyberte buď metodu platby nebo formát exportu a vyberte bankovní účet, ze kterého bude platba provedena. Pokud vyberete metodu platby, způsob platby musí mít formát pro export přidružen.
Poznámka
V Doklad deníku formulář, můžete klepnout na Dotazy > Kontrola zůstatkuChcete-li ověřit, že bankovního účtu úhradu dodavateli.
V Generovat platby klepněte na možnost Dialog, vyplňte pole a potom klepněte na tlačítko Dokument určete cílovou tiskárnu.
Klepněte na tlačítko OK Zavřít Nastav. tiskárny formuláře a klepněte na tlačítko OK zavřete dialogové okno.
V Generovat platby klepněte na možnost OK.
Klepněte na Ověřit >Ověřit pouze doklad řádek platby ověřte a klepněte na tlačítko Zaúčtovat > Zaúčtovat a převést.
Poznámka
Pokud se zobrazí zpráva s odkazem účtování omezení nelze zaúčtovat, bude pravděpodobně možné účtovat pouze deníků, které vytvoříte. Další informace naleznete v tématu Omezení účtování (formulář).
Zpět na začátek
Platba určité částky a vyrovnání faktury
Tento postup použijte, když víte, jakou částku chcete zaplatit. Poté můžete platbou vyrovnat co největší počet faktur.
Klepněte na tlačítko Závazky > Deníky > Platby > Deník plateb.
Vytvořte deník a klepněte na tlačítko Řádky otevřete Doklad deníku formulář pro řádky deníku plateb. Informace o vytváření deníků naleznete v tématu Vytvoření a ověření deníků a řádky deníku.
V Účet vyberte účet dodavatele, ke kterému má být platba bude.
Vyberte popis.
Do pole Má Dáti zadejte výši úhrady.
Click Funkce > Vyrovnání. Vyrovnání Možnost je k dispozici pouze v případě, že existuje více faktur dodavatele.
V Vyrovnat otevřené transakce formuláře, vyberte Označit políčko v řádku pro každou fakturu dodavatele, kterou chcete zaplatit.
Poznámka
Provést částečnou platbu, můžete zadat částku zaplatit Částka k vyrovnání pole.
Zavřít Vyrovnat otevřené transakce formuláře.
Ve formuláři Doklad deníku zvolte položku Funkce > Generovat platby.
Podle metody platby na řádku deníku vyberte buď metodu platby nebo formát exportu a vyberte bankovní účet, ze kterého bude platba provedena.
Metoda platby vyžaduje tištěných dokumentů, klepněte na tlačítko Dialog, vyplňte pole a potom klepněte na tlačítko Dokument k tisku dokumentů.
Klepněte na tlačítko OK Zavřít Nastav. tiskárny formuláře a klepněte na tlačítko OK zavřete dialogové okno.
V Generovat platby klepněte na možnost OK.
Click Ověřit > Ověřit pouze dokladřádek platby ověřte a klepněte na tlačítko Zaúčtovat > Zaúčtovat a převést.
Zpět na začátek
Hledání nápovědy formuláře
Doklad deníku - Deník platby dodavatele (formulář)
Vyrovnat otevřené transakce - dodavatel (formulář)