Abschluss des Hauptbuchs am Monatsende
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Verwenden Sie beim Ausführen der monatlichen Abschlussverfahren für das Sachkonto die folgenden Informationen. All diese Verfahren sind optional, und abhängig von den im Formular Konfiguration ausgewählten Optionen können manche Verfahren möglicherweise nicht ausgeführt werden.
Führen Sie die Abschlussaufgaben für allen anderen Module durch. Weitere Informationen finden Sie unter Abschließen von Debitoren (Überblick), Abschließen von "Kreditoren" (Überblick) und Informationen zum Lagerabschluss.
Vergewissern Sie sich, dass alle Erfassungsbelege für den Monat gebucht wurden. Weitere Informationen finden Sie unter Buchen und Drucken einer Erfassung und von Erfassungspositionen.
Verwenden Sie das Formular Neubewertung der Fremdwährung, um die Neubewertung der Fremdwährung zu verarbeiten und alle unrealisierten Gewinn- oder Verlustbeträge aufgrund von Währungsschwankungen zu generieren. Weitere Informationen finden Sie unter Neubewertung der Fremdwährung ausführen.
Gleichen Sie im Formular Sachkontoausgleiche die Buchungen für die einzelnen Sachkonten mit den Buchungen aus dem gleichen oder aus anderen Sachkonten aus. Weitere Informationen finden Sie unter Ausgleichen von Buchungen zwischen Sachkonten.
Verwenden Sie das Formular Zuordnungsanforderung verarbeiten, um die Zuordnungsregeln zu verarbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter Verarbeiten einer Zuordnungsanforderung.
Verwenden Sie das Formular Journal, um alle manuellen Regulierungen für das Periodenende einzugeben und zu buchen. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Erfassungskopf".
Nehmen Sie jeden Monat im Formular Buchungen journalisieren eine Journalisierung der Buchungen vor, und zeigen Sie zum Überprüfen der Informationen den Bericht Erstellte Journale an. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Erfassungskopf".
Konsolidieren und überprüfen Sie unter der juristischen Person, die für die Konsolidierung eingerichtet ist, die Änderungen im Formular Konsolidierungen. Weitere Informationen finden Sie unter Konsolidieren von Buchungen.
Drucken Sie die folgenden Berichte sowie die erforderlichen Abstimmungsberichte: Zwischenbilanz, Kontoauszug und Finanzaufstellung.
Wählen Sie im Formular Sachkontokalender das zu ändernde Geschäftsjahr und die Periode aus, und wählen Sie im Feld Periodenstatus dann Gesperrt oder Abgeschlossen aus, damit Benutzer im geschlossenen Monat keine Buchungen vornehmen können. Sie können eine gesperrte Periode wieder öffnen, aber dies ist nicht für eine geschlossene Periode möglich.
Zusätzlich können die im Folgenden aufgeführten Verfahren ausgeführt werden. Einige sind möglicherweise sogar gesetzlich vorgeschrieben.
Verwenden Sie zum Berechnen der in einer bestimmten Periode fälligen Mehrwertsteuer das Formular Mehrwertsteuerzahlungen. (Klicken Sie auf Hauptbuch > Periodisch > Mehrwertsteuerzahlungen > Mehrwertsteuerzahlungen.)
Mithilfe des Formulars Intrastat können Sie Informationen zum Handel zwischen EU-Ländern bzw. -Regionen generieren und melden. (Klicken Sie auf Organisationsverwaltung > Periodisch > Außenhandel > Intrastat.)
Verwenden Sie das Formular Zusammenfassende Meldung, um Angaben zum EU-Umsatz zum Zwecke der Mehrwertsteuermeldung zu drucken. (Klicken Sie auf Organisationsverwaltung > Periodisch > Außenhandel > Zusammenfassende Meldung.)