Invertir un cheque registrado
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
En este tema se describe cómo invertir un cheque y cómo revisar la inversión.
Hay dos métodos disponibles para la inversión de cheques registrados. En uno de ellos, las inversiones se registran inmediatamente al hacer clic en Inversión del pago del formulario Cheque. En el otro, al hacer clic en Inversión del pago del formulario Cheque, la inversión se envía primero al diario Inversiones de cheques de Gestión de efectivo y bancos, donde un revisor podrá registrarla o rechazarla.
Un cheque se puede invertir si se debe reemitir un pago efectuado a un proveedor. Sólo se pueden invertir los cheques registrados con estado Pagado. La inversión difiere de la eliminación o anulación de cheques porque sólo se pueden eliminar los cheques con estado Creado y sólo se pueden anular los cheques no registrados.
Puede indicar qué método usa la organización viendo el formulario Parámetros de gestión de efectivo y bancos. Si se ha activado la casilla de verificación Usar proceso de revisión para inversiones de pago, se enviarán las inversiones al diario de Inversiones de cheques para su revisión.
La tabla siguiente se describe cómo difieren los métodos de inversión de cheques.
Si su organización no revisa inversiones de cheques antes del registro: |
Si su organización revisa inversiones de cheques antes del registro: |
|---|---|
Se invierte el cheque al hacer clic en Aceptar en el formulario de Cheque. |
El cheque no se invierte inmediatamente. Un diario de inversión de cheques se crea para su revisión. Si se elimina el diario de inversión de cheques, el cheque se puede invertir de nuevo. |
Los asientos contables del cheque original se invierten. |
Las dimensiones financieras del diario del cheque original son las dimensiones financieras predeterminadas en el diario de inversión de cheques. Es posible cambiar estos valores predeterminados. Si algunos perfiles de registro se actualizaron después de registrar el cheque, el diario de inversión de cheques usa las cuentas principales. |
Las estructuras contables que se usaron cuando el cheque original se registró se usan para invertir el cheque, incluso si se ha cambiado la estructura contable. La combinación de cuenta no está validada. |
Si una estructura contable se modificó después de registrar el cheque original, puede que una nueva dimensión financiera se requiera para la inversión del cheque. Este valor de la dimensión del cheque original no es el valor predeterminado. La combinación de cuenta se valida cuando se registra la inversión de cheques. |
Las dimensiones fijas no se aplican a la inversión. |
Las dimensiones fijas se aplican al diario de inversiones de cheques durante el registro. El valor de la dimensión financiera puede que no exista en el asiento contable del cheque original, en función de si la dimensión fija se ha definido. |
Invertir cheques registrados sin revisarlos
Si su organización desea registrar inversiones de cheques inmediatamente al hacer clic en Inversión del pago en el formulario de Cheque, siga estos pasos:
Haga clic en Gestión de efectivo y bancos > Común > Cheques.
Seleccione el cheque que se debe invertir.
Haga clic en Inversión del pago.
Indique la fecha y seleccione un motivo para la inversión.
Haga clic en Aceptar para registrar la inversión.
Invertir los cheques registrados después de revisarlos en el diario de inversiones de cheques
Si su organización desea revisar inversiones de cheques antes de registrarlas, siga estos pasos:
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Crear un diario de inversión de cheques para revisión
Haga clic en Gestión de efectivo y bancos > Común > Cheques.
Seleccione el cheque que se debe invertir.
Haga clic en Inversión del pago.
Indique la fecha y seleccione un motivo para la inversión. También debe seleccionar un nombre de diario para crear un diario en el diario Inversiones de cheques.
Haga clic en Aceptar para enviar la inversión para su revisión.
Revisar una inversión
Si es un usuario que debe revisar inversiones, realice los pasos siguientes. Puede aprobar y registrar el diario o bien rechazar la inversión.
Haga clic en Gestión de efectivo y bancos > Diarios > Inversiones de cheques.
Seleccione el diario de inversión que desee revisar y haga clic en Líneas.
Revise la inversión y seleccione una de las opciones de aprobación siguientes:
Para aprobar y registrar el diario de inversión, haga clic en Registrar o Registrar y transferir.
Para rechazar la inversión, haga clic en Eliminar líneas de diario. Cierre el formulario y, a continuación, haga clic en Eliminar líneas de diario de nuevo para eliminar la cabecera de diario. Cierre el formulario.
Nota
Si elimina el diario, se quita la inversión del sistema, pero el cheque original permanece en el formulario Cheque. El estado del cheque dejará de ser Cancelación pendiente.
Resultados del registro de una inversión
Al registrar la inversión de un cheque, ocurre lo siguiente:
El estado de cheque se actualiza a Cancelación.
Si la casilla de verificación Conciliar estaba activada en el formulario de inversión durante la inversión, el cheque se concilia (la casilla de verificación Conciliado se selecciona) y no se visualiza en el formulario Conciliación de cuentas.
El asiento de inversión se registra en la cuenta bancaria para la que se había emitido el cheque, para aumentar el saldo de la cuenta bancaria.
El asiento se registra en Contabilidad general.
Los detalles de la modificación se actualizan en el grupo de campos Historial del formulario Cheque.
Nota
Al invertir un cheque emitido para una transacción comercial de empresas vinculadas, las entradas de compensación proceden de la configuración de la contabilidad del comercio entre empresas vinculadas, no de la transacción original.
Si el cheque invertido se ha emitido para un pago de proveedor, ocurrirá también lo siguiente:
No se aplicará el pago original de la factura para la que se había liquidado el cheque (se invierte la liquidación).
Se registrará una transacción contra la cuenta de proveedor para la inversión del pago y el pago invertido se liquidará contra el pago original. El campo Último asiento de liquidación del formulario Transacciones de proveedor de pagos originales del proveedor se actualizará para reflejar el número de asiento de la transacción invertida.
Si el cheque invertido se había emitido para un pago de cliente, también ocurrirá lo siguiente:
Se registrará una transacción contra la cuenta de cliente para la inversión de pago, y la liquidación entre el pago original y el documento contra el que se había liquidado el pago originalmente se invertirá (se crea un pago negativo).
Se aplica una inversión de pago al pago original. El campo Último asiento de liquidación del formulario Transacciones del cliente para el pago original del cliente se actualizará para reflejar el número de asiento de la transacción invertida.
Consulte también
Comprobar líneas de inversión (formulario)