Création et validation d'un relevé
Mise à jour : November 27, 2013
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack
Dans Microsoft Dynamics AX 2012 for Retail, lorsque toutes les transactions des caisses enregistreuses ont été téléchargées à partir d'un magasin de vente au détail, un relevé peut être créé, calculé, puis validé. Le relevé calcule le montant total de toutes les transactions créées depuis la création du dernier relevé du magasin pour la période de relevé que vous définissez. Le relevé calcule également les modes de paiement qui sont comptés.
Le relevé est calculé à l'aide des paramètres des relevés et de leur validation dans les écrans Paramètres des ventes au détail et Magasins. Une fois le relevé créé, vous pouvez consulter les transactions. Puis, si les transactions sont prêtes à être validées, vous pouvez valider le relevé. Lorsque vous validez le relevé, le système crée des écritures comptables, met à jour les comptes client et les taxes, et génère les commandes client et les factures. Le stock est également mis à jour, de sorte que le système de point de vente (PDV) comporte toujours les informations de stock actuelles.
Notes
Cette rubrique inclut des informations sur les fonctions qui ont été ajoutées ou modifiées pour la mise à jour cumulative 7 ou ultérieure de Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Ces informations s'appliquent également à AX 2012 R3.
Création et calcul du relevé
Cliquez sur Vente au détail > Journaux > Relevés en cours.
Dans la page de liste Relevés en cours, dans le volet Actions, dans le groupe Nouveau, cliquez sur Nouveau relevé.
Dans la boîte de dialogue, dans le champ Numéro de magasin, sélectionnez le magasin pour lequel vous souhaitez créer un relevé.
Dans l'écran Relevés, dans le volet Actions (groupe Fonction), cliquez sur Calcul du relevé.
Cliquez sur Oui pour confirmer que vous souhaitez calculer le relevé.
Lorsque le relevé est calculé pour une période donnée, les informations sont mises à jour pour les transactions incluses dans le calcul du relevé. Ces transactions comprennent les articles qui ne se trouvent pas dans le fichier, les articles bloqués, et les clients bloqués.
Notes
Dans l'écran Magasins, si la case à cocher Personnel/caisse enregistreuse est activée et qu'une valeur est définie dans le champ Méthode de relevé, un relevé distinct est créé sur la base de la valeur sélectionnée dans le champ Méthode de relevé lorsque le processus de calcul de relevé est effectué.
Validation d'un relevé
Une fois le relevé calculé, les lignes de relevé incluses dans le relevé par le système s'affichent dans l'organisateur Lignes de l'écran Relevés. En fonction des critères de calcul définis pour le relevé dans l'écran Magasins, les lignes peuvent s'afficher par numéro de TPV, par ID personnel ou en tant que total. Les lignes sont toujours séparées selon le mode de paiement.
Dans AX 2012 R3 et la mise à jour cumulative 7 ou ultérieure pour AX 2012 R2 : Les lignes de relevé peuvent également être affichées par équipe. Dans l'écran Magasins, si la Méthode de relevé est définie sur Équipe de travail et que la case à cocher Fractionné par mode de relevé est activée, un relevé distinct est créé par équipe lorsque le calcul de relevé est effectué.
Les lignes de relevé comportent la devise et le montant de la transaction, ainsi que la différence entre la valeur de vente de la transaction et le montant compté réel pour tous les modes de paiement.
Notes
Vous devez affecter des comptes financiers aux articles, aux magasins et aux modes de paiement pour pouvoir valider les valeurs calculées sur les relevés dans la comptabilité, dans la comptabilité d'article, dans la comptabilité client et dans d'autres tables associées.
Cliquez sur Vente au détail > Journaux > Relevés en cours.
Sur la page de liste Relevés en cours, sélectionnez un relevé à valider.
Dans le volet Actions, dans le groupe Fonction, cliquez sur Validation du relevé.
Cliquez sur Oui pour confirmer que vous souhaitez valider le relevé.
Le relevé est validé uniquement si la différence entre la valeur de vente de la transaction et le montant calcul réel est inférieur à la différence maximale de validation définie pour le magasin.
Affichage d'un relevé validé
Une fois le relevé validé, vous pouvez afficher les détails sur les transactions validées. Vous pouvez également imprimer le relevé validé.
Cliquez sur Vente au détail > Recherches > Relevés validés.
Dans l'écran Journal de relevé, sélectionnez un relevé à afficher.
Cliquez sur États > Relevé pour imprimer le relevé.
Pour afficher les détails des transactions dans le relevé validé, cliquez sur les différentes transactions dans le volet inférieur. Vous pouvez également cliquer sur Transactions, puis sélectionnez les types de transactions à afficher.
Configuration des traitements par lots pour créer des relevés
Pour exécuter automatiquement les processus de relevé pour vos magasins, selon un programme, configurez le traitement par lots pour chaque étape du processus de relevé :
Configurez le processus de calcul du relevé pour calculer les ensembles de transactions pour un magasin ou tous les magasins.
Configurez le processus de validation du relevé pour valider les relevés calculés.
Configurez le processus de validation du stock pour mettre à jour le stock des magasins lorsque les relevés sont validés.
Cliquez sur Vente au détail > Périodique > Validation du PDV > Calcul du relevé.
Dans l'écran Calcul du relevé, sous l'onglet Général, dans le champ Numéro de magasin, tapez un numéro de magasin pour configurer le traitement par lots du calcul du relevé pour un seul magasin ou une sélection de magasins. Pour exécuter le traitement par lots pour tous les magasins de votre organisation, laissez ce champ vide.
Cliquez sur l'onglet Traitement par lots pour configurer la fréquence du processus de traitement par lots.
Cliquez sur Vente au détail > Périodique > Validation du PDV > Validation du relevé.
Dans l'écran Validation du relevé, sous l'onglet Général, dans le champ Numéro de magasin, tapez un numéro de magasin pour configurer le traitement par lots de validation du relevé pour un seul magasin. Pour exécuter le traitement par lots pour tous les magasins de votre organisation, laissez ce champ vide.
Cliquez sur l'onglet Traitement par lots pour configurer la fréquence du processus de traitement par lots.
Cliquez sur Vente au détail > Périodique > Validation du PDV > Valider le stock.
Dans l'écran Transactions, sous l'onglet Général, dans le champ Numéro de magasin, tapez un numéro de magasin pour configurer le traitement par lots de validation du stock pour un seul magasin ou une sélection de magasins. Pour exécuter le traitement par lots pour tous les magasins de votre organisation, laissez ce champ vide.
Notes
Pour un aperçu précis de votre stock disponible, vous devez exécuter régulièrement ce traitement par lots. Par exemple, vous pouvez définir la fréquence pour correspondre à la fréquence avec laquelle vous exécutez le programme de distribution pour la tâche P-0001 pour chaque magasin.
Cliquez sur l'onglet Traitement par lots pour configurer la fréquence du processus de traitement par lots.