Liquidar transações com pagamentos
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Se um pagamento foi inserido e lançado, mas ainda não liquidado com uma nota fiscal ou outra transação, você pode liquidar o pagamento e a nota fiscal abrindo o formulário Liquidar transações abertas no formulário Clientes ou Fornecedores.
Quando você clica no botão Atualizar, as transações de pagamento e nota fiscal selecionadas são liquidadas. Se as transações de pagamento e fatura estiverem na mesma entidade legal, o status de transações será alterado de acordo com as seguintes regras:
Se uma nota fiscal não estiver totalmente liquidada, ela permanecerá aberta.
Se o valor pago for maior do que o valor devido, a nota fiscal será liquidada e fechada. A transação de pagamento para o cliente permanecerá aberta para o valor que excede o valor devido.
Se o valor do pagamento for menor do que o valor devido, o valor do pagamento será subtraído do valor devido e a nota fiscal permanecerá aberta. A transação de pagamento será totalmente liquidada e fechada.
Se o valor pago for igual ao valor devido, as transações de pagamento e de nota fiscal serão fechadas.
Observação
(FRA) as retenções de fatura estão disponíveis para as entidades do setor público francês. Se uma espera é colocada em uma fatura, a fatura não pode ser liquidada até que a espera seja removida ou até que o período da espera tenha passado. Para obter mais informações, consulte (FRA) Place or release vendor invoice payment holds (Public sector).
Para obter informações sobre liquidações intercompanhia, consulte Sobre liquidações de pagamento entre empresas.
Clique em Contas a receber > Comum > Clientes > Todos os clientes.
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Clique em Contas a pagar > Comum > Fornecedores > Todos os fornecedores.
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Clique em Compras > Comum > Fornecedores > Todos os fornecedores.
Selecione o cliente ou o fornecedor cujas transações abertas você deseja liquidar.
Para liquidar transações abertas do cliente, no Painel de Ação, clique na guia Cobrar e clique em Liquidar Transações Abertas.
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Para liquidar transações abertas do fornecedor, no Painel de Ação, clique na guia Fatura e clique em Liquidar Transações Abertas.
No campo Data de lançamento da liquidação, selecione se deseja lançar as transações de liquidação usando a data da transação mais recente, a data atual ou uma data especificada.
Opcional: Para designar uma das transações como a transação de pagamento principal, selecione a transação e clique em Marcar pagamento.
A finalidade de um pagamento principal é liquidar todas as outras transações selecionadas. A data da transação do pagamento principal é usada em cálculos de desconto à vista e de taxa de câmbio. Se um pagamento principal for selecionado, será possível inserir a taxa cruzada.
Marque a caixa de seleção Marcar nas outras transações abertas para liquidá-las. Um ícone vermelho indica que uma transação já está marcada para ser liquidada.
Opcional: Se o botão Marcar por prioridade estiver disponível, você poderá clicar nele para marcar todas as transações de débito, de acordo com a prioridade de liquidação especificada no formulário Parâmetros de contas a receber. Para obter mais informações sobre esse botão, consulte Liquidar transações abertas - cliente (formulário).
Opcional: Se o botão Marcar linhas de fatura estiver disponível quando você selecionar uma fatura, será possível clicar nesse botão para abrir o formulário Marcar linhas de fatura. Use esse formulário para selecionar linhas de transação individuais da liquidação e modificar os valores para liquidar essas linhas. Para obter mais informações, consulte Principais tarefas: liquidações e pagamentos de cliente.
Você pode inserir a taxa cruzada para cada transação selecionada para ser liquidada com uma transação de pagamento principal na etapa 5.
Clique em Atualizar. As transações marcadas são compensadas uma a outra.