Klíčové úkoly: Faktury dodavatele

Článek
08/03/2018

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Faktura dodavatele pro nákupní objednávku představuje fakturu, která je připojena k nákupní objednávce. Obsahuje hlavičku a jeden nebo více řádků se zbožím nebo službami. Faktura dodavatele představuje konec cyklu nákupní objednávky, příjemky produktu a faktury dodavatele. Můžete také zadat faktury dodavatele, které nejsou přidruženy k nákupním objednávkám.

Poznámka

(FRA) Chcete-li vytvořit nebo zobrazit zmocnění a číslo bordereaux de mandat týkající se faktury dodavatele, viz (FRA) Key tasks: Mandats de paiement and bordereaux de mandat (Public sector).

Co chcete udělat?

Další informace o...

Zadání a uložení faktur dodavatele pro nákupní objednávky

Přidání řádků faktury, které nejsou určeny pro nákupní objednávku

Účtování faktur dodavatele ve formuláři s fakturou dodavatele

Odeslání faktury dodavatele ke kontrole

Zadání a srovnání faktur dodavatele s příjemkami produktu

Zadání, zaúčtování a tisk několika faktur jako periodické úlohy

Zaúčtování a tisk více faktur dodavatele z deníku pro schvalování faktur

Nové v aplikaci a opravě hotfix KB3047235

Hledání nápovědy formuláře

Najít související úkoly

Další informace o...

Klepnutím na tyto odkazy najít další informace o postupech, které jsou zmíněny v tomto tématu.

O odpovídající faktury splatné účty

O aktiva získaná prostřednictvím zadávání veřejných zakázek

Accounting for stocked items on product receipts and vendor invoices (White paper)

Zadání a uložení faktur dodavatele pro nákupní objednávky

Faktury můžete uložit ve formuláři Faktury dodavatele. To je užitečné v případě, kdy musíte při zadávání dat přerušit práci nebo kdy je nutné údaje faktury před zaúčtováním ověřit. Faktury můžete zablokovat ve formuláři Faktury dodavatele.

Poznámka

Zablokované faktury nelze zaúčtovat.

Klepněte na tlačítko Závazky > Společné > Faktury dodavatele > Otevřít faktury dodavatele.
V podokně akcí klepněte na tlačítko Faktura > Faktury dodavatele. Otevře se formulář Faktury dodavatele.
Zadejte nebo vyberte účet pro fakturaci. Jedná se o účet dodavatele, který odeslal fakturu.
Zadejte číslo faktury.
V části Podokno akcí klepněte na tlačítko Načíst nákupní objednávky. Označte políčko Zahrnout u jedné nebo více nákupních objednávek nebo řádků nákupní objednávky a klepněte na tlačítko OK.
V horní části formuláře v poli Výchozí množství pro řádky vyberte typ množství, které chcete upravit.
- Množství nynějšího příjmu – Tuto volbu použijte pro částečné dodávky. Výchozí hodnota v poli Množství pochází z pole množství Přijmout nyní na prodejní objednávce.
- Objednané množství – Tuto volbu použijte pro dokončené dodávky. Výchozí hodnota v poli Množství pochází z pole množství Objednáno na prodejní objednávce.
- Registrované množství – Tuto volbu použijte v případě, kdy daná položka vyžaduje registraci podle specifikace ve formuláři Skupiny modelů položek. Výchozí hodnotou v poli Množství je fyzické upravené množství, které bylo zaregistrováno.
- Množství v příjemce produktu – Tuto volbu použijte v případě, že příjemka produktu pro danou objednávku již byla přijata. Výchozí hodnota v poli Množství pochází z celkového množství dostupných příjemek produktu.
- Registrované množství a služby – Tuto volbu použijte, pokud bylo množství registrováno v denících doručení pro skladované položky nebo položky, které nejsou skladovány. Tato možnost zahrnuje také služby bez ohledu na to, zda jsou registrovány.
Ve mřížce Řádky vyberte řádek faktury a proveďte potřebné změny. Například, pokud jste objednali 10 položek, ale faktura je vystavena pouze na 5, můžete změnit hodnotu v poli Množství na 5.
Přečtěte si informace na pevné kartě Detaily řádku a proveďte potřebné změny.
Zopakujte kroky 7 a 8 pro zbývající řádky faktury.
Pokud vaše právnická osoba používá funkci párování faktur na pevné kartě Záhlaví faktury dodavatele zkontrolujte pole Spárovat odchylku. Vykřičník označuje, že pro jeden nebo více typů párování faktur existuje rozdíl. Zaškrtnutím označíte, že všechny odchylky v párování faktur jsou v rámci přípustné tolerance.
Pokud chcete fakturu uložit bez zaúčtování, formulář zavřete. Stav faktury se změní z hodnoty Nový na hodnotu Čekající. Fakturu lze zobrazit na stránce se seznamem Nevyřízené faktury dodavatele.

Zpět na začátek

Přidání řádků faktury, které nejsou určeny pro nákupní objednávku

Můžete vytvořit faktury dodavatele, které nejsou přidruženy k žádným nákupním objednávkám. Tyto faktury dodavatele mohou obsahovat kombinaci řádků faktury nákupní objednávky a řádků faktury, které nejsou určeny pro nákupní objednávku. Řádky faktury, které nejsou určeny pro nákupní objednávku, můžete přidat také do faktury dodavatele přiřazené k nákupní objednávce.

Klepněte na tlačítko Závazky > Společné > Faktury dodavatele > Otevřít faktury dodavatele.
V podokně akcí klepněte na tlačítko Faktura > Faktury dodavatele. Otevře se formulář Faktury dodavatele.
Zadejte nebo vyberte účet pro fakturaci. Jedná se o účet dodavatele, který odeslal fakturu.
Zadejte číslo faktury.
Ve mřížce Řádky klepněte na tlačítko Přidat řádek a zadejte informace o řádku. Pokud zadáte číslo zboží, řádky, které nejsou určeny pro nákupní objednávku musí mít typ produktu Položka nebo Servis a nesmějí být skladovány. Další informace naleznete v tématu Faktury dodavatele (formulář).
Pokud chcete zobrazit nebo určit další informace o řádku, klepněte na pevnou kartu Detaily řádku a zadejte požadované informace.
Volitelné: Kroky 5 a 6 opakujte i pro další řádky.
Volitelné: Pokud chcete zobrazit nebo zadat další informace do hlavičky faktury, klepněte v podokně akcí na tlačítko Zobrazení záhlaví.
Volitelné: K zaúčtování faktury klepněte v podokně akcí na tlačítko Zaúčtovat a ve formuláři, který se zobrazí, klepněte na tlačítko Zaúčtovat.
Pokud chcete fakturu uložit bez zaúčtování, formulář zavřete. Fakturu lze zobrazit na stránce se seznamem Nevyřízené faktury dodavatele.

Zpět na začátek

Účtování faktur dodavatele ve formuláři s fakturou dodavatele

Faktury dodavatele můžete zaúčtovat ve formuláři Faktury dodavatele.

Klepněte na tlačítko Závazky > Společné > Faktury dodavatele > Nevyřízené faktury dodavatele.
Vyberte fakturu. V části Podokno akcí klepněte na tlačítko Upravit. Případně můžete otevřít formulář Faktury dodavatele poklepáním na fakturu.
V mřížce Řádky a na pevné kartě Detaily řádku ověřte, zda informace o faktuře odpovídá faktuře od dodavatele. Chcete-li provést úpravy, zadejte nové částky nebo množství.
V podokně akcí klepněte na tlačítko Součty a ověřte správnost informací. Zavřete formulář Součty.
Podle potřeby ověřte další informace v tomto a souvisejícím formuláři.
Pokud tato faktura byla blokována a všechny problémy s fakturou byly opraveny, zrušte zaškrtnutí pole Blokováno. Zablokované faktury nelze zaúčtovat.
V podokně akcí klepněte na tlačítko Zaúčtovat a ve formuláři, který se zobrazí, klepněte na tlačítko Zaúčtovat.

Zpět na začátek

Odeslání faktury dodavatele ke kontrole

Vaše organizace může využívat pracovního postup ke správě procesu revize faktur dodavatele. V případě potřeby se v horní části formuláře Faktury dodavatele nebo stránky se seznamem Nevyřízené faktury dodavatele nachází žlutý informační panel. Hlavička faktury, řádek faktury, nebo obojí může vyžadovat přezkoumání pracovního postupu. Ovládací prvky pracovního postupu jsou platné pro hlavičku nebo řádek podle toho, která část byla před klepnutím na ovládací prvek aktivní.

Klepněte na tlačítko Závazky > Společné > Faktury dodavatele > Nevyřízené faktury dodavatele.
Vyberte fakturu. V části Podokno akcí klepněte na tlačítko Upravit. Případně můžete otevřít formulář Faktury dodavatele poklepáním na fakturu.
Proveďte nutné změny a klepněte na položku Odeslat.
Přečtěte si pokyny, zadejte komentář a klepněte na tlačítko Odeslat.

Poznámka

Pokud chcete zrušit proces revize, klepněte na možnosti Akce > Odvolat.

Zpět na začátek

Zadání a srovnání faktur dodavatele s příjemkami produktu

Podle potřeby můžete zadávat a ukládat informace o fakturách dodavatele a porovnat řádky faktury s řádky příjemky produktu. Pokud budete muset, můžete také k řádku přiřadit částečná množství.

Fakturu dodavatele lze vytvořit na základě řádkových položek příjemky produktu, které byly přijaty k dnešnímu datu, a to i tehdy, když všechny položky určité nákupní objednávky dosud přijaty nebyly. Toho lze využít, například když dodavatel zasílá jednou za měsíc fakturu, ve které jsou uvedeny všechny jím odeslané dodávky v uplynulém měsíci. Každá příjemka produktu představuje částečnou nebo úplnou dodávku položek uvedených v nákupní objednávce.

Při zaúčtování faktury je množství v poli Zůstatek faktury u každé položky aktualizováno celkovým počtem přijatého množství z vybraných příjemek produktu. Jsou-li obě množství v polích Zůstatek faktury a Zbývá dodat u všech položek nákupní objednávky rovny nule, změní se stav nákupní objednávky na Fakturováno. Pokud množství Zůstatek faktury není nulové, stav nákupní objednávky zůstane nezměněn a lze pro ni zadat další faktury.

Tento postup předpokládá, že pro nákupní objednávku byla zaúčtována alespoň jedna příjemka produktu. Faktura dodavatele je založena na těchto příjemkách produktu a odráží na nich uvedená množství. Finanční údaje pro fakturu jsou založeny na údajích zadaných při zaúčtování faktury.

Klepněte na tlačítko Závazky > Společné > Faktury dodavatele > Otevřít faktury dodavatele.
V podokně akcí klepněte na tlačítko Faktura > Faktury dodavatele. Otevře se formulář Faktury dodavatele.
V poli Výchozí množství pro řádky vyberte typ množství, které chcete upravit.
Zadejte nebo vyberte účet pro fakturaci. Jedná se o účet dodavatele, který odeslal fakturu.
Zadejte číslo faktury.
V části Podokno akcí klepněte na tlačítko Spárovat příjemky produktu. Případně v mřížce Řádky klepněte na tlačítko Řádek faktury > Spárovat příjemky produktu.
Ve formuláři Spárovat příjemky produktů s fakturou zaškrtněte políčka Spárovat pro příjemky produktu, které mají být spárovány s odpovídajícími položkami řádků faktury. Také můžete klepnout na tlačítko Vybrat všechny řádky nebo Vybrat všechny příjemky produktu a porovnat všechny příjemky produktu s fakturou.
Volitelné: Pokud chcete srovnat dílčí množství, zadejte toto množství do pole Množství v příjemce produktu určené ke spárování.
Kliknutím na tlačítko OK zavřete formulář Spárovat příjemky produktů s fakturou a přejděte zpět do formuláře Faktury dodavatele.
Chcete-li uložit fakturu bez zaúčtování, zaškrtněte políčko Blokováno na pevné kartě Záhlaví faktury dodavatele.

Volitelné: K zaúčtování faktury a ukončení formuláře klepněte v podokně akcí na tlačítko Zaúčtovat a ve formuláři, který se zobrazí, klepněte na tlačítko Zaúčtovat.
Zavřete formulář.

Zpět na začátek

Zadání, zaúčtování a tisk několika faktur jako periodické úlohy

Můžete pracovat s více fakturami současně a zaúčtovat je všechny najednou. Toho dosáhnete tak, že otevřete formulář Faktury dodavatele klepnutím na položku nabídky Udržovat faktury dodavatele.

Klepněte na tlačítko Závazky > Periodicky > Udržovat faktury dodavatele.
V podokně akcí klepnutím na tlačítko Z nákupní objednávky vytvořte fakturu na základě nákupní objednávky.
Ve formuláři Aktualizace nákupu zadejte nebo vyberte dotaz a klepněte na tlačítko OK. Faktury se vytvoří a zobrazí ve formuláři Faktury dodavatele.
Volitelné: Navrhované faktury můžete kombinovat podle účtu faktury, objednávky nebo automaticky. V podokně akcí klepněte na tlačítko Konsolidovat faktury, vyberte možnosti sloučení a klepněte na tlačítko Konsolidace.
Upravte informace o faktuře v mřížce. Můžete například zadat číslo faktury pro každý řádek v mřížce.
Volitelné: Chcete-li změnit řádky faktury pro potřeby faktuře, vyberte fakturu a klepněte na tlačítko Upravit v podokně akcí. Proveďte požadované změny. V podokně akcí ve skupině Zavřít se klepnutím na tlačítko Podrobnosti faktury vraťte do zobrazení mřížky.
Pokud faktura před zaúčtováním vyžaduje další úpravu, vyberte fakturu a označte políčko Blokováno.
Až si budete jisti, že jsou faktury správně, klepněte v podokně akcí na možnost Zaúčtovat a ve zobrazeném formuláři klepněte na tlačítko Zaúčtovat.

Zpět na začátek

Zaúčtování a tisk více faktur dodavatele z deníku pro schvalování faktur

Tento postup předpokládá, že pro nákupní objednávku byla zaúčtována alespoň jedna příjemka produktu, a že k nákupní objednávce byla zaúčtována do registru faktur také faktura. Finanční informace pro fakturu pocházejí z faktury zaúčtované do registru.

Klepněte na tlačítko Závazky > Deníky > Faktury > Deník schválených faktur.
Vytvořte deník a pak klikněte na Řádky.
Klepněte na možnost Hledat doklady. Ve formuláři Hledat doklady vyberte ze seznamu Seznam dokladů doklad a klepněte na možnost Vybrat.
Klepnutím na tlačítko OK zavřete formulář Hledat doklady.
Na kartě Přehled zadejte účet.
Klepněte na kartu Obecné a ověřte, že jsou prodejní daň a měna zadány správně.
Klepněte na možnost Funkce > Nákupní objednávka.
Volitelné: Upravte dotaz ve formuláři Používaný dotaz a klepněte na tlačítko OK. Zobrazí se formulář Faktury dodavatele.
V poli Výchozí množství pro řádky vyberte možnost Množství v příjemce produktu.
V části Podokno akcí klepněte na tlačítko Z příjemky produktu.
Ve formuláři Vybrat příjemku produktu označte políčko Zahrnout u všech řádků příjemky produktu, které chcete zahrnout do této faktury.
Klepněte na tlačítko OK. Celková částka na faktuře, která je vypočtená podle příjemky produktu, se porovná s celkovou částkou registrované faktury. Jestliže se obě částky rovnají, faktury dodavatele budou zaúčtovány a vytištěny. Pokud nejsou stejné, zobrazí se zpráva.

Zpět na začátek

Nové v aplikaci a opravě hotfix KB3047235

Pokud pracujete ve veřejném sektoru, můžete nově vytvářet účty jednoho nebo více jednorázových dodavatelů společně s vytvořením faktur pro tyto dodavatele. Další informace lze najít v tématu Create a one-time vendor and invoice (Public sector) a Import and create one-time vendors and invoices (Public sector). Tato funkce je k dispozici jen tehdy, je-li nainstalována aplikace a je-li vybrán konfigurační klíč Public Sector.

Pokud budete používat rezervace účelových položek rozpočtu s fakturami, viz Relieve a general budget reservation (Public sector). Pokud zadáte rezervaci účelových položek rozpočtu na řádku faktury dodavatele, všechny podrobnosti a distribuce projektu se zkopírují. Z důvodu reference na rezervaci rozpočtu nebude možné některé podrobnosti upravit. mějte na paměti, že v podrobnosti řádku faktury dodavatele byste měli vybrat kategorii zásobování před řádkem rezervace účelových položek rozpočtu. Není-li vybrán nejprve řádek rezervace rozpočtu, pole Kategorie zásobování bude zakázána.

Zpět na začátek