Tareas clave: pagos de proveedores
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Puede especificar la información de pago de un proveedor de diversas formas. También puede realizar estos procedimientos desde la página de lista Diarios de pagos.
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Pago de una factura en función del importe de la factura
Pago de un importe especificado y liquidación de una factura
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Acerca de los pagos de proveedor centralizados
Pago de una factura en función del importe de la factura
Utilice este procedimiento cuando sepa qué facturas se deben pagar, pero no conoce el importe de pago. En el siguiente procedimiento se muestra cómo realizar un pago de una factura de proveedor mediante cheque.
Haga clic en Proveedores > Diarios > Pagos > Diario de pagos.
Cree un diario y después haga clic en Líneas para abrir el formulario Asiento del diario para las líneas del diario de pago. Para obtener más información sobre cómo crear diarios, vea Crear y validar diarios y líneas de diario.
En el campo Cuenta, seleccione la cuenta del proveedor en la que se emitirá el pago.
Haga clic en Funciones > Liquidación.
En el formulario Liquidar transacciones abiertas, active la casilla Marcar en la línea de cada factura del proveedor que desee pagar.
Nota
Para realizar un pago parcial, especifique el importe a liquidar en el campo Importe para liquidar.
Cierre el formulario Liquidar transacciones abiertas. La línea de pago con información de la factura se muestra en el formulario Asiento del diario. El importe de la línea de pago contiene el importe de la factura del proveedor que la entidad jurídica puede pagar al proveedor. El descuento por pronto pago que se aplica a este pago, si lo hubiera, está incluido.
Compruebe que desea pagar el importe al proveedor y, a continuación, haga clic en Funciones > Generar pagos.
Según el método de pago de la línea del diario, seleccione el método de pago o el formato de exportación y, por último, seleccione la cuenta bancaria desde la que se librará el pago. Si selecciona un método de pago, este debe tener un formato de exportación asociado con él.
Nota
En el formulario Asiento del diario, puede hacer clic en Consultas > Control del saldo para comprobar que la cuenta bancaria puede cubrir el pago al proveedor.
En el formulario Generar pagos, haga clic en Diálogo, rellene los campos y, a continuación, haga clic en Documento para especificar un destino de impresora.
Haga clic en Aceptar para cerrar el formulario Configurar impresora y, a continuación, haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo.
En el formulario Generar pagos, haga clic en Aceptar.
Haga clic en Validar >Validar sólo el asiento para validar la línea de pagos y, a continuación, haga clic en Registrar > Registrar y transferir.
Nota
Si no puede efectuar el registro y recibe un mensaje en el que se mencionan restricciones de registro, es posible que pueda registrar sólo los diarios que usted ha creado. Para obtener más información, consulte Restricciones de registro (formulario).
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Pago de un importe especificado y liquidación de una factura
Utilice este procedimiento cuando conozca el importe que desea pagar. Puede liquidar el importe de pago de tantas facturas como sea posible.
Haga clic en Proveedores > Diarios > Pagos > Diario de pagos.
Cree un diario y después haga clic en Líneas para abrir el formulario Asiento del diario para las líneas del diario de pago. Para obtener más información sobre cómo crear diarios, vea Crear y validar diarios y líneas de diario.
En el campo Cuenta, seleccione la cuenta del proveedor en la que se emitirá el pago.
Seleccione la descripción.
En el campo Débito, especifique el importe de pago.
Haga clic en Funciones > Liquidación. La opción Liquidación está disponible sólo si hay varias facturas para el proveedor.
En el formulario Liquidar transacciones abiertas, active la casilla Marcar en la línea de cada factura del proveedor que desee pagar.
Nota
Para realizar un pago parcial, especifique el importe a liquidar en el campo Importe para liquidar.
Cierre el formulario Liquidar transacciones abiertas.
En el formulario Asiento del diario, haga clic en Funciones > Generar pagos.
Según el método de pago de la línea del diario, seleccione el método de pago o el formato de exportación y, por último, seleccione la cuenta bancaria desde la que se librará el pago.
Si el método de pago requiere documentos impresos, haga clic en Diálogo, rellene los campos y, a continuación, haga clic en Documento para imprimir los documentos.
Haga clic en Aceptar para cerrar el formulario Configurar impresora y, a continuación, haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo.
En el formulario Generar pagos, haga clic en Aceptar.
Haga clic en Validar > Validar sólo el asiento para validar la línea de pagos y, a continuación, haga clic en Registrar > Registrar y transferir.
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Ayuda sobre el formulario de búsqueda
Asiento del diario - Diario de pago del proveedor (formulario)
Liquidar transacciones abiertas - proveedor (formulario)