签发本票
应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
您可以自动签发本票或在日志中签发本票。本票始终基于在 所有采购订单 列表中的状态为 已开票 的未结供应商交易记录。
备注
如果已选择 公共部门 Configuration Key，付款方案流程与过帐发票之间以其他方式进行交互。您可以将发票的支付分发给多个供应商银行帐户。在 供应商发票 窗体中，您可以选择多个银行帐户并将百分比分配到每个银行帐户。根据您选择的供应商银行帐户，为发票创建单个或多个未结交易记录。您可以为每个日志行创建付款，而不为每个供应商银行帐户的一部分创建付款。
在您签发某一本票时，它作为供应商的未结供应商交易记录出现在 供应商交易记录 窗体中。(单击 应付帐款 >常用 >供应商 >所有供应商。 选择供应商帐户。在**“操作窗格”**上，单击 交易记录。）您可以通过查看 概览 选项卡的 本票 ID、状态、序列号 和 汇款编号 字段，以及 付款 选项卡的 公司 和 供应商 银行帐户字段，标识本票交易记录。
备注
在您将交易记录转移到某一日志时，处理到期日期的方式取决于选择交易记录的方式。单击 应收帐款 >日记帐 >付款 >付款日记帐。 单击“行”。 您可以单击 付款方案 > 创建付款方案 以选择交易记录，使用设置为选择截至特定日期到期的付款总数的查询。如果您使用某一付款方案，您在 全部付款日期 字段中输入的日期用于所有转移的交易记录。如果您在“结算未结交易记录”窗体中手动选择交易记录，则使用所选交易记录的最近到期日期。
自动签发本票
您可以为付款方式过帐的供应商发票自动签发本票。选中 付款方式 - 供应商 窗体中的 过帐发票时，自动创建和过帐借支日记帐 复选框来启用此功能。有关详细信息，请参阅方法的付款的供应商 （窗体）。
在日志中签发本票
若要为某一付款方式手动签发本票，请确保取消选中 付款方式 - 供应商 窗体中的 过帐发票时，自动创建和过帐借支日记帐 复选框。
单击 应付帐款 >日记帐 >本票 >签发本票日记帐。
创建一个记帐日志，然后单击 行。
选择发票的供应商帐户，然后依次单击 功能”>“结算。
选中未结交易记录的“标记”复选框。
关闭“结算未结交易记录”窗体。
依次单击“过帐”>“过帐”。
本票以及具有 已支取 状态且序列号不低于 1 的相关行显示在 本票日记帐 查询窗体中。在 本票统计 查询窗体中，为 已支取单据和确认发票的单据 的状态增加本票的数目。
在过帐日志时，将借记供应商汇总科目，贷记本票汇总科目。
打印本票单据
您可以签发然后打印要发送到供应商的本票单据。您可以在签发本票日志中创建本票单据。生成本票单据的过程与生成支票的过程类似。有关详细信息，请参阅使用支票付款。
单击 应付帐款 >日记帐 >本票 >签发本票日记帐。
创建日志。
在 本票 选项卡上，选择设置了本票单据版式的银行帐户，然后单击 行。
备注
您只能从有效银行帐户中进行选择。
选择发票的供应商帐户，然后依次单击 功能”>“结算。
选中未结交易记录的 标记 复选框，然后关闭该窗体。
备注
若要将未结交易记录转移到日志，请依次单击“付款方案”>“按到期日期排序的方案”。
依次单击“功能”>“生成付款”。
选择某一本票单据付款方式，然后单击 对话框。
在 本票单据 窗体中，输入用于本票的第一个编号，再输入空白本票的数目，然后单击**“确定”**。
在“生成付款”窗体中，单击“确定”可以打印本票单据。
确认本票单据信息正确。
备注
若要取消本票单据，请依次单击“功能”>“取消本票单据”。本票的状态将更改为“已取消”。您可以在从“银行帐户”窗体中打开的“本票”窗体中看到该状态。
依次单击“过帐”>“过帐”。
备注
如果无法过帐并且收到指出过帐限制的消息，则可能需要进行设置以只过帐您创建的日志。有关详细信息，请参阅过帐限制（窗体）。