创建存款单 [AX 2012]

已更新:April 21, 2011

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

使用多个存款单可以将日志中的付款存入银行帐户中。您为其选中了 日记帐凭证 窗体中的 使用存款单 复选框的交易记录将出现在各银行帐户的单独存款单上。

  1. 单击 总帐 >日记帐 >普通日记帐。 创建或选择某一日志,然后单击

    –或者–

    单击 应收帐款 >日记帐 >付款 >付款日记帐。 创建或选择某一日志,然后单击

  2. 包含与客户帐户和金额有关的信息创建付款行。在每一行上作为付款存款的正确银行帐户的对方科目输入。有关如何输入日志行或付款行的详细信息,请参阅 创建并验证日志和日志行关键任务:客户付款和结算

  3. 概览 选项卡上,为将要包括在银行存款单中的所有付款行选中 使用存款单 复选框。

  4. 单击“日记帐凭证”窗体中的“付款”选项卡。

  5. 选择为银行存款设置的银行交易记录类型。有关详细信息,请参阅银行交易记录类型(窗体)

  6. 付款参考 字段中输入与付款行相关的付款参考。

  7. 对于您选中了其 使用存款单 复选框的所有付款行,重复执行第 4 步到第 6 步。

    注意注意

    某些组织会针对付款方式设置付款控制参数,以确保所有付款行都输入到一个存款单上。有关详细信息,请参阅方法的付款的客户 (窗体)

  8. 单击 复核 > 复核,然后单击 过帐 > 过帐

  9. 若要准备存款单的打印输出,请单击 功能 > 存款单。选择显示在存款单上的日期,然后单击“确定”

  10. 对于在您已选中其 使用存款单 复选框的日志行上作为对方科目列出的每个银行帐户,都会显示一个对话框。在每个对话框中,单击“确定”以打印特定银行帐户的存款单的副本。

    在打印存款单时,对于在存款单上包括的行,在 日记帐凭证 窗体的 付款 选项卡的 存款单 字段中输入存款单编号。

    注意注意

    使用 存款单 窗体查看用于帐户账户的存款单。(单击 现金和银行管理 >常用 >银行帐户。 选择银行帐户。在“操作窗格”单击 管理付款 选项卡,然后单击 存款单。)在此窗体中,您可以取消存款单上的付款交易记录。例如,在来自客户的支票不清晰时,您可以取消付款交易记录。


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