解决净单位价格发票匹配差异 [AX 2012]

已更新:July 11, 2011

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

使用此信息可以标识并解决一般类型的价格差异和数量差异,这些差异统称为匹配差异。您可以使用 待定供应商发票 列表页标识已输入和保存、但尚未审核以供过帐的发票。

在标识该差异后,如果您认为发票上的信息不正确,则可能必须与供应商联系。根据与供应商的最终协议,您可以执行以下任何任务:

  • 接受价格差异并过帐具有匹配差异的发票。

  • 将发票金额修正为预期金额并过帐该发票。

  • 从供应商请求完全信用和新的纠正后的发票。

净单位价格匹配与匹配正常一起使用,如双向匹配或三向匹配。有关详细信息,请参阅关于为发票匹配设置应付帐款

如果发票净单价不同于采购订单净单价,并且超出的金额超出了允许的价格容差,则存在价格差异。造成这一价格差异的原因可能是不同的单位价格、采购价单位、行项折扣、分摊到发票行的费用、数量或者上述这些因素的组合。

  1. 单击 应付帐款 >常用 >供应商发票 >待定供应商发票

  2. 双击具有相应采购订单的供应商发票。将打开“供应商发票”窗体。

  3. “操作窗格”单击 检查 选项卡,然后单击 匹配详细信息

  4. 选择显示警告图标的发票行。

  5. 在“价格”字段组中查看信息。

  6. 若要接受价格差异并且过帐具有匹配差异的发票,请选中 审核具有匹配差异的过帐 复选框,输入有关注释,然后单击“确定”

    注意注意

    如果“应付帐款参数”窗体中的“过帐具有差异的发票”字段设置为“允许但显示警告”,则这些字段将不可用,并且您可以跳过此步骤。

  7. 若要将发票金额修正为预期金额,请在 发票 列中更改这些金额,以便匹配 采购订单 列中的金额,然后关闭该窗体。

  8. 供应商发票 窗体中的 供应商发票标题 快速选项卡上,取消选中 发票状态详细信息 字段组中的 暂停 复选框。

  9. “操作窗格”上,单击 过帐。在 选择过帐设置 对话框中,选择打印设置,然后单击 过帐

    注意注意

    或者,您可以通过使用批处理提交要过帐的发票。

如果为某一物料的库存模型组选中了 接收要求 复选框,则必须首先过帐产品收据,然后才能为相应的行项过帐发票。此外,在产品收据行的 数量 字段中的值必须等于发票行上的 数量 字段中的值。

  1. 单击 应付帐款 >常用 >供应商发票 >待定供应商发票

  2. 双击具有相应采购订单的供应商发票。将打开“供应商发票”窗体。

  3. “操作窗格”单击 检查 选项卡,然后单击 匹配详细信息

  4. 选择显示警告图标的发票行。

  5. 在“数量”字段组中查看信息。

  6. 若要接受数量差异并且过帐具有匹配差异的发票,请选中 审核具有匹配差异的过帐 复选框,输入有关注释,然后关闭该窗体。

    注意注意

    如果为该物料的库存模型组选中了 接收要求 复选框,但产品收据数量少于发票数量,则即使已审核发票,也不能过帐该发票。

  7. 若要修订产品收据数量匹配发票数量,请单击 匹配的总产品收据 “…”按钮。在 将产品收据与发票相匹配 窗体中,选择具有发票行的正确数量的不同物料收据,然后关闭该窗体。关闭“发票匹配详细信息”窗体。

  8. 若要修正发票数量以匹配产品收货数量,请在 匹配的总产品收据 字段中注释数量,然后关闭 发票匹配详细信息 窗体。在 供应商发票 窗体中,在“操作窗格”上单击 供应商发票 选项卡。在 网格中,选择某一发票行,然后在 数量 字段中更改该数量。

  9. 供应商发票标题 快速选项卡上,取消选中 发票状态详细信息 字段组中 暂停 复选框。

  10. “操作窗格”上,单击 过帐。在 选择过帐设置 对话框中,选择打印设置,然后单击 过帐

    注意注意

    或者,您可以通过使用批处理提交要过帐的发票。


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