计算利息并创建利息单 [AX 2012]

已更新:February 24, 2011

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

使用这些过程可以计算利息具有或不具有创建利息单。您可以使用第二个过程可以创建有费用的利息单,但不计算利息。

使用此过程计算使用利息计算窗体的利息,然后创建使用利息单窗体的利息单。

  1. 单击 应收帐款 >定期 >收款 >利息计算

  2. 选择要为其计算利息的交易记录的类型以及要包括的交易记录日期。

  3. 在“使用的过帐模板来自”字段中,选择以下选项之一:

    • 科目 – 使用分配给每个利息单的客户帐户的过帐模板。

    • 选择 – 使用在过帐模板字段中选择的过帐模板。请确保选择具有在表限制快速选项卡选中的利息复选框,并且具有在客户过帐模板窗体的设置复选框分配的利息代码的过帐模板。

    • 交易记录 –使用来自为每张利息单计算出利息的交易记录的单独过帐模板。未具有分配的过帐模板的交易记录将使用在应收帐款参数窗体的 分类帐和销售税区域指定的过帐模板。

      注意注意

      如果选择公共部门Configuration Key,为每个发票行计算利息而不是整个发票。

  4. 单击“确定”。计算利息并创建利息单。

使用此过程创建具有费用,但不计算利息的利息单。例如,您可以计费每次您发送利息单提醒客户欠付的逾期费用的费用。 这样您就可以收取费用,而不用计算新的利息费用。

Gg243052.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif创建利息代码和过帐模板

如果它们已完成,可以省略以下设置步骤:

  1. 打开利息窗体并创建可用于创建具有费用但不具有利息的利息单的利息代码。有关详细信息,请参阅为利息代码设置多种利率

    包括以下详细信息:

    • 选择单个利率的利息类型。

    • 收益选项卡的计算利息间隔字段,选择日历日并输入 1

    • 在“分类帐记帐借方”字段中选择一个帐户。这个标识利息收入将过帐到的总帐科目。

    • 保持“每月利率”字段为空。

    • 选择费用将过帐到的费用帐户。

    • 用币种表示的费用字段输入费用的金额。

    • 付款选项卡, 选择在分类帐记帐贷方字段的帐户。这个标识利息付款将过帐到的总帐科目。

  2. 打开客户过帐模板窗体并创建可用于创建具有费用但不具有利息的利息单的客户过帐模板。有关详细信息,请参阅客户过帐模板 (窗体)

    包括以下详细信息:

    • 利息快速选项卡上,不选中表限制复选框。

    • 设置快速选项卡上,选择帐户代码和汇总科目。

    • 选择创建在利息窗体的利息代码。

Gg243052.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif创建普通发票

使用普通发票窗体创建您要收取费用的客户的普通发票。过帐您创建的普通发票。有关详细信息,请参阅普通发票(窗体)

Gg243052.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif创建具有费用,但没有利息的利息单。

  1. 单击 应收帐款 >定期 >收款 >利息计算

  2. 选择在常规选项卡的发票复选框。

  3. 输入开始日期和结束日期。

  4. 使用的过帐模板来自字段中选择选择

  5. 选择为具有费用,但不具有利息的利息单创建的过帐模板。

  6. 单击选择选择收取费用的客户。

  7. 单击“确定”以创建该利息单。

Gg243052.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif打印和过帐该利息单

  1. 打开利息单窗体并选择创建的利息单。

  2. 单击打印打印利息单。利息单必须在过帐之前打印。

  3. 单击过帐过帐利息单。有关详细信息,请参阅利息单(窗体)

使用此过程计算不具有创建利息单的利息。如果您想查看当前利息金额,而不生成利息单交易记录,这很有用。

  1. 单击 应收帐款 >常用 >客户发票 >客户发票今天到期

    –或者–

    单击 应收帐款 >常用 >客户发票 >客户发票过期

  2. “操作窗格”打开客户发票选项卡, 单击计算利息, 然后选择以下项之一:

    • 客户 –为所选客户计算所有未结发票的利息。

    • 发票 –只为所选发票计算利息。

  3. 选择要为其计算利息的交易记录的类型以及要包括的交易记录日期。

  4. 在“使用的过帐模板来自”字段中,选择以下选项之一:

    • 科目 – 使用分配给每个利息单的客户帐户的过帐模板。

    • 选择 – 使用在过帐模板字段中选择的过帐模板。请确保选择具有在表限制选项卡选中的利息复选框,并且具有在客户过帐模板窗体的设置复选框分配的利息代码的过帐模板。

    • 交易记录 –使用来自为每张利息单计算出利息的交易记录的单独过帐模板。未具有分配的过帐模板的交易记录将使用在应收帐款参数窗体的 分类帐和销售税区域指定的过帐模板。

      注意注意

      如果选择公共部门Configuration Key,为每个发票行计算利息而不是整个发票。

  5. 单击“确定”。计算利息,但不创建利息单。该计算的结果显示在列表页的未过帐的利息字段。

    注意注意

    未过帐的利息字段中显示的金额是临时的。在您关闭列表页时,此字段中的值归零。

使用此过程以创建利息单。

  1. 单击 应收帐款 >定期 >收款 >利息计算

    –或者–

    单击 应收帐款 >常用 >客户发票 >未结客户发票。 在“操作窗格”打开客户发票选项卡, 单击新利息单, 然后选择客户发票

  2. 参数设置部分的字段中输入值,以定义交易记录类型和到期日期限制以创建利息单方案行。您还可以指示一个化整值,并指定过帐模板或客户过帐模板确定利率代码。有关详细信息,请参阅利息计算(类窗体)

  3. 单击“确定”。符合您在利息计算窗体选择的条件的行作为利息单方案行创建在利息单窗体。

  4. 单击 应收帐款 >定期 >收款 >利息单

    –或者–

    单击 应收帐款 >常用 >客户发票 >未结客户发票。 在 打开客户发票 选项卡中的“操作窗格”中单击 打印或过帐利息单

  5. 在“利息单”窗体中编辑方案行。

  6. 当您满意后,打印并过帐这些作为利息单发送给具有逾期科目的客户的行。

  7. 若要查看已创建、已取消和已过帐的利息单,使用利息日记帐窗体。(单击 应收帐款 >查询 >收款 >利息日记帐。)

若要查看和打印利息单,请选择注释,然后单击打印利息单窗体。(单击 应收帐款 >定期 >收款 >利息单。)

若要过帐利息单,请选择注释,然后单击在利息单窗体的过帐。(单击 应收帐款 >定期 >收款 >利息单。)

您可以打印付款单包括作为付款 ID 的发票编号。若要生成和打印具有付款单的利息单,打开利息单窗体。(单击 应收帐款 >报表 >外部 >利息单。选择付款单,然后选择以下选项之一:

  • - 不打印付款单。如果付款金额是原币,而不是丹麦克朗 (DKK),选择此选项。

  • FIK 751 - 如果您打算在付款单手动写入付款金额和到期日期,打印 FIK 751 付款单。

  • FIK 752 – 如果您打算使用具有预先打印的付款金额和到期日期的计算机生成付款单,打印 FIK 752 付款单。


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