在年底处理采购订单 [AX 2012]

已更新:February 9, 2015

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

如果您在总帐中记录了采购订单的预留款,包括项目的采购订单,那么在每个会计年度结束时您可以在总帐中生成结算条目并根据预算进行预留。在新的会计年度的开始时,您可以创建未结算条目以正确记录保留款和预算预留。这些条目有助于确保采购订单保留款的预留在年末财务报表和预算控制中正确记录。

对于项目,分配的给新的会计年度的分配是在总帐中的 采购订单年终处理 窗体中定义的账户。它不是中在项目中管理和核算的 分类帐记帐设置 窗体中定义的帐户。

如果您在公共部门并使用常规预算预留,请参阅 Finalize a general budget reservation (Public sector)Carry forward general budget reservation information to a new fiscal year (Public sector)

在部分已开票的采购订单中,只有尚未开票的金额结算然后在下一会计年度打开。

关闭采购订单保留款是流程从关闭会计年度的分离,且通常在关闭会计年度前执行。有关关闭某个会计年度的信息,请参阅 会计年度结算核对清单

注意注意

(FRA) 法国公共部门实体可以在新的会计年度中创建或更新承诺。有关详细信息,请参阅(FRA) About commitments (Public sector)(FRA) Process purchase order encumbrances and commitments at year end (Public sector)

在启动此流程前,请确保设置了以下先决条件:

Hh209300.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif启用预算控制

当创建采购订单的保留款时,启用预算控制。您不必启用预算控制以使用此过程,但不创建预算登记条目输入预算登记,除非您执行。处理并结转预算 年末选项卡也不能使用(除非预算控制启用)。有关详细信息,请参阅设置预算控制

Hh209300.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif启用保留款流程

在采购订单的预留款记录在总帐之前,必须启用保留款流程,而且在可以成功运行采购订单年末流程前。有关详细信息,请参阅抵押采购订单

Hh209300.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif设置过帐定义

如果它们不存在,则打开 过帐定义 窗体以设置在 采购 模块中的以下过帐定义:

  • 采购订单年度结算 – 此过帐定义用于在结算的会计年度中冲销采购订单保留款和未清预算的预留款,并在总帐中生成年末结算条目。

  • 采购订单保留款 – 此过帐定义用于定义在总帐中记录保留款金额的方法。在新的会计年度也会使用以撤消年末结转条目和重新创建总帐中的保留款。

有关详细信息,请参阅设置过帐定义

Hh209300.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif分配过帐定义至交易记录过账类型

使用 交易记录过帐定义 窗体以分配过帐定义到对应于易记录过帐定义。还选择了发起交易记录条件必须与某一要使用的特定过帐定义相符。

采购 模块中选择以下交易记录过帐类型,然后按照 分配过帐定义至交易记录过账类型 中的步骤:

  • 采购订单年末关闭 –选择您要为年末采购订单创建年的过账定义。

  • 采购订单 –选择用于采购订单预留款的过帐定义。

选择下一年年终结算流程选项之一以结算正关闭的会计年度中的采购订单预留款并在新的会计年度重新抵押。

注意注意

您选择的年末处理选项用于在您选择的任何采购订单的预留款。如果选择了 Public Sector configuration key,则您可以覆盖此选择和替换您在 Funds 中的特选择的指定资金备选不同年末的处理选项。有关详细信息,请参阅Funds (form) (Public sector)

选项

关闭和打开为采购订单预留款生成的步骤

处理且不要结转预算

结转步骤:

  1. 总帐中的其余保留款和冲销保留款的未清预算预留。

  2. 在总帐中生成年末结转物料。

未结步骤:

  1. 冲销结算条目。

  2. 在总帐中重新创建保留款。

  3. 保留款的预算保留为正处理的采购订单创建。

处理并结转预算

注意注意
如果预算控制已启用,则此选项才可用。

结转步骤:

  1. 总帐中的其余保留款和冲销保留款的未清预算预留。

  2. 在总帐中生成年末结转物料。

  3. 创建预选调整减小正关闭的会计年度的预算。

未结步骤:

  1. 冲销结算条目。

  2. 在总帐中重新创建保留款。

  3. 保留款的预算保留为正处理的采购订单创建。

  4. 预选调整在新的会计年度创建以重新创建从上一会计年度的执行的预算登记条目。

  1. 单击 总帐 >定期 >会计年度关帐 >采购订单年终处理

  2. 单击下部窗格中的 检索采购订单 为年末流程选择采购订单。这将打开可以按标准选择采购订单(如日期、日期范围、供应商帐户、采购订单类型、采购订单余额或财务维度)的查询窗体。有关详细信息,请参阅查询(窗体)

  3. 单击“查询”窗体中的“确定”。

  4. 查询的结果将在 采购订单年终处理 窗体的下部窗格中显示。为每个采购订单选择 包括 复选框以包括在年末处理。这些采购订单的预留款将冲销在结算中的会计年度,并且押金金额将可在新的会计年度可用。您可以单击 全部包括 选择列表中的所有采购订单,或者单击 全部排除 清除选择。

    提示提示

    您可以通过单击 查看采购订单 查看采购订单的详细信息。您还可以单击 查看子分类日记帐 查看为各个采购订单生成的年末结转和未完条目。

  5. 年终结算选项 字段中,选择如何处理采购订单预留款。

  6. 如果您选择了 处理并结转预算 年末选项,则选择一个原始预算代码。此代码用于在结算会计年度中进行的预算调整。您选择的代码不得有所选工作流,因为工作流审核的年末处理将会停止。有关详细信息,请参阅预算代码 (窗体)

  7. 如果您选择了 处理并结转预算 年末结转选项,则选择某一预算代码。此代码用于新的会计年度中进行的预算调整。您选择的代码不得有所选工作流,因为工作流审核的年末处理将会停止。有关详细信息,请参阅预算代码 (窗体)

  8. 日历 和字段 会计年度 验证默认值,然后进行任何更改。您可以更改这里的会计年度值,但必须使用 分类帐 窗体以更改所选会计年度日历。

    您可以单击日历名称打开 会计日历 窗体,这样可以查看会计日历的描述和在包括在会计日历中的会计年度。

  9. 验证 结算参数 字段的默认值,并且对可以更改的字段进行任何更改。

    • 会计日期 字段指示所选会计年度的最后一天。不可以更改此日期。

    • 类型 字段通常设置为 正在操作 可用于记录会计科目交易记录的期间。如果您使用一个结算期间分开结算条目,您可以选择 期末。有关如何创建结算期间的详细信息,请参阅 关键任务:会计日历、会计年度和期间

    • 如果您选择了 期末 的类型,选择使用结算期间。

  10. 验证 期初参数 字段的值。这些字段不能更改。

    • 会计日期 字段指示未结算会计年度的第一天。

    • 期间 字段指示在会计年度期初的 正在操作 类型的第一个期间。此类型的期间用于记录会计科目交易记录。

  11. 当您就绪运行采购订单年末流程时,单击 过程

  12. 如果显示任何一条消息,请进行必要的更正,然后再次运行影响采购订单的流程。

    重要信息重要信息

    验证在以前和当前会计年度创建的预算登记条有助于确保年末保留款结算流程的准确性。可以查看在 预算登记簿条目 窗体中的预算登记条目。


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