(ITA) 生成和打印供应商付款汇款文件
应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
在您生成供应商付款汇款文件时,默认值日期显示在“银行汇款”报表的“接收方值日期”列中。如果默认值日期为空,则使用单据日期。
在用默认值日期生成供应商付款汇款文件前,必须先供应商创建发票日志和付款日志。
过帐发票日志
单击 应付帐款 >日记帐 >发票 >发票日记帐。
按 Ctrl+N 创建新的日志。
在 名称 字段中,选择日志名称。
单击 行 以打开**“日志凭证”**窗体。有关详细信息,请参阅日志凭证的发票日志 (窗体)。
在科目类型和科目字段中,选择供应商和供应商帐号。
在 发票 字段中,输入发票编号。
在 贷方 字段中输入交易记录金额。
在 对方科目类型 和 对方科目 字段中,选择银行 和银行帐号。
在 币种 字段中选择交易记录币种。
在 发票 选项卡上,在 付款方式 字段中,选择为付款汇款已创建的付款方式。
单击 复核 > 复核 以验证日志。
单击 过帐 > 过帐并转帐 过帐并将交易记录金额转移到各会计科目。
关闭窗体以保存您所做更改。
生成文本文件并打印供应商付款汇款文件
单击 应付帐款 >日记帐 >付款 >付款日记帐。
按 Ctrl+N 创建新的日志。
在 名称 字段中,选择日志名称然后单击 行 以打开 日记帐凭证 窗体。有关详细信息,请参阅日志凭证的供应商付款日志 (窗体)。
按 Ctrl+N 创建新行。
单击 概览 选项卡并输入所需信息。
单击 付款 选项卡,然后在 付款方式 字段中选择付款方式。
在 单据日期 字段中,输入文档创建日期。
单击 功能 > 结算 以打开 结算未结交易记录 f窗体并标记要结算的交易记录。有关详细信息,请参阅结算未结交易记录-供应商 (窗体)。
关闭窗体以保存您所做更改。
在 日记帐凭证 窗体中,单击 功能 > 生成付款 以打开 生成付款 窗体。有关详细信息,请参阅生成付款 - 供应商(类窗体)。
在 付款方式字段中,选择付款方式。
在 导出格式 字段中,选择 Pagamento Fornitori (IT)。
在 银行帐户 字段中,选择要接收付款的银行帐户。
选中 显示格式对话框 复选框,以便在单击“确定”时显示导出格式对话框。
单击 对话框 可打开 Pagamento Fornitori (IT) 窗体。
在 文件名 字段中,输入文件路径和名称或浏览以找到创建文本文件的文件夹。
在 创建日期 字段中,选择付款文件创建日期。
在 默认日期 字段中,选择付款文件的默认值日期。默认值日期在“银行汇款” 报表的“接收方值日期” 列中。如果默认值日期为空,则使用单据日期。
选择 控制报告 复选框可以打印银行汇款控制报告。单击 控制报告 可以打开 打印目标设置 窗体并指定打印机设置。
单击“确认”生成指定文件格式的供应商付款汇款文件并打印银行汇款控制报告。