(ITA) 生成和打印供应商付款汇款文件 [AX 2012]

已更新:November 22, 2010

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

在您生成供应商付款汇款文件时,默认值日期显示在“银行汇款”报表的“接收方值日期”列中。如果默认值日期为空,则使用单据日期。

在用默认值日期生成供应商付款汇款文件前,必须先供应商创建发票日志和付款日志。

  1. 单击 应付帐款 >日记帐 >发票 >发票日记帐

  2. 按 Ctrl+N 创建新的日志。

  3. 名称 字段中,选择日志名称。

  4. 单击 以打开“日志凭证”窗体。有关详细信息,请参阅日志凭证的发票日志 (窗体)

  5. 科目类型科目字段中,选择供应商和供应商帐号。

  6. 发票 字段中,输入发票编号。

  7. 贷方 字段中输入交易记录金额。

  8. 对方科目类型对方科目 字段中,选择银行 和银行帐号。

  9. 币种 字段中选择交易记录币种。

  10. 发票 选项卡上,在 付款方式 字段中,选择为付款汇款已创建的付款方式。

  11. 单击 复核 > 复核 以验证日志。

  12. 单击 过帐 > 过帐并转帐 过帐并将交易记录金额转移到各会计科目。

  13. 关闭窗体以保存您所做更改。

Hh227498.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif生成文本文件并打印供应商付款汇款文件

  1. 单击 应付帐款 >日记帐 >付款 >付款日记帐

  2. 按 Ctrl+N 创建新的日志。

  3. 名称 字段中,选择日志名称然后单击 以打开 日记帐凭证 窗体。有关详细信息,请参阅日志凭证的供应商付款日志 (窗体)

  4. 按 Ctrl+N 创建新行。

  5. 单击 概览 选项卡并输入所需信息。

  6. 单击 付款 选项卡,然后在 付款方式 字段中选择付款方式。

  7. 单据日期 字段中,输入文档创建日期。

  8. 单击 功能 > 结算 以打开 结算未结交易记录 f窗体并标记要结算的交易记录。有关详细信息,请参阅结算未结交易记录-供应商 (窗体)

  9. 关闭窗体以保存您所做更改。

  10. 日记帐凭证 窗体中,单击 功能 > 生成付款 以打开 生成付款 窗体。有关详细信息,请参阅生成付款 - 供应商(类窗体)

  11. 付款方式字段中,选择付款方式。

  12. 导出格式 字段中,选择 Pagamento Fornitori (IT)

  13. 银行帐户 字段中,选择要接收付款的银行帐户。

  14. 选中 显示格式对话框 复选框,以便在单击“确定”时显示导出格式对话框。

  15. 单击 对话框 可打开 Pagamento Fornitori (IT) 窗体。

  16. 文件名 字段中,输入文件路径和名称或浏览以找到创建文本文件的文件夹。

  17. 创建日期 字段中,选择付款文件创建日期。

  18. 默认日期 字段中,选择付款文件的默认值日期。默认值日期在“银行汇款” 报表的“接收方值日期” 列中。如果默认值日期为空,则使用单据日期。

  19. 选择 控制报告 复选框可以打印银行汇款控制报告。单击 控制报告 可以打开 打印目标设置 窗体并指定打印机设置。

  20. 单击“确认”生成指定文件格式的供应商付款汇款文件并打印银行汇款控制报告。


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