示例:过帐定义 [AX 2012]

已更新:September 9, 2011

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

在阅读此主题前,您应该熟悉过帐定义和交易记录过帐定义。有关信息,请参阅关于过帐定义

注意注意

有关如何在公共部门中使用过账定义的信息,搜索“示例:过帐定义(公共部门)”主题。

以下示例可以在 过帐定义 窗体中进行设置。(单击 总帐 >设置 >过帐 >过帐定义。)每个示例都包含以下部分:

  • 过帐定义 – 匹配条件

  • 过帐定义 – 生成的条目

  • 包含科目、维度值和金额的交易记录

  • 从过帐定义生成的分类帐条目

交易记录上的过账定义和维度值在 匹配条件 窗格中的账户和维度值之间发生匹配时,为过账定义基于 生成的分录 窗格生成分类帐条目。

注意注意

若要将过帐定义与特定的交易记录类型关联,请使用 交易记录过帐定义 窗体。(单击 总帐 >设置 >过帐 >交易记录过帐定义。)在您将过账定义与某一交易记录类型关联并在 总帐参数 窗体中选择 使用过帐定义 后,所选交易记录类型的所有交易记录都必须使用过账定义。

在您通过在 总帐参数 窗体中选择 启用保留款流程 启用保留款流程时,过帐定义必须用于记录保留款应预留的所有的总帐科目。在大多数情况下,所有支出帐户都预留在资产负债表。

过帐定义 窗体中的 采购 模块设置保留款过帐的定义。然后,在 交易记录过帐定义 窗体的 采购 区域,您可以选择 采购订单 交易记录类型,将过账定义与采购订单关联。

采购订单保留款的所有凭证交易记录都必须平衡,在凭证上的每个唯一维度意味着借方必须与贷项相等。

过帐定义 – 匹配条件

科目结构

匹配帐号

优先级

科目结构 - P&L

*

1

匹配帐号 字段中的 *A 空值意味着定义的科目结构中的所有匹配的科目都是匹配规则的一部分。

过帐定义 – 生成的条目

科目结构

生成的帐号

生成的借方/贷方

余额

300143 - -

(保留款帐户)

相同

余额

300144 - -

(保留款帐户的预留)

平衡

包含科目、维度值和金额的交易记录

帐户和维度值来自您为采购订单行输入的会计分配,或者来自基于对供应商、物料、类别和维度模板的默认设置自动生成的帐户和维度。

帐户 + 维度

借方

贷方

注释

606400-OU_1-OU_3566- 培训

250.00

从过帐定义生成的分类帐条目

创建生成的分类帐条目记录保留款。

帐户 + 维度

借方

贷方

注释

300143-OU_1-OU_3566- 培训

250.00

300144-OU_1-OU_3566- 培训

250.00

在此示例中,所有科目都是科目结构的一部分 - P&L 与过账定义条件匹配。因此,在对 606500-OU_1-OU_3566- 培训进行评估时,在过帐定义的 生成的分录 窗格中定义的科目创建生成的条目。

在您通过在 总帐参数 窗体中选择 启用预算拨款 启用预算拨款时,过账定义必须用于记录总帐的预算登记条目。在预算以控制配置有效并打开时,过帐定义和交易记录过帐定义可用于支持将拨款、版本、转移、项目、固定资产及供应和需求预测条目记录到总帐。

具有 原始预算 预算类型的预算登记条目的过账定义,对于已启用的预算拨款登记条目的过帐定义已启用拨款,该过账定义可以通过选择 过帐定义 窗体中的 预算 模块设置。然后,在 交易记录过帐定义 窗体的 预算 区域,您可以使用预算代码将过账定义与具有 原始预算 预算类型学的预算登记条目关联。

在启用预算拨款和过帐定义时,为预算控件记录登记条目并将其记录在总帐中。

过帐定义 – 匹配条件

科目结构

匹配帐号

优先级

科目结构 - P&L

*

1

匹配帐号 字段中的 *A 空值意味着定义的科目结构中的所有匹配的科目都是匹配规则的一部分。

过帐定义 – 生成的条目

科目结构

生成的帐号

生成的借方/贷方

科目结构

300145 - -

(估计的收入帐户)

相同

科目结构

300146 - -

(拨款账户)

平衡

包含科目、维度值和金额的交易记录

您输入该帐户、维度值和在 预算登记簿条目 窗体中的预算科目分录金额。(单击 预算编制 >常用 >预算登记簿条目 >所有预算登记分录。 单击“预算登记簿条目”。)

帐户 + 维度

借方

贷方

注释

606400-OU_1-OU_3566- 培训

250.00

从过帐定义生成的分类帐条目

创建生成的分类帐条目将原始预算记录进每个维度。

帐户 + 维度

借方

贷方

注释

300145-OU_1-OU_3566- 培训

250.00

300146-OU_1-OU_3566- 培训

250.00

在此示例中,所有科目都是科目结构的一部分 - P&L 与过账定义条件匹配。因此,在对 606400-OU_1-OU_3566- 培训进行评估时,创建生成的分类帐条目。


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