关键任务:收款 [AX 2012]

已更新:March 23, 2011

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

管理并收集逾期交易记录在许多组织中都是必要的功能。大多数催款功能集中在 收款 窗体和以下相关列表页上:收款收款活动收款案例

有时一个人处理一个公司所有客户的收款。在其他情况下,收款代理团队一起工作管理收款。如果您的业务需要要求它,那么您可以设置收款代理。可以分配给每个收款代理一个或多个客户池,客户池是包含客户集的查询。例如,一个收款代理可能负责 4000 到 5000 个客户。

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在应收帐款中的信用和收款

案例管理

默认情况下,Microsoft Dynamics AX 用户具有对收款列表页上显示的所有记录的访问。如果已经创建了客户池,它们可以用于筛选记录。您还可以设置收款代理,他们是被设置为 用户关系 窗体中的用户的工作人员。收款代理可以通过使用分配给他们的客户池筛选信息,或者可以清除筛选字段以查看所有记录。

查看收款列表页上的客户信息

  1. 单击 应收帐款 >常用 >收款 >收款

    列表页上的列显示了客户余额和帐龄期间的到期金额。此信息存储在帐龄快照中。帐龄期间由所用的帐龄期间定义决定。帐龄期间定义从客户池中提取(如果为池查询指定了某个客户)。如果该池不具有帐龄期间定义,则使用 应收帐款参数 窗体中指定的默认帐龄期间定义。

  2. 选择一个客户。

  3. 托收 选项卡,单击 日记帐视图 组中的按钮以查看与选中的客户帐户相关联的交易记录、活动或案例。

  4. 通信 选项卡上,单击 文档 组中的按钮以查看附加到选中的客户帐户上的凭证或注释。

  5. 常规 选项卡上,单击 联系人设置统计 组上的按钮以查看附加信息。例如,若要查看平均付款天数,请单击 客户统计 并查看 付款天数 字段。

查看收款活动列表页上的收款活动

  1. 单击 应收帐款 >常用 >收款 >收款活动

    列表页上的列显示了与为其创建了帐龄快照的客户相关联的活动。使用这些活动跟踪您使其与收款相关联的工作。

  2. 若只显示打开的活动,则在“操作窗格”上单击 显示活动 > 显示未结。若要显示打开的以及关闭的活动,请单击 显示活动 > 全部显示

查看收款案例列表页上的收款案例

  1. 单击 应收帐款 >常用 >收款 >收款案例

    该列表页上的列显示了收款案例的信息。具有 收款 案例类型类别的收款案例。

  2. 若仅显示打开的案例,则在“操作窗格”中,单击 显示案例 > 未结。若要显示打开的以及关闭的案例,请单击 显示案例 > 未结和已结

查看详细的客户信息

  1. 单击 应收帐款 >常用 >收款 >收款

  2. 双击客户帐户。

    收款 窗体显示了客户的交易记录和活动、按帐龄期间的到期金额以及信用额度信息。

  3. 若要查看详细的交易记录信息,则在 视图 组的“操作窗格”上,单击 交易记录 > 交易记录

  4. 若要查看或接受打开的交易记录,则在 视图 组的“操作窗格”上单击 交易记录 > 结算未结交易记录

  5. 若要查看或冲销关闭的交易记录,则在 视图 组的“操作窗格”上单击 交易记录 > 已结算的交易记录编辑

  6. 若要查看客户帐户信息,则在 视图 组的“操作窗格”上,单击 客户

  7. 对于 Excel 表中的客户报表,在 视图 组的“操作窗格”上单击 报表

  8. 若要查看付款天数以及其他统计信息,则在 视图 组的“操作窗格”上单击 统计

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您可以在 收款 窗体中管理并组织客户的收款信息。

创建操作、任务、约会或事件

  1. 单击 应收帐款 >常用 >收款 >收款

  2. 双击客户帐户。

  3. 您可以创建操作、任务、约会和事件以表示您作为收款代理做的工作。

    • 若要创建已完成的工作单位这一操作,则在 新建 组的“操作窗格”中,单击 行动

    • 若要创建某个任务(该任务是未来待完成的工作单位),则在 新建 组中的“操作窗格”上单击 任务

    • 若要创建一个约会(它是一个计划的会议),则在 新建 组中的“操作窗格”上单击 约会

    • 若要创建已发生的事件,则在 新建 组的“操作窗格”上单击 事件

  4. 输入活动的目的。如果该活动与 Microsoft Outlook 同步,这将是如何在列表和主题行标准该活动。只有任务和约会可以与 Outlook 同步。

  5. 输入附加信息,然后单击创建按钮。

    在该窗体的 活动 选项卡上创建并显示该活动。

将交易记录和活动添加到某一案例

  1. 单击 应收帐款 >常用 >收款 >收款

  2. 双击客户帐户。

    使用案例来组织收款活动和交易记录。例如,如果您必须针对三个交易记录进行收款,您可以将它们添加到某一案例,然后管理与这三个交易记录的收款工作相关的活动。

  3. 若要将交易记录添加到某一案例,请在 未结交易记录所有交易记录 选项卡上选择这些交易记录,然后在上部窗格中单击 分配给案例

  4. 选择是否将这些交易记录分配给新案例或现有案例。

    • 如果这是一个新案例,则选择 新案例,然后输入描述并选择案例类别。

    • 如果这是一个现有案例,选择 现有案例 然后选择案例 ID.

  5. 单击“分配给案例”。

  6. 若要将活动添加到某一案例,请在 活动 选项卡上选择这些活动,然后在下部窗格中单击 分配给案例

  7. 选择是否将这些交易记录分配给新案例或现有案例。

    • 如果这是一个新案例,则选择 新案例。输入一个描述,选择一个案例类别,并选择是否创建活动。

    • 如果这是一个现有案例,选择 现有案例 然后选择案例 ID.

  8. 单击“分配给案例”。

更新一个帐龄快照

  1. 单击 应收帐款 >常用 >收款 >收款

  2. 双击客户帐户。

  3. 若要更新该客户的帐龄余额,则在 管理 组的“操作窗格”上单击 更新帐龄

    重新计算帐龄快照。基于交易记录的到期日,按照当前日期计算金额。

    注意注意

    有关如何同时更新所有客户的帐龄快照,请参阅 创建一个帐龄快照

计算利息

  1. 单击 应收帐款 >常用 >收款 >收款

  2. 双击客户帐户。

  3. 管理 组的“操作窗格”上,单击 计算利息

  4. 选择参数,然后单击“确定”。有关详细信息,请参阅计算利息并创建利息单

更改某交易记录的收款状态

  1. 单击 应收帐款 >常用 >收款 >收款

  2. 双击客户帐户。

  3. 未结交易记录所有交易记录 选项卡上,选择一个或多个交易记录。

  4. 单击“更改状态”。

  5. 选择该交易记录的收款状态。

    • 未争议 – 该交易记录没有发生收款操作。

    • 争议 – 该客户已经通知您交易记录存在问题。如果在 应收帐款参数 窗体中选择了 从费用计算中排除有争议的交易记录 复选框,则将不会为既有此状态的交易记录生成催款单。

    • 承诺支付 – 客户已同意支付该交易记录。

    • 已解决 – 该交易记录的所有问题都已解决,而且没有附加收款操作时必要的。

  6. 可选:选择 创建行动 复选框。

  7. 可选:选择 向销售人员发送电子邮件 复选框。仅当销售人员拥有在地址薄中设置的邮箱地址时,该选项才可用。

  8. 单击“更改状态”。

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收款 窗体中,您可以通过 Outlook 发送电子邮件。您还可以自动附加有关选中的交易记录或客户报表的信息作为 Microsoft Excel 附件。有关如果配置电子邮件设置的信息,请参阅 设置收款

发送一封电子邮件给联系人或销售人员

  1. 单击 应收帐款 >常用 >收款 >收款

  2. 双击客户帐户。

  3. 若要发送一封电子邮件给该客户的联系人,请单击 联系人 FactBox 中的 电子邮件 字段旁边的图标。如果没有显示图标,联系人记录不会具有地址张博中设置的电子邮件地址。

    若要发送一封电子邮件给与该客户相关联的销售组的销售人员,请单击 联系人 FactBox 中的 销售人员 字段旁边的图标。如果没有显示图标,销售人员的记录不会具有地址张博中设置的电子邮件地址。

    在 Outlook 中创建了一封电子邮件。

  4. 编制消息,然后单击“发送”

发送一封含有选中的交易记录的电子邮件给客户联系人或销售人员

  1. 单击 应收帐款 >常用 >收款 >收款

  2. 双击客户帐户。

  3. 未结交易记录所有交易记录 选项卡上,选择一个或多个交易记录。

  4. 在“操作窗格”上,单击 通信 选项卡。

  5. 若要发送一封电子邮件给该客户的联系人,请单击 联系人交易记录

    若要发送电子邮件给与该客户的销售组相关联的销售人员,请单击 销售人员的事务

    在 Outlook 中创建了一封电子邮件。有关交易记录的信息被包括在以 Excel 格式存在的附件中。

  6. 编制消息,然后单击“发送”

发送含附加的报表的电子邮件给联系人

  1. 单击 应收帐款 >常用 >收款 >收款

  2. 双击客户帐户。

  3. 在“操作窗格”上,单击 通信 选项卡。

  4. 单击“联系人对帐单”。

  5. 选择条件并为交易记录范围输入帐龄日期以包括在报表上。

  6. 可选:选择 包括已结算的交易记录 复选框以包括打开的以及已结算的交易记录,然后输入已结束交易记录的开始日期。

  7. 单击“打开”。

    在 Outlook 中创建了一封电子邮件。有关交易记录的信息被包括在以 Excel 格式存在的附件中。该报表包括 收款 窗体中显示的一组相同的公司的交易记录。如果为该客户指定了某人,则将使用该报表地址。

  8. 编制消息,然后单击“发送”

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如果您不能从某客户收帐,那么您可以勾销该坏帐。销帐交易记录创建于普通记帐日志中,它可以包括最多三种类型的日志行。有关详细信息,请参阅在应收帐款中的信用和收款关于销帐交易记录的默认条目。。有关如何设置销帐交易记录和销帐帐户的日志名称的信息,请参见 设置收款

  1. 单击 应收帐款 >常用 >收款 >收款

  2. 双击客户帐户。

  3. 未结交易记录所有交易记录 选项卡上,选择一个或多个交易记录然后单击 勾销

  4. 输入一个勾销日期。

  5. 可选:输入原因代码和注释。

  6. 单击“确定”。

  7. 被授权过帐交易记录的用户可以过帐该日志。

  8. 过帐了销帐交易记录后,您可以结算该交易记录。有关详细信息,请参见本节后面部分的“结算交易记录”。

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如果因为资金不足从银行返回付款,您可以取消 Microsoft Dynamics AX 中输入的付款。根据受影响的银行帐户的 银行帐户 窗体中的配置,可能会为该客户创建费用交易记录。

  1. 单击 应收帐款 >常用 >收款 >收款

  2. 双击客户帐户。

  3. 未结交易记录所有交易记录 选项卡上,选择付款交易记录,然后单击 NSF 支付

    该付款被取消。如果 NSF 费用应用于该客户,则可以在付款日志中创建费用交易记录该费用金额是基于自动费用的设置的。申请 NSF 付款的自动费用由受影响的银行帐户的 银行帐户 窗体中选择的费用组指定。

    注意注意

    如果在法人中创建了付款,而不是在您已登录的那个人中创建付款,则可以在该付款的法人中创建交易记录。

  4. 被授权过帐交易记录的用户可以过帐费用交易记录。

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在某些情况下,为客户输入付款或贷方通知单,而且贷款或货方通知单不会立刻使用相应的发票结算。若要使付款和发票相关联,您可以标记结算的交易记录。

  1. 单击 应收帐款 >常用 >收款 >收款

  2. 双击客户帐户。

  3. 未结交易记录所有交易记录 选项卡上,选择要彼此结算的交易记录,然后单击 结算

    结算未结交易记录 窗体中标记交易记录以供结算。

  4. 单击“更新”。更新该客户的余额。

  5. 关闭“结算未结交易记录”窗体。

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如果客户的余额等于或大于 应收帐款参数 窗体的 最低偿还额 字段中的金额,您可以向该客户偿还该余额。

  1. 单击 应收帐款 >常用 >收款 >收款

  2. 双击客户帐户。

  3. 未结交易记录所有交易记录 选项卡上,选择一个或多个交易记录。

  4. 日记帐 组的“操作窗格”上,单击 偿还

  5. 在“偿还”窗体中,单击“确定”。

    将贷方金额转移到客户的供应商帐户,并且按典型的付款进行处理。如果某一客户不具有供应商帐户,则将自动为该客户创建零星供应商帐户。

  6. 若要查看偿还交易记录,请使用 偿还 窗体。(单击 应收帐款 >报表 >交易记录 >付款 >偿还。)

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如果您正在处理某个客户的问题,您可能必须重新打印原始凭证。

  1. 单击 应收帐款 >常用 >收款 >收款

  2. 双击客户帐户。

  3. 未结交易记录所有交易记录 选项卡上,选择一个交易记录,然后单击 重新打印

  4. 原始凭证 窗体中,单击 打印预览,然后单击“确定”

  5. 在“日记帐”窗体中,单击“确定”。

  6. 在报告窗体中,单击打印机图标以打印该文档。

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