关键任务:供应商付款和结算 [AX 2012]

已更新:November 3, 2011

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

您可以多种方式来输入供应商付款信息。您还可以从付款日记帐列表页完成这些过程。

单击这些链接以查找更多有关此主题中讨论的概念的信息。

关于集中的供应商付款

关于应付帐款中结算的参数

供应商付款结算情况

当您知道要付款的发票、但不知道付款金额时,使用以下过程。此过程说明如何按支票向供应商发票付款。

  1. 单击 应付帐款 >日记帐 >付款 >付款日记帐

  2. 创建日志,然后单击“”以便为付款日志行打开“日记帐凭证”窗体。有关如何创建日志的信息,请参阅创建并验证日志和日志行

  3. 科目字段中,选择付款将签发到的供应商帐户。

  4. 依次单击“功能”>“结算”。

  5. 在“结算未结交易记录”窗体中,为您要付款的每个供应商发票都选中该行上的“标记”复选框。

    注意注意

    若要进行部分付款,您可以在“要结算的金额”字段中输入要付款的金额。

  6. 关闭“结算未结交易记录”窗体。具有来自发票信息的付款行将显示在日记帐凭证窗体。付款行上的金额包含来自法人可向供应商支付的供应商发票的金额。并且将包括应用于此付款的现金折扣(如果有)。

  7. 确认您要向供应商支付该金额,然后单击功能>生成付款

  8. 根据日志行上的付款方式,选择付款方式或导出格式,然后选择支取付款的银行帐户。如果您选择某一付款方式,付款方式必须具有与其相关的导出格式。

    注意注意

    日记帐凭证窗体,您可以单击查询>余额控制确认银行帐户的金额足以向供应商付款。

  9. 生成付款窗体中,单击对话框,填写相关字段,然后单击 单据指定打印机目标。

  10. 单击“确定”关闭打印机设置窗体,然后单击“确定”关闭该对话框。

  11. 在“生成付款”窗体中,单击“确定”。

  12. 单击复核 >凭证复核以验证付款行,然后单击过帐>过帐并转帐

    注意注意

    如果无法过帐并且收到指出过帐限制的消息,则可能要只过帐您创建的日志。有关详细信息,请参阅过帐限制(窗体)

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在您知道要支付的金额时使用以下过程。您可以结算尽可能多的发票的付款金额。

  1. 单击 应付帐款 >日记帐 >付款 >付款日记帐

  2. 创建日志,然后单击“”以便为付款日志行打开“日记帐凭证”窗体。有关如何创建日志的信息,请参阅创建并验证日志和日志行

  3. 科目字段中,选择付款将签发到的供应商帐户。

  4. 选择该描述。

  5. 在“借方”字段中,输入付款金额。

  6. 依次单击“功能”>“结算”。只有为供应商存在多个发票时,结算选项才可用。

  7. 在“结算未结交易记录”窗体中,为您要付款的每个供应商发票都选中该行上的“标记”复选框。

    注意注意

    若要进行部分付款,您可以在“要结算的金额”字段中输入要付款的金额。

  8. 关闭“结算未结交易记录”窗体。

  9. 在“日记帐凭证”窗体中,依次单击“功能”>“生成付款”。

  10. 根据日志行上的付款方式,选择付款方式或导出格式,然后选择支取付款的银行帐户。

  11. 如果付款方式要求打印的单据,则单击对话框,填写相关字段,然后单击单据以打印单据。

  12. 单击“确定”关闭打印机设置窗体,然后单击“确定”关闭该对话框。

  13. 在“生成付款”窗体中,单击“确定”。

  14. 单击 复核 > 凭证复核 验证付款行,然后单击 过帐 > 过帐并转帐

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