设置过帐定义 [AX 2012]

已更新:February 10, 2015

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

过帐定义是用于定义当在源交易记录和您所指定的匹配条件之间存在的匹配时被生成的分类帐行条目。

如果您是在公共部门并且使用常规预算保留,请参阅 Set up general budget reservation rules and reservation types (Public sector)

在创建定义过帐后,您需要使用 交易记录过帐定义 窗体来为其分配交易记录类型。交易记录过帐定义指定了交易记录属性,例如采购订单的物料代码或供应商发票帐目代码。它们还标识了特定的交易记录类型该使用哪个过帐定义。有关详细信息,请参阅分配过帐定义至交易记录过账类型

  • 为预算登记簿条目使用过帐定义,您必须进行以下选择:

    • 总帐参数 窗体中的 会计规则 快速选项卡中选择 启用预算拨款 复选框。

    • 预算参数 窗体中,选择预算日记帐。

  • 如果 Public Sector 的 Configuration Key 被选中,必须执行以下操作以针对总账中的年终结算和期初使用过账定义:

    • 总帐参数 窗体中的 会计年度关帐 快速选项卡中选择 在结转期间创建期末交易记录 复选框。

    • 主科目 - 会计科目表: %1 窗体中创建一个结算帐户。

  1. 单击 总帐 >设置 >过帐 >过帐定义

  2. 单击新建来创建一个过账定义。

  3. 为过账定义输入名称和描述。您可以在备忘录 FastTab 中输入其它详细信息。

  4. 选择过帐定义所应用到的模块。

  5. 指定生效日期和到期日期。

    注意注意

    若要修改现有的过帐定义,请单击 新版本 并输入新的有效日期和到期日期。您可以修改或添加匹配条件和生成的条目。

  6. 分录 快速选项卡下的 匹配条件,单击 添加,然后选择科目结构。在匹配帐号字段中,输入必定在源交易记录中的账户段。

    提示提示

    为了符合任意值,保持匹配帐号字段为空。比如,11005-BLANK-BLANK 将匹配以 11005 开头的任意账户。

  7. 选项:如果您在优先级字段中有多行的匹配条件,输入一个数字来指示相应匹配条件应该被处理的订单。优先级为 1 的行首先处理。

  8. 单击在生成的分录下的添加,并选择一个科目结构。在 生成的帐号 字段中,输入当有匹配时分类帐行将被生成的的帐户段。

    提示提示

    为了继承任意值,保持生成的帐号字段为空。

  9. 生成的借方/贷方字段中,如果生成的条目与源条目一致则选择相同。选择平衡来平衡生成的条目和原始的条目。

    重要信息重要信息

    为了给公共部门生成结算条目,选择平衡。您输入的第一个科目将自动成为对方(结算)科目,即使您选择了相同

  10. 选项:要链接现有过帐定义,请单击链接的定义 FastTab 然后单击添加。链接的过帐定义必须与相同的模块关联。

    仅在当前过帐定义不与另一个过帐定义链接时,链接的定义 FastTab 将会被显示。如果它已与另一个定义链接,则用作以下项中的链接 FastTab 将被显示。

  11. 选项:若要测试过帐定义,请单击测试。测试允许您输入示例交易记录数据然后查看该系统生成的当使用过账定义时产生结果的分类帐行。


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