解决采购订单和发票之间的增值税差额 [AX 2012]

已更新:July 12, 2011

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

有时,采购订单的增值税和相应的供应商发票的增值税不同。在发生此情况时,您应该确认供应商发票的增值税代码和增值税金额是否正确。

注意注意

如果需要更改,请在更改 销售税交易记录 窗体中的增值税前更正发票行。这包括可能影响增值税计算的更改。这些更改包括单位价格,数量等。首先对发票行的增值税组做出任何必要的更改尤为重要。如果您更改发票行的增值税组,可能会重新计算在 销售税交易记录 窗体中所做的前一个更改。

采购订单的增值税总额与您从供应商处接收的供应商发票的可能不同。如果发票启用发票匹配合计,这些差异可能导致匹配差异。如果 应付帐款参数 窗体中的 过帐具有差异的发票 字段设置为 要求审核,并且您有权这样做,则您可以审核匹配差异。如果需要,您可以更改发票税组或更正发票的税额。

  1. 单击 应付帐款 >常用 >供应商发票 >待定供应商发票

  2. 双击某一发票。将打开“供应商发票”窗体。

  3. 财务 选项卡中的“操作窗格”中单击 销售税

  4. 销售税交易记录 窗体中的增值税代码与您从供应商处接收的发票上的增值税代码进行比较。如果供应商的发票包括与采购订单的增值税代码不同的增值税代码,请确定该采购订单或发票是否正确。

    • 如果采购订单正确,在供应商提供新的发票前,您可以将发票处于暂停状态,然后继续执行第 6 步。有关将发票处于暂停状态的信息,请参阅 关键任务:供应商发票

    • 如果供应商的发票正确,请执行以下步骤:

      1. 关闭“销售税交易记录”窗体。

      2. 供应商发票 窗体中,为一个或多个发票行选择不同的税组。

      3. 财务 选项卡中的“操作窗格”中单击 销售税

  5. 销售税交易记录 窗体中的增值税金额与您从供应商处接收的发票上的增值税金额进行比较。如果供应商的发票包括与采购订单的增值税金额不同的增值税金额,请确定该采购订单或发票是否正确。

    • 如果采购订单正确,在供应商提供新的发票前,您可以将发票处于暂停状态,然后继续执行第 6 步。有关将发票处于暂停状态的信息,请参阅 关键任务:供应商发票

    • 如果供应商的发票正确,请执行以下步骤:

      1. 调整 选项卡的 计算所得的销售税总额 字段中,输入正确的增值税金额。

      2. 选择“覆盖计算所得的销售税”复选框。

      3. 可选:如果增值税代码的税率不正确,计算的增值税金额可能不正确。验证 销售税代码 窗体中的税率。(单击 总帐 >设置 >销售税 >销售税代码。)

  6. 关闭“销售税交易记录”窗体。

  7. 如果需要,请验证发票匹配信息。在 供应商发票 窗体中,查看 匹配差异 字段。

    • 如果显示一个复选标记,可以为该发票存在的所有发票匹配差异在可接收的容差内。除非发票具有其他问题,则可以过帐。

    • 如果显示惊叹号,匹配差异超出了可接收的容差。完成以下步骤:

      1. 检查 选项卡中的“操作窗格”中单击 匹配详细信息

      2. 发票匹配详细信息 窗体中的信息与您从供应商处接收的发票上的信息进行比较。如果惊叫图标显示在 发票金额 字段旁,在供应商发票上的总发票金额和预期的总发票金额之间的差额超过了为发票合计匹配指定的容差。增值税合计之间的差异包含在发票匹配合计中。

      3. 如果您有权这样做,您可以单击 审核具有匹配差异的过帐 允许要过帐的发票。

      4. 关闭该窗体。

  8. 供应商发票 窗体中,保存或过帐发票。

采购订单和供应商发票增值税代码可能不同。您可以更改该发票的税组,删除不从发票的税组派生的所有增值税代码,或者重置为计算出的金额的实际增值税金额。

  1. 单击 应付帐款 >常用 >供应商发票 >待定供应商发票

  2. 双击某一发票。将打开“供应商发票”窗体。

  3. 财务 选项卡中的“操作窗格”中单击 销售税

  4. 销售税交易记录 窗体中的增值税代码与您从供应商处接收的发票上的增值税信息进行比较。如果供应商的发票包括与采购订单的增值税代码不同的增值税代码,请确定该采购订单或发票是否正确。

    • 如果采购订单正确,在供应商提供新的发票前,您可以将发票处于暂停状态,然后继续执行第 5 步。有关将发票处于暂停状态的信息,请参阅 关键任务:供应商发票

    • 如果供应商的发票正确,则完成一个或多个以下过程。

      更改发票的税组

      1. 关闭“销售税交易记录”窗体。

      2. 供应商发票 窗体中,为一个或多个发票行选择不同的税组。

      3. 财务 选项卡中的“操作窗格”中单击 销售税

      删除非派生的增值税代码

      • 销售税交易记录 窗体中,为该发排行删除不包含在税组中的所有增值税代码行。可能发生这个情况,例如,如果发票由服务创建。如果选中 应付帐款参数 窗体中的 保留采购订单发票的销售税调整 复选框,不能过账包含未从该税组的交点派生的增值税代码行的交易记录。这意味着不能过账不同时包括在该发票行的增值税组和物料税组中的增值税代码行。

      将实际金额重置为计算出的金额

      1. 销售税交易记录 窗体中,单击 调整 选项卡,然后单击 重置为计算的实际值

      2. 查看该增值税代码行。如果需要,请更改 实际销售税金额 字段中的金额,然后选中 覆盖计算所得的销售税 复选框。

  5. 关闭“销售税交易记录”窗体。

  6. 如果需要,请验证发票匹配信息。

  7. 供应商发票 窗体中,保存或过帐发票。


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