应付帐款设置概览
应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
使用此主题可以引导您设置应付账款。
先决条件
设置以下模块：
系统管理
组织管理
总帐
如果您计划使用付款日志，则必须首先设置付款日志。(单击 总帐 >设置 >日记帐 >日记帐名称。)
如果您计划运行汇率调整，那么您必须在 币种 窗体中设置币种代码，在 汇率类型 窗体中设置汇率类型，在 币种汇率 窗体中设置币种汇率。
在 现金和银行管理 中，设置与付款方式一起使用的银行账户。
应付帐款的主要设置窗体
使用以下窗体为每个法人设置应付帐款的基本功能。这些窗体按推荐的设置顺序列出。
若要使设置过程更简单，您可以从创建的第一批记录里创建模板。模板通常包括许多字段中的条目，这些字段反映组织要为特定类型的供应商实现的功能。
在“付款期限”窗体中，定义您指派给销售订单、采购订单、客户和供应商的付款期限，以及确定发票到期日期。
有关完整指南，请参阅付款期限（窗体）。
在“付款方式 - 供应商”窗体中，创建和维护与组织如何向其供应商付款有关的信息。
有关完整指南，请参阅方法的付款的供应商 （窗体）。
在“供应商组”窗体中，创建和维护共享用于过帐、结算和付款、报告和预测的关键参数的供应商组。
有关完整指南，请参阅供应商组（窗体）。
在“供应商过帐模板”窗体中，设置将供应商交易记录过帐到总帐的方式。
有关完整指南，请参阅供应商过帐模板（窗体）。
在“应付帐款参数”窗体中，为应付帐款设置在未指定具体设置时应用的默认设置、不同功能类型的参数以及各种编号规则。
有关完整指南，请参阅应付帐款参数（窗体）。
在“表格设置”窗体中，定义与供应商相关并用于组织中的不同单据格式，以跟踪来自供应商的收据以及输入向供应商付款的原因。
在“供应商”窗体中创建和维护供应商帐户，包括组织向其申报增值税的税务主管机构。
有关完整指南，请参阅供应商（窗体）。
应付帐款的可选设置窗体
应付帐款的设置包括修订基本功能设置外的许多其他步骤。
附加的设置窗体按功能组织。
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策略
在“供应商发票政策”窗体中设置供应商发票策略。
有关完整指南，请参阅供应商发票策略 （窗体）。
发票匹配
在“发票合计容差”窗体中设置发票合计容差。
有关完整指南，请参阅 发票合计公差 （窗体） 和 为发票匹配设置应付帐款。
在“匹配政策”窗体中设置双向匹配政策和三向匹配政策。
有关完整指南，请参阅 匹配策略 (窗体)、为发票匹配设置应付帐款和示例：三向匹配策略。
在“价格容差”窗体中，设置单价容差。
有关完整指南，请参阅 价格公差 （窗体） 和 为发票匹配设置应付帐款。
在“物料价格容差组”窗体中，设置物料价格容差。
有关完整指南，请参阅 物料价格容差组（窗体） 和 为发票匹配设置应付帐款。
在“供应商价格容差组”窗体中设置供应商价格容差组。
有关完整指南，请参阅 供应商价格容差组（窗体） 和 为发票匹配设置应付帐款。
在“费用容差”窗体中设置费用容差。
有关完整指南，请参阅 费用公差 （窗体） 和 为发票匹配设置应付帐款。
工作流
在“应付帐款工作流”窗体中为日志审核和采购申请设置工作流配置。
有关完整指南，请参阅工作流（列表页）。
原因
在“供应商原因”窗体中设置原因代码，以管理供应商原因代码。
有关完整指南，请参阅原因（窗体）。
费用
在“费用代码”窗体中，为要用在采购订单中的费用设置代码。
有关完整指南，请参阅费用代码 （窗体）。
在“供应商费用组”窗体中，为供应商创建和维护费用组。
有关完整指南，请参阅费用组 （窗体）。
在“物料费用组”窗体中，为物料创建和维护费用组。
有关完整指南，请参阅费用组 （窗体）。
在 自动费用 窗体中，定义要自动分配给订单的费用。
有关完整指南，请参阅自动费用 (窗体)。
附属物料
在“附属物料组 - 供应商”窗体中，为供应商创建和维护附属物料组。
在 附属物料组 - 库存 窗体中，为物料创建和维护附属物料组。
配送
在“交货条款”窗体中，创建和维护将物料从卖方转移到买方的条件。
有关完整指南，请参阅交货条款（窗体）。
在“交货方式”窗体中，创建和维护在将订货从卖方交付到买方时使用的运输方式。
有关完整指南，请参阅交货方式（窗体）。
在“目的地代码”窗体中，创建和维护用于交货目的地的标识符和描述。
有关完整指南，请参阅目的地代码（窗体）。
窗体
在“表格附注”窗体中，创建在各种表格上出现的标准文本。
在“窗体排序参数”窗体中，为申请、收货清单、装箱单和发票设置排序顺序。
在“打印管理设置”窗体中，为表格的原件和副本设置打印管理信息。
有关完整指南，请参阅打印管理设置（窗体）。
付款
在“现金折扣”窗体中，设置和管理用于获取现金折扣的条款。现金折扣代码链接到供应商并且应用于采购订单。
有关完整指南，请参阅现金折扣（窗体）。
在“付款计划”窗体中，设置用于管理向供应商的分期付款的付款计划。
有关完整指南，请参阅付款计划（窗体）。
在“付款日”窗体中，定义用于计算到期日期的付款日，以及为星期几或具体日期指定特定付款日。
有关完整指南，请参阅付款日（窗体）。
在“付款费用”窗体中，创建和维护与供应商相关联的付款费用。
有关完整指南，请参阅供应商付款费用（窗体）。
在“付款说明”窗体中，创建和维护付款说明。
有关完整指南，请参阅付款说明（窗体）。
统计
在“帐龄期间定义”窗体中，设置用户定义的时间间隔以分析供应商帐户的到期分配。
有关完整指南，请参阅老化期间定义 （窗体）。
在“经营范围”窗体中，创建您分配给供应商的经营代码。
有关完整指南，请参阅经营范围（窗体）。
(USA) 1099 税
在“1099 字段”窗体中，根据最新的 IRS 要求，验证并更新必须向 IRS 申报的最小金额。
有关完整指南，请参阅(USA) 1099 fields (form)。
可选设置
组织管理
在 编号规则 窗体中，设置发票编号规则组。(单击 组织管理 >常用 >编号规则 >编号规则。 在**“操作窗格”**上，单击 编号规则。)
有关完整指南，请参阅编号规则（列表页）。
设置地址设置窗体（“组织管理”>“设置”>“地址”）：
地址设置
有关完整指南，请参阅地址设置 （窗体）。
NAF 代码
导入邮政编码
总帐
在 财务维度 窗体中，设置财务维度。(单击 总帐 >设置 >财务维度 >财务维度。)
有关完整指南，请参阅财务维度 (窗体)。
在以下窗体中设置纳税信息（“总帐”>“设置”>“销售税”）：
销售税代码
有关完整指南，请参阅增值税代码（窗体）。
销售税组
有关完整指南，请参阅增值税组（窗体）。
销售税(物料)组
有关完整指南，请参阅增值税（物料）组（窗体）。
帐户组
有关完整指南，请参阅分类帐记帐组 （窗体）。
免税(销售税)代码
有关完整指南，请参阅增值税免税代码 （窗体）。
销售税区域
有关完整指南，请参阅增值税区域（窗体）。
销售税主管机构
有关完整指南，请参阅增值税主管机构 （窗体）。
销售税结算期间
有关完整指南，请参阅增值税结算期（窗体）。
现金和银行管理
在 付款目的代码 窗体中，设置“主办银行”目的代码。(单击 现金和银行管理 >设置 >付款目的代码。)
有关完整指南，请参阅付款目的代码（窗体）。