关于为发票匹配设置应付帐款 [AX 2012]

已更新:February 1, 2013

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

应付帐款发票匹配是匹配供应商发票、采购订单和装箱单信息的一个流程。在这些单据之间的差异称作匹配差异。用指定的匹配差异容差进行比较。如果多匹配差异容差百分比或金额匹配差异,图标将显示在供应商发票窗体和窗体发票匹配详细信息中。

例如,您输入一个采购订单,其中一个行项针对单价为 1.00 的 1,000 节电池。对该采购订单进行审核后提交给供应商。供应商装运 1,000 节电池,并且您针对单价为 1.00 的这 1,000 节电池输入一个装箱单。这些电池的库存成本将用此价格更新。

针对单价为 1.10 的 1,000 节电池的发票到达。您的公司政策允许对于此类别的物料有 5% 的价格容差。因此,1.05 的价格是可接受的,但 1.10 则不可以。在您输入发票信息时, 确定存在价格匹配差异,您可以保存该发票,直到解决这一差异。

您可以使用应付帐款发票匹配的以下类型:

  • 匹配发票合计–与发票上的总金额给某一采购订单的总金额。此类发票匹配包括最低的详细信息,因此,您可以使用此选项允许人员时间最小化要求审核发票匹配信息的控制。

  • 双向满足–与发票上的价格信息匹配(有关采购订单上的价格信息)。

  • 三向满足–与发票上的价格信息匹配(有关采购订单上的价格信息)。还要与发票上的数量信息,有关为发票上选择的物料收货的数量信息。

  • 费用匹配–匹配成本信息(金额),发票到成本信息(金额),采购订单。

注意注意

使用供应商发票策略,发票验证其他窗体可以完成。

按单位价格的双向始终与和三个向匹配与价格信息。您还可以配置这些策略价格匹配的合计与价格信息。

  • 匹配的净单位价格–通过各行的净单位价格匹配双向匹配的价格信息或三个向匹配在发票与采购订单上的相应的净单位价格进行比较。以下公式由净单位价格:行的净额/数量

  • 匹配的净单位价格–通过各行的净单位价格匹配双向匹配的价格信息或三个向匹配在发票与采购订单上的相应的净单位价格进行比较。以下公式由净单位价格:(单价 * 行数量)+ 行费用 - 行折扣

通常,在编辑供应商发票于供应商发票时,发票匹配计算自动执行。作为发票审核过程的一部分,发票匹配还可以执行。您可以查看自动发票匹配的结果于供应商发票窗体和相关发票匹配。

您可以使用发票合计匹配有助于确保,发票总金额从预期金额超过一差异不可接受的按偏离详细。如下表中所示的总计进行比较于发票合计匹配详细信息窗体中。如果发票合计匹配允许的容差是20%,总折扣金额的100%差异百分比被视为匹配差异。

总计字段

实际发票合计

预期发票合计

差异百分比

匹配差异图标

余额

495.00

495.00

0%

Check mark

总折扣

0.00

9.90

100%

Hh242852.WarnIcon(zh-cn,AX.60).gif

费用

64.90

64.90

0%

Check mark

销售税

139.98

137.50

2%

Check mark

化整

0.00

0.00

0%

Check mark

发票金额

699.88

687.50

2%

Check mark

为发票匹配设置为法人控制的按匹配发票合计复选框于应付帐款参数窗体。匹配在预计的发票合计和实际发票合计执行。预期的发票合计基于价格、费用和增值税信息计算从采购订单和数量来自发票。

使用与帮助的双向,确保在价格信息以及有关采购订单和发票之间的差异在允许容差范围内。您可以净额的价格信息,发票的每行和所有未决和以前已过帐的发票行,以及相应的采购订单行的净额进行比较。这是某价格匹配合计。

合计价格匹配可以基于百分比、金额或百分比和金额。

如果采购价合计容差百分比指定,如下表中所示,五个字段进行比较。由于采购价合计容差百分比是10%,合计价格差异百分比50%表示匹配差异。

匹配差异图标

发票净额

预期净额

不匹配的采购价格合计(差异金额)

不匹配的采购价格总百分比(差异百分比)

购买价格总计容差百分比

Check mark

105.00

100.00

5.00

5%

10%

Hh242852.WarnIcon(zh-cn,AX.60).gif

150.00

100.00

50.00

50%

10%

如果采购价合计容差百分比指定,如下表中所示,五个字段进行比较。由于采购价合计容差金额是 100.00,合计价格差异金额 105.00 表示匹配差异。

匹配差异图标

发票净额

预期净额

不匹配的采购价格合计(差异金额)

不匹配的采购价格合计,以记帐币种表示(差异金额)

购买价格总计容差

Check mark

150.00

100.00

50.00

50.00

100.00

Hh242852.WarnIcon(zh-cn,AX.60).gif

205.00

100.00

105.00

105.00

100.00

如果价格容差百分比合计与设置与容差和金额,有时候称作未对超过金额,这两个容差,考虑在评估行时是否存在匹配差异。如果百分比或金额超出容差,如 150.00 和 205.00 行所显示在下表中,则该行具有匹配差异。

匹配差异图标

发票净额

预期净额

不匹配的采购价格总百分比(差异百分比)

购买价格总计容差百分比

不匹配的采购价格合计,以记帐币种表示(差异金额)

购买价格总计容差

Check mark

105.00

100.00

5%

10%

5.00

100.00

Hh242852.WarnIcon(zh-cn,AX.60).gif

150.00

100.00

50%

10%

50.00

100.00

Hh242852.WarnIcon(zh-cn,AX.60).gif

205.00

100.00

105%

10%

105.00

100.00

双向与为法人控制倒班的按行匹配政策应付帐款参数窗体。在允许匹配政策覆盖字段中您可以选择双向与为特定供应商、物料或物料和供应商组合于匹配政策窗体(针对特定采购订单于采购订单窗体)。

为发票匹配设置为法人控制的按匹配价格合计复选框于应付帐款参数窗体。采购价格容差百分比和金额合计容差(未对超过金额)还可以指定在该窗体中

使用与帮助的双向,确保在价格信息以及有关采购订单和发票之间的差异在允许容差范围内。您可以比较每个物料净单位价格的价格发票上的信息。这称为净单位价格匹配。

如下表中所示,九行金额进行比较于发票匹配详细信息窗体中。如果净单位价格匹配的允许价格容差是 10%,净单位价格的 22.61% 差额视为匹配差异。

行字段

发票

采购订单

差异百分比

匹配的图标

单位价格

55.40

55.38

0%

Check mark

计价单位

1.00

1.00

0%

Check mark

采购费用

50.00

0.00

100%

Hh242852.WarnIcon(zh-cn,AX.60).gif

折扣

0.00

0.00

0%

Check mark

折扣率

0.00

0.00

0%

Check mark

多行折扣

0.00

0.00

0%

Check mark

多行折扣率

0.00

0.00

0%

Check mark

净额

271.60

221.52

22.61%

Hh242852.WarnIcon(zh-cn,AX.60).gif

净单位价格

67.9000

55.3800

22.61%

Hh242852.WarnIcon(zh-cn,AX.60).gif

双向与为法人控制倒班的按行匹配政策应付帐款参数窗体。在允许匹配政策覆盖字段中您可以选择双向与为特定供应商、物料或物料和供应商组合于匹配政策窗体(针对特定采购订单于采购订单窗体)。

为净单价设置为法人控制的按启用发票匹配验证复选框于应付帐款参数窗体。通过使用窗体,价格容差净单位价格容差百分比可用于配置物料、物料组、供应商组、供应商、物料和供应商组或法人。

可以使用价格匹配和合计的匹配的单位价格。此示例假定下列配置:

  • USB采购物料的净单位价格容差是 10%。

  • 匹配的法人合计价格容差是 15% 或 500.00。

采购订单包含以下行。

物料编号

数量

单位价格

净额

USB 驱动

1,000

10.00

10,000.00

如下表中所示输入三个发票。因为差异超出采购价合计容差金额 500.00 而为 1,880.00,则 3 发票的发票匹配差异。对于价格匹配的合计,发票净额中包括所有已过帐发票以及您将使用当前的发票。

物料编号

数量

单位价格

净额

价格匹配图标

价格合计匹配图标

发票 1:USB 驱动器

800

10.80

8,640.00

Check markCheck mark

发票 2:USB 驱动器

100

10.80

1,080.00

Check markCheck mark

发票 3:USB 驱动器

200

10.80

2,160.00

Check markHh242852.WarnIcon(zh-cn,AX.60).gif

合计

11,880.00

使用三向匹配有助于确保,在价格信息以及有关采购订单和发票之间的差异在允许容差范围内,并且确保发票上的数量匹配在相应的收货物料的数量。

同一行金额进行比较于发票匹配详细信息窗体以双向匹配。此外,发票上的数量将与接收的物料收货数量匹配。如果发票数量不同于匹配的物料收货数量,数量匹配存在错误。

行字段

发票

采购订单

差异百分比

匹配的图标

单位价格

55.40

55.38

0%

Check mark

计价单位

1.00

1.00

0%

Check mark

采购费用

50.00

0.00

100%

Hh242852.WarnIcon(zh-cn,AX.60).gif

折扣

0.00

0.00

0%

Check mark

折扣率

0.00

0.00

0%

Check mark

多行折扣

0.00

0.00

0%

Check mark

多行折扣率

0.00

0.00

0%

Check mark

净额

271.60

221.52

22.61%

Hh242852.WarnIcon(zh-cn,AX.60).gif

净单位价格

67.9000

55.3800

22.61%

Hh242852.WarnIcon(zh-cn,AX.60).gif

行字段

发票

匹配的图标

发票数量

4.00

匹配的总产品收据

0.00

Hh242852.WarnIcon(zh-cn,AX.60).gif

三向与为法人控制倒班的按行匹配政策应付帐款参数窗体。在允许匹配政策覆盖字段中您可以选择三向与为特定供应商、物料或物料和供应商组合于匹配政策窗体(针对特定采购订单于采购订单窗体)。

您可以使用发票合计匹配有助于确保,发票总金额从预期金额超过一差异不可接受的按偏离详细。适用于发票,并且采购订单进行比较于比较费用值 - 发票: %1窗体中的每个费用代码的总金额,如下表中所示。如果费用代码允许的容差是 25%,99,999,999,999.99% 费用许可证代码的差异百分比被视为匹配差异。

注意注意

差异百分比 99,999,999,999.99% 表示基于采购订单的预期金额为零,并且发票上的实际金额为正。

费用匹配图标

发票费用代码

实际计算值合计

预期计算值合计

差异金额

差异百分比

容差百分比

Hh242852.WarnIcon(zh-cn,AX.60).gif

许可证

25

0

25

99,999,999,999.99%

25%

Check mark

运费

200

200

0

0%

25%

Hh242852.WarnIcon(zh-cn,AX.60).gif

加快

4

2

2

100%

25%

为发票匹配设置为法人控制的按匹配费用复选框于应付帐款参数窗体。您可以为费用设置差异容差百分比于费用容差

注意注意

费用匹配在比较销售订单和发票值选中复选框,只执行费用代码窗体中的费用代码。

供应商发票通常基于表示实际装运的装箱单,而非基于采购订单。有时开票金额与采购订单金额不匹配,有时装运数量与开票数量不匹配。您可帮助通过以下方式管理以下信息:

  • 创建基于物料收货的供应商发票。产品收货为发票自动建议;并且,使用的物料收货的可以选择。如果需要,还可以选择特定物料收货行项从多个采购订单。有关详细信息,请参阅关键任务:供应商发票

  • 查看并审核发票上的已开票数量和装箱单上的已接收数量之间的数量差异。如果存在某一差异,则您可以保存该发票并在以后将它与不同的装箱单进行匹配或更改发票数量以匹配接收的数量。有关详细信息,请参阅关键任务:供应商发票

  • 输入未在原始采购订单上包括的发票金额,以便发票信息与您从供应商处接收的发票匹配。您可以将采购订单的杂项费用与发票的杂项费用进行比较。如有必要,您可以将杂项费用添加到发票并将它们分摊到各发票行。有关详细信息,请参阅计算由于费用导致的供应商发票差异

  • 查看并审核发票净单价与采购订单净单价之间的差异。您可为您的公司、物料和供应商设置价格容差百分比。如果供应商发票行价格不在可接受的价格容差内,您可以保存该发票,直到对其进行审核以便过帐,或者直到接收来自供应商的更正。有关详细信息,请参阅记录供应商发票的接收和匹配接收的数量解决净单位价格发票匹配差异


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