Wichtigste Aufgaben: Budgetplanung konfigurieren und Budgetplanungsprozesse einrichten

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Dieses Thema enthält Informationen, die Ihnen die dabei helfen, die Budgetplanung zu konfigurieren und Budgetplanungsprozesse einzurichten. Wenn Sie Budgetplanung konfigurieren, definieren Sie Elemente wie Budgetplanszenarien und Budgetplanungsphasen, die Sie verwenden, wenn Sie ein Budgetplanungsprozess einrichten. Wenn Sie einen Budgetplanungsprozess einrichten, kombinieren Sie die Budgetplanungselemente in einer einzelnen Prozess für einen Budgetzyklus, ein Sachkonto und eine Budgetorganisationshierarchie.

Bevor Sie Budgetplanung konfigurieren können, müssen Sie eine Budgetorganisationshierarchie, Budgetplanvorlagen und Budgetierungsworkflows einrichten. Weitere Informationen finden Sie unter Budgetplanung (Überblick) sowie unter Info über Budgetplanungskonfiguration und -Einstellung.

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Budgetplanung (Überblick)

Info über Budgetplanungskonfiguration und -Einstellung

Info über Haushaltspläne

Budgetplanung konfigurieren

Die Schlüsselelemente, die Sie zur Konfiguration der Budgetplanung benötigen, umfassen:

• Budgetplanszenarien, die Daten für die Positionen in den Budgetplänen kategorisieren und enthalten

• Budgetplanungsphasen, denen die Budgetpläne folgen müssen

• Budgetplanungsworkflows ordnen die Phasen an und bieten die Struktur für die Zugriffsebenen und die Berechtigungen, die Benutzer haben müssen, um Budgetplanpositionen anzuzeigen und zu ändern.

Zusätzliche konfigurierbare Elemente umfassen Szenarioeinschränkungen, Zuweisungspläne und Phasen, Prioritäten und Speicherorte für Anlagen und Vorlagen. Nachdem Sie Budgetplanung konfiguriert haben, können Sie ein oder mehrere Budgetplanungsprozesse einrichten.

Budgetplanparameter angeben

1. Klicken Sie auf Budgetierung > Einstellungen > Budgetplanung > Budgetplanungskonfiguration.

2. Wählen Sie im Bereich Parameter der Feldgruppe Sicherheit aus, wie Sie den Zugriff auf die Budgetpläne steuern möchten.

   Feld	Beschreibung
   Security model	Die Sicherheit für Budgetpläne wird durch das Sicherheitsmodell bestimmt, das Sie für jede juristische Person in der Organisation auswählen. Folgende Optionen stehen zur Verfügung: Basierend auf Positionen der Arbeitskraft – Alle an der Budgetplanung beteiligten Personen, die Arbeitskräften zugeordnet sind, deren Positionen einer Organisationseinheit in der Budgetplanungsorganisationshierarchie untergeordnet sind, können auf die Budgetpläne zugreifen. Basierend auf Sicherheitsorganisationen – Alle Benutzer, denen Zugriff auf eine Organisation in den Sicherheitsrollen gewährt wurde, können auf die Budgetpläne für diese Organisation zugreifen. Um dieses Sicherheitsmodell zu aktivieren, muss die verwendete Organisationshierarchie Sicherheits- und Budgetplanungszwecke zugeordnet haben. Weitere Informationen finden Sie unter Organisationshierarchien, Budgetplanungssicherheit konfigurieren sowie unter Configuring Budget Planning for Microsoft Dynamics AX 2012 R2.
   Zugriff auf Budgetpläne durch Benutzergruppe zulassen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie den Zugriff auf bestimmte Budgetpläne nach Benutzergruppe steuern möchten. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, geben Sie die Benutzergruppe an, die auf den Budgetplan für jeden Budgetplan im Formular Budgetplan zugreifen kann. Wenn Sie diese Option nicht auswählen, können alle Benutzer, die Zugriff auf das Formular Budgetplan haben, auf die Budgetpläne auf Grundlage der Sicherheitsmodell-Auswahl im Formular Budgetplanungskonfiguration zugreifen. > [!Note] > Der Benutzer muss Zugriff auf die Zuständigkeitsstelle in der Budgetplanungshierarchie haben, um einen Haushaltsplan für diese Zuständigkeitsstelle erstellen zu können. Der Benutzer kann Budgetpläne anzeigen und bearbeiten, wenn sie Teil der Benutzergruppe sind, die dem Budgetplan zugewiesen wird, auch wenn sie keinen Zugriff auf die budgetierende Organisationshierarchie-Zuständigkeitsstelle haben.>

3. Um die Zeit zu reduzieren, die erforderlich ist, um Haushaltsplanpositionen in Microsoft Office Excel zu exportieren, wählen Sie das Kontrollkästchen Einzubeziehende zugeordnete Budgetplanpositionen begrenzen, und wählen Sie dann die Anzahl von Ebenen von untergeordneten Budgetplänen, die in Excel-Arbeitsmappen einzubeziehen sind. Um alle Haushaltsplanpositionen für alle untergeordneten Haushaltspläne zu exportieren, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Einzubeziehende zugeordnete Budgetplanpositionen begrenzen.

Budgetplanszenarien erstellen

1. Klicken Sie auf Budgetierung > Einstellungen > Budgetplanung > Budgetplanungskonfiguration.

2. Klicken Sie im Bereich Szenarien auf Hinzufügen und geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für das Budgetplanszenario ein. Wenn sie in Nach Szenario filtern angezeigt werden, werden die Szenarien nach Namen sortiert. Daher wird empfohlen, dass Sie eine konsistente Benennungskonvention verwenden, um die Szenarien einfacher zu sortieren und zu identifizieren. Beispielsweise können Sie die Szenarien mit einer Jahreszahl beginnen, sodass alle Szenarien für ein bestimmtes Jahr zusammen sortiert werden.

3. Wählen Sie eine Maßeinheitsklasse aus. Monetär ist die typische Maßeinheitsklasse, aber Sie können Menge aktivieren, wenn das Szenario quantitative Daten umfasst. Wenn Sie Menge auswählen, wird eine Standardeinstellung für Maßeinheiten von Jedes angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Einstellung der Einheit".

Budgetplanungsphasen erstellen

1. Klicken Sie auf Budgetierung > Einstellungen > Budgetplanung > Budgetplanungskonfiguration.

2. Klicken Sie auf Phasen.

3. Klicken Sie auf Hinzufügen und geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für die Budgetplanungsphase ein.

Budgetplanungsworkflows erstellen

1. Klicken Sie auf Budgetierung > Einstellungen > Budgetplanung > Budgetplanungskonfiguration.

2. Klicken Sie auf Workflows.

3. Klicken Sie auf Hinzufügen und geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für den Budgetplanungsworkflow ein.

4. Wählen Sie eine Workflowkennung aus. Stellen Sie sicher, dass die Phasenübergänge und die weiteren Elemente und die Workflowaufgaben für die Phasen im Budgetplanungsworkflow eingerichtet werden. Weitere Informationen finden Sie unter "Workflow" in Info über Budgetplanungskonfiguration und -Einstellung.

5. Wählen Sie die Phasen aus und verschieben Sie sie in die Liste Ausgewählte Planungsphasen. Stellen Sie sicher, dass die Planungsphasen in der richtigen Reihenfolge sind.

Szenarioeinschränkungen festlegen

1. Klicken Sie auf Budgetierung > Einstellungen > Budgetplanung > Budgetplanungskonfiguration.

2. Klicken Sie auf Szenarioeinschränkungen.

3. Klicken Sie auf Hinzufügen und wählen Sie einen Budgetplanungsworkflow aus.

4. Wählen Sie ein Budgetplanszenario.

5. Wählen Sie im Feld Zugriffsebene entweder Anzeigen oder Bearbeiten aus. Die Berechtigungen zum Anzeigen und Bearbeiten von Budgetplanungsdaten werden durch diese Zugriffsebene bestimmt, und auch, ob die Positionen hinzufügen und Kontrollkästchen Positionen ändern für jedes Budgetplanungsphase ausgewählt werden, das Sie im Formular Budgetplanungsprozess auswählen. Weitere Informationen finden Sie unter "Budgetplanungsphasenregeln und Szenarioeinschränkungen" in Info über Budgetplanungskonfiguration und -Einstellung.

Zuteilungszeitpläne und Phasenzuteilungen für die automatisierte Workflowzuteilungsaufgabe definieren

1. Klicken Sie auf Budgetierung > Einstellungen > Budgetplanung > Budgetplanungskonfiguration.

2. Klicken Sie auf Zuteilungszeitpläne.

   Hinweis

   Die Zuweisung im Zuteilungszeitplan erfolgt während eines automatisierten Workflowprozesses. Die Szenarioeinschränkungen und die Phasenregeln müssen ordnungsgemäß eingerichtet werden, damit der Workflowprozess auf die Daten in den Quellszenarien zugreift und sie den Zielszenarien zuweist. Weitere Informationen finden Sie unter "Budgetplanungsphasenregeln und Szenarioeinschränkungen" in Info über Budgetplanungskonfiguration und -Einstellung.

3. Klicken Sie auf Hinzufügen, und geben Sie einen Namen für den Zuteilungszeitplan ein. Geben Sie die folgenden Informationen ein, oder wählen Sie sie aus:

   • Zuordnungsmethode - Wählen Sie eine der folgenden Zuordnungsmethoden aus:

     • Auf Perioden verteilen - Weisen Sie die Budgetplanpositionen aus dem Quellbudgetplanszenario allen Perioden im Zielszenario zu. Wählen Sie im Feld Periodenschlüssel den Planzahlenverteilungsschlüssel aus.

     • Zu Dimensionen zuordnen - Die Budgetplanpositionen vom Quellbudgetplanszenario werden allen Finanzdimensionen im Zielszenario zugewiesen. Wählen Sie im Feld Zuteilungsbedingung die Bedingung für Budgetzuteilung aus.

     • Zusammenführen - Die Budgetplanpositionen werden aus dem Quellbudgetplanszenario zu den zugehörigen Budgetplänen im Zielszenario im übergeordneten Budgetplan zusammengefasst.

     • Verteilen - Verteilen der Budgetplanpositionen aus dem Quellbudgetplanszenario im übergeordneten Budgetplan zum Zielszenario in den zugeordneten Budgetplänen.

     • Sachkonto-Zuordnungsregeln verwenden – Verteilen Sie die Budgetplanpositionen vom Quellbudgetplanszenario auf das Zielbudgetplanszenario entsprechend der Sachkonto-Zuordnungsregel, die aktiviert ist.

       Diese Schaltfäche ist nicht in den Versionen von Microsoft Dynamics AX 2012 vor dem kumulativen Update 7 für AX 2012 R2 verfügbar.

   • Ausgangsszenario - Wählen Sie das Quellszenario aus.

   • Zielszenario - Wählen Sie das Zielszenario aus.

   • Multiplizieren mit - Geben Sie einen Wert ein, mit dem die Währungsbeträge oder Mengen für die Budgetplanpositionen multipliziert werden.

   Weitere Informationen finden Sie unter "Zuweisungen" in Info über Budgetplanungskonfiguration und -Einstellung.

4. Klicken Sie auf Budgetierung > Einstellungen > Budgetplanung > Budgetplanungskonfiguration.

5. Klicken Sie auf Phasenzuteilungen.

6. Klicken Sie auf Hinzufügen und wählen Sie eine Budgetplanungsphase und einen Budgetplanungsworkflow aus.

7. Wählen Sie einen Zuteilungszeitplan aus.

Budgetplanprioritäten definieren

1. Klicken Sie auf Budgetierung > Einstellungen > Budgetplanung > Budgetplanungskonfiguration.

2. Klicken Sie auf Prioritäten.

3. Klicken Sie auf Hinzufügen und geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für die Priorität ein.

   Weitere Informationen finden Sie unter "Budgetplanungsprioritäten" in Info über Budgetplanungskonfiguration und -Einstellung.

Ordner für Anlagen auswählen

1. Klicken Sie auf Budgetierung > Einstellungen > Budgetplanung > Budgetplanungskonfiguration.

2. Klicken Sie auf Ordner.

3. Klicken Sie auf Hinzufügen, suchen Sie nach dem Ordner, und klicken Sie anschließend auf OK.

Vorlagen für den Budgetplanungsprozess auswählen

1. Klicken Sie auf Budgetierung > Einstellungen > Budgetplanung > Budgetplanungskonfiguration. Klicken Sie auf Vorlagen.

2. Klicken Sie auf Hinzufügen, suchen Sie nach der Datei, und klicken Sie anschließend auf Öffnen.

3. Wählen Sie den Vorlagentyp aus, der entweder Begründung oder Arbeitsblatt ist.

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Budgetplanungsprozesse einrichten

Budgetplanungsprozesse bestimmen, wie Budgetpläne in der Budgetplanungs-Organisationshierarchie aktualisiert, weitergeleitet, geprüft und genehmigt werden können. Nachdem Sie einen Budgetplanungsprozess eingerichtet und aktiviert haben, können Benutzer Budgetpläne erstellen und an den Workflow für Aktualisierungen, Prüfungen und Genehmigungen übermitteln.

1. Klicken Sie auf Budgetierung > Einstellungen > Budgetplanung > Budgetplanungsprozess.

2. Klicken Sie auf Neu.

3. Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für den Budgetplanungsprozess ein, und wählen Sie dann den Budgetzyklus und das Sachkonto aus.

4. Wählen Sie im Inforegister Vorlagenordner die Begründungsvorlage aus, die verwendet werden soll, um Begründungen für die Budgetpläne zu erstellen, die mit diesem Budgetplanungsprozess erstellt werden. Wählen Sie den Anlagenordner aus, der zum Speichern der Anlagen zu den Budgetplänen, die mit diesem diesen Budgetplanungsprozess erstellt werden, verwendet werden soll.

5. Wählen Sie auf dem Inforegister Budgetplanungsprozess-Verwaltung die Budgetplanungs-Organisationshierarchie aus. Wählen Sie für jede Zuständigkeitsstelle den Budgetplanungsworkflow aus. Um einen Budgetplanungsworkflow ähnliche Arten von Zuständigkeitseinheiten zuzuweisen, klicken Sie auf Workflow zuweisen und wählen Sie den Organisationstyp aus und Budgetplanungsworkflow aus.

6. Wählen Sie im Inforegister Regeln und Vorlagen für die Budgetplanungsphase einen Budgetplanungsworkflow aus.

7. Für jede Budgetplanungsphase definieren Sie die folgenden Optionen:

   • Budgetpläne zuordnen - Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn in dieser Planungsphase Budgetpläne übergeordneten Budgetplänen zugeordnet werden können.

   • Positionen hinzufügen - Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn während dieser Budgetplanungsphase Budgetplanpositionen hinzugefügt werden können.

   • Positionen ändern - Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn während dieser Budgetplanungsphase Budgetplanpositionen geändert werden können.

   • Vorlage - Wählen Sie die Vorlage aus, die verwendet wird, wenn Sie Arbeitsblätter für diese Budgetplanungsphase erstellen. Jede Phase kann eine eindeutige Arbeitsblattvorlage haben.

   Die Berechtigungen für die Budgetplanungsdaten werden durch die Szenarioeinschränkungen bestimmt, die Sie im Formular Budgetplanungskonfiguration aktivieren, und dadurch, ob die Kontrollkästchen Positionen hinzufügen und Positionen ändern für jede Budgetplanungsphase ausgewählt werden. Weitere Informationen finden Sie unter "Budgetplanungsphasenregeln und Szenarioeinschränkungen" in Info über Budgetplanungskonfiguration und -Einstellung.

8. Wählen Sie auf der Registerkarte Budgetplanprioritäts-Einschränkungen die Prioritäten aus, die für die Budgetpläne in diesem Budgetplanungsprozess zugewiesen werden können.

9. Wenn Sie auf Aktivieren für den Budgetplanungsprozess auf klicken, ändert sich der Status-Feldwert oben im Formular von Entwurf zu In Bearbeitung. Benutzer können dann Haushaltspläne erstellen, indem Sie diesen Budgetplanungsprozess verwenden.

10. Nachdem alle Budgetpläne, die diesen Budgetplanungsprozess haben, abgeschlossen sind, können Sie auf Abgeschlossen klicken. Der Budgetplanungsprozess kann nicht mehr verwendet werden, um Haushaltspläne zu erstellen, und der der Status-Feldwert ändert sich in Abgeschlossen.

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