Visión general de cobro de productos o servicios
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Los temas siguientes proporcionan información acerca del cobro de un producto o servicio.
Procesar asientos del diario de anticipos de cliente
Recibir y especificar pagos a clientes
Gestionar y cobrar pagos vencidos de clientes
Formularios del componente de proceso empresarial de cobro de un producto o servicio
En la tabla siguiente se enumeran los formularios del componente de proceso empresarial de cobro de un producto o servicio. Las entradas de la tabla están organizadas por tarea de componente de proceso empresarial y después alfabéticamente según el nombre del formulario.
Nota
Algunos formularios o páginas de lista de la tabla siguiente requieren información o configuración de parámetros para desplazarse por ellos.
Tarea de componente del proceso empresarial |
Nombre del formulario |
Uso |
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Enviar las facturas a los clientes |
Crear y modificar las distribuciones contables de la línea de factura de plantilla seleccionada en el formulario Plantillas de factura de servicios. |
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Permite crear y modificar distribuciones contables para un lado del asiento contable. Para ver el asiento contable completo, use el formulario Subdiario contable. |
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Crear, modificar y consultar acerca de los gastos de códigos de facturación especificados para una línea de factura de servicios. |
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Crear, modificar y consultar acerca de los gastos especificados en una factura. |
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Crear facturas para proyectos. |
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Ver todas las facturas de cliente actualizadas y registradas. |
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Crear una factura con líneas de pedido que incluyan cuentas contables, descripciones de servicio y un importe de ventas que debe especificar el usuario. |
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Crear plantillas de facturas de servicios que pueden incluir líneas de facturas, gastos varios, una plantilla de distribución contable e información de cuenta contable. |
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Generar facturas recurrentes programadas para los clientes. |
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Ver, modificar y actualizar las transacciones de factura preliminares de los proyectos. |
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Configurar registros originales o de copia de la gestión de impresión, así como configuraciones condicionales. |
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Crear y mantener información acerca de los proyectos. |
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Crear, mantener y realizar consultas acerca de pedidos. |
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Registrar o imprimir un pedido de ventas. También puede registrar o imprimir presupuestos, confirmaciones de pedidos, listas de selección, albaranes y facturas. |
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Obtener la vista previa de los asientos contables de un documento antes de su registro en el diario. El asiento del subdiario contable también se puede ver o modificar después de que el documento se registre en el diario. |
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Recepción e introducción de pagos |
Crear, administrar y ver letras de cambio de una o más cuentas bancarias. |
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Configurar el formato de pago de documentos de letra de cambio. |
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Ver información acerca de las líneas de una letra de cambio creadas en un diario de creación de letra de cambio o en un diario de renegociación de letras de cambio, así como actualizar el estado de pago de la letra de cambio seleccionada. |
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Ver estadísticas sobre el estado de letras de cambio, de acuerdo con los datos del formulario Diario de letras de cambio. |
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Revalorización de divisa extranjera del cliente (formulario) |
Ver la lista de todas las ejecuciones del trabajo periódico de ajuste del cambio. Este trabajo periódico genera transacciones que actualizan el valor de transacciones de cliente abiertas (no liquidadas) en divisas extranjeras. |
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Modificar la propuesta de pago creada en el formulario Propuesta de pago del cliente. |
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Generar propuestas de pago y transferirlas al diario de pago, una vez modificadas. |
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Liquidar, transferir o cancelar un cheque posfechado recibido de un cliente. |
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Ver las transacciones del cliente, como transacciones de factura, pago, interés, carta de cobro y ajuste del cambio. |
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Transacciones del cliente marcadas para liquidación (formulario) |
Ver información acerca de las transacciones del cliente marcadas para la liquidación. |
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Introducir, liquidar y guardar pagos de cliente. |
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Generar pagos en función de los criterios definidos en los campos de este formulario, cuando se hace clic en Seleccionar, y en el formulario que se abre al hacer clic en Diálogo. |
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Crear y ver diarios. |
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Asiento del diario - Diario de letras de cambio (formulario) |
Diario de creación de letra de cambio: permite negociar letras de cambio. Diario de impago de letras de cambio: impagar letras de cambio. Diario de renegociación de letras de cambio: renegociar letras de cambio. Diario de envíos: preparar remesas de letras de cambio. Diario de liquidación de letra de cambio: liquidar letras de cambio. |
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Especificar y registrar los pagos que reciba de los clientes. |
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Seleccionar líneas de factura para liquidación y modificar los importes para liquidar estas líneas. |
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Ver una lista de remesas para proveedores. |
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Ver las transacciones abiertas de clientes y marcarlas para su liquidación. |
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Gestionar y cobrar pagos vencidos |
Edición de transacciones de cliente cerradas en varias divisas (formulario) |
Ver transacciones cerradas, también denominadas liquidadas, para la cuenta del cliente seleccionada en la página de lista Todos los clientes. |
Ver las cartas de cobro de todos los clientes o de un cliente concreto. |
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Gestionar información de cobros, actividades y casos para un cliente. |
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Generar propuestas de notas de cartas de cobro y nuevos códigos de cartas de cobro para las cuentas de cliente con transacciones abiertas vencidas. |
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Crear instantáneas de vencimientos de clientes. Una instantánea de vencimiento contiene los saldos vencidos calculados para un grupo de clientes en un momento dado. |
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Ver información sobre el saldo del cliente, como los límites de crédito, los límites de crédito restantes, los importes pedidos y los importes en albaranes, en la divisa de la empresa. |
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Ver el historial de liquidaciones de la transacción que ha seleccionado en el formulario Transacciones del cliente. |
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Ver las transacciones del cliente, como transacciones de factura, pago, interés, carta de cobro y ajuste del cambio. |
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Generar propuestas de notas de interés que aparecen en el formulario Nota de interés, desde el que puede registrar e imprimir las notas de interés que se envían a los clientes. |
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Ver las notas de interés de todos los clientes o de un cliente específico. |
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Modificar, imprimir y actualizar las propuestas de notas de interés generadas en el formulario Cálculo del interés. |
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Modificar, imprimir y registrar las propuestas de cartas de cobro generadas en el formulario Creación de la carta de cobro. |