为产品或服务付款概览 [AX 2012]

已更新:May 10, 2011

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

以下主题提供有关为产品或服务付款的信息。

接收和输入供应商发票

生成和提交供应商付款

管理供应商结算

下表列出了支持为产品或服务付款的业务流程组件的窗体。先按业务流程组件任务、然后按窗体名称的字母顺序排列表条目。

注意注意

下表中的某些窗体或列表页需要信息或参数设置以导航到它们。

业务流程组件任务

窗体名称

用法

接收和输入供应商发票

应用预付款 (窗体)

apply选择了预付款到所选的供应商发票。

费用合计每个比较的详细信息费用值 (窗体)

费用合计详细信息 - 发票: %1 – 查看发票抬头、合并发票抬头和发票行的费用。

比较费用值 - 发票: %1 – 将发票的杂项费用值与其相应的采购订单行进行比较。

费用交易记录 (窗体)

创建、更改和查询有关所选采购订单或供应商发票指定的费用。

查找凭证 (窗体)

找到要在发票审核日志中处理的凭证。

发票匹配详细信息(窗体)

查看、更正和审核价格和数量匹配差异,以便过帐。

发票合计匹配的详细信息 (窗体)

查看预期的发票合计、实际发票合计和匹配差异的发票合计。

日志标题(窗体)

创建和查看日志。

日志凭证-发票审核日志 (窗体)

将已审核的供应商发票过帐到相应的会计科目。您可以放置于此日志中的发票源于“发票登记簿”日志。

日志凭证的发票日志 (窗体)

输入有关供应商发票的信息并将发票过帐到有关的会计科目。

日志凭证的发票登记簿 (窗体)

在供应商发票到达时输入和过帐与供应商发票有关的信息。

匹配产品收入到发票 (窗体)

将物料收货行和数量与发票行和数量匹配。

待定发票(窗体)

查看已保存并与产品收据匹配、但未过帐的供应商发票。

待结供应商发票(列表页)

查看和执行上尚未过帐的供应商发票的行动。在 供应商发票 窗体中可以输入发票,以供应商门户,或者通过服务的形式。

预付款 (窗体)

创建或修改采购订单的预付款。

采购订单(窗体)

创建和修改采购订单。

检索采购订单 (窗体)

选择未结采购订单和采购订单行一起开票。

选择产品收货的采购订单 (窗体)

选择创建供应商发票的产品收货。

Subledger 日志 (窗体)

在文档的会计条目被记入日志之前预览该会计科目。

临时增值税交易记录(窗体)

查看和修改为所选日志行、销售订单、客户发票、采购订单、供应商发票、普通发票或项目发票上计算的预期增值税交易记录。

供应商发票 (窗体)

输入和过帐包括供应商发票行的供应商发票。

供应商发票池不包括过帐详细信息 (窗体)

在供应商发票到达时输入与供应商发票有关的信息。

供应商发票合计 (窗体)

查看供应商发票行的合计。

凭证模板(窗体)

选择用作新交易记录基础的单据的凭证模板。

 

 

 

生成和提交供应商付款

余额控制(窗体)

查看有关公司银行帐户和“余额控制帐户”窗体中设置的流动性科目的余额和其他相关信息。

生成付款 - 供应商(类窗体)

根据可在此窗体的字段中设置的条件生成付款,还可以根据在单击“选择”和在单击“对话框”时打开的窗体中的条件生成付款。

日志标题(窗体)

创建和查看日志。

日志凭证的本票日志 (窗体)

签发本票日记帐 – 划拨本票。

重新签发本票日记帐 – 重新签发本票。

汇款日记帐 –准备本票汇款。

结算本票日记帐 – 结算本票。

日志凭证的供应商付款日志 (窗体)

根据您与各供应商商定的付款期限输入对供应商的付款并将付款过帐。

修改付款属性(窗体)

修改您正使用的付款方案的付款属性。

付款分配(窗体)

查看和更改将用于支付在付款方案中包括的交易记录的银行帐户。

付款转帐 (窗体)

管理已发送但为过账的付款。这包括已拒绝或审核的行。

过帐供应商付款(类窗体)

将供应商付款转移和过帐到付款日志。

本票(窗体)

创建、查看和管理本票。

本票单据(类窗体)

为本票单据设置付款格式。

本票日志(窗体)

查看与本票中已在签发本票日志或重新签发本票日志中创建的行有关的信息,并且更新所选本票的付款状态。

本票统计(窗体)

基于“本票日记帐”窗体中的数据,查看有关本票状态的统计。

供应商的汇款文件(窗体)

查看供应商的汇款文件列表。

选择过渡过帐(窗体)

查看和管理过帐到过渡帐户的日志交易记录。

结算未结交易记录-供应商 (窗体)

查看未结供应商交易记录并标记以便结算。

用支票支付的供应商付款(窗体)

根据为付款方式指定的格式或根据“生成付款”窗体中所选的导出格式创建支票。

供应商付款方案 - 编辑(窗体)

修改您在 供应商付款方案 窗体中创建的付款方案。

供应商付款方案(类窗体)

供应商付款方案 窗体中生成付款方案,从该窗体中可以将修改后的方案转移到付款日志。

供应商 postdated 检查 (窗体)

结转或取消发货供应商的远期支票。

供应商交易记录(窗体)

查看所选供应商的所有交易记录。这些包括发票和付款。

标记为要结算的供应商交易记录(窗体)

查看与标记为要结算的供应商交易记录有关的信息。

 

 

 

管理供应商结算

取消本票(类窗体)

取消状态为“已支取”本票。

使用几种币种形式编辑已结算供应商交易记录(窗体)

查看在“所有供应商”列表页中选择的供应商帐户的已结(也称作已结算)的交易记录。还可以冲销结算。

未结供应商交易记录(窗体)

查看与“供应商交易记录”窗体中所选的交易记录相关的未结供应商交易记录。

付款转帐 (窗体)

管理未过帐的 已发送 状态付款。这包括 已拒绝已批准状态的行。

反向预付款应用程序 (窗体)

冲销应用为供应商发票预付款的全部金额。

冲销跟踪(窗体)

查看所选交易记录的冲销交易记录。

选择帐龄期间定义和日期规则(类窗体)

选择帐龄期间定义和日期规则,作为在 帐龄期间定义统计 窗体中为所选供应商生成行的基础。

结算未结交易记录-供应商 (窗体)

查看未结供应商交易记录并标记以便结算。

供应商余额(窗体)

以记帐币种为单位查看所选供应商的未结余额。

供应商外币重估 (窗体)

查看已运行的供应商外币重新计算期间作业的列表。外币重估定期作业将生成交易记录,这些交易记录将更新以外币进行的未结供应商交易记录的值。

供应商 postdated 检查 (窗体)

结转或取消发货供应商的远期支票。

供应商结算(窗体)

查看您在 供应商交易记录 窗体中选择的交易记录的结算历史记录。

供应商统计(窗体)

查看供应商发票、付款、已用折扣、未用折扣和五个预定义期间内的平均付款天数的概览。

供应商交易记录(窗体)

查看所选供应商的所有交易记录。这些包括发票和付款。


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